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上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000002 | 万科A | 3.4100 | 5.40% | 0.62% |
| 002304 | 洋河股份 | 0.7500 | 4.18% | 1.14% |
| 002027 | 分众传媒 | 8.5800 | 2.69% | -0.41% |
| 000651 | 格力电器 | 0.6800 | 2.60% | 0.44% |
| 000786 | 北新建材 | 1.9600 | 2.58% | 1.40% |
| 603799 | 华友钴业 | 1.5000 | 2.56% | 3.22% |
| 002008 | 大族激光 | 1.2100 | 2.49% | -0.32% |
| 601607 | 上海医药 | 2.5000 | 2.47% | -0.55% |
| 002384 | 东山精密 | 0.0000 | 2.28% | -0.96% |
| 600030 | 中信证券 | 0.0000 | 1.87% | 0.53% |
| 300568 | 星源材质 | 0.0000 | 1.86% | 0.29% |
| 603737 | 三棵树 | 0.0000 | 1.83% | 1.35% |
| 002236 | 大华股份 | 0.0000 | 1.63% | 0.97% |
| 601166 | 兴业银行 | 2.0800 | 1.58% | 0.72% |
| 基金代码 | 005499 | 基金简称 | 国投瑞银兴颐多策略混合 | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2018-01-10~2018-02-02 | 成立日期 | 2018-02-08 | 基金类型 | 混合型 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 国投瑞银基金 | ||
| 最近资产 | 0.18亿 | 最近份额 | 0.1663亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银创新医疗混合A | 1.0629 | 1.80% |
| 国投医疗保健A | 1.0211 | 1.28% |
| 国投瑞银景气驱动混合A | 1.5768 | 1.22% |
| 国投瑞银景气驱动混合C | 1.5509 | 1.21% |
| 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A | 0.9223 | 1.16% |
| 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C | 0.9216 | 1.16% |
| 国投瑞银策略智选混合A | 1.3399 | 1.13% |
| 国投瑞银策略智选混合C | 1.3264 | 1.13% |
| 国投瑞银美丽中国混合A | 1.4125 | 1.02% |
| 国投瑞银策略回报混合A | 1.1932 | 1.02% |