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国投瑞银兴颐多策略混合 - 基金主页(代码:005499)

今天最新净值 1.0825 -0.0016 -0.1476%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0719 -0.0106 -0.9790% 2020-08-14 15:29:59
  • 累计净值:1.0825
  • 成立日期:2018-02-08
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:国投瑞银基金
  • 最近份额:0.1663亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
16.86% 0.06% 1.63% 0.54% 14.95% - - 8.25%
国投瑞银兴颐多策略混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000651 格力电器 0.0000 120.3300% 0.8426%
002952 亚世光电 0.0000 116.4300% -0.6054%
002008 大族激光 0.0000 115.1800% 0.9132%
002384 东山精密 0.0000 105.5900% 0.7045%
600030 中信证券 0.0000 86.5500% 1.5539%
300568 星源材质 0.0000 86.1100% -3.4834%
603737 三棵树 0.0000 84.5700% 4.5357%
002791 坚朗五金 0.0000 76.4300% 0.8178%
002236 大华股份 0.0000 75.3000% 7.2068%
601166 兴业银行 0.0000 72.9200% 1.0038%
国投瑞银兴颐多策略混合(005499)基金档案
基金代码 005499 基金简称 国投瑞银兴颐多策略混合 基金全称
发行日期 2018-01-10~2018-02-02 成立日期 2018-02-08 基金类型
基金经理 伍智勇 基金托管人 基金公司 国投瑞银基金
最近资产 0.1800亿 最近份额 0.1663亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
白银基金 1.1110 4.2200%
国投瑞银国家安全混合 1.1750 4.0700%
国投进宝 2.1656 2.2700%
瑞和远见 1.3150 2.2551%
国投锐意改革 1.3640 2.1700%
国投瑞银成长优选混合 0.9784 2.1700%
国投瑞银先进制造混合 2.0727 2.1000%
国投瑞银新能源混合A 1.5788 1.8800%
国投瑞银新能源混合C 1.5742 1.8800%
国投瑞盛 1.2110 1.8500%