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国投瑞银兴颐多策略混合基金盘中实时估值(005499)

今天最新净值 1.0825 -0.0016 -0.1476%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0719 -0.0106 -0.9790% 2020-08-14 15:29:59
  • 累计净值:1.0825
  • 成立日期:2018-02-08
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:国投瑞银基金
  • 最近份额:0.1663亿
国投瑞银兴颐多策略混合基金005499重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
000651 格力电器 0.0000 120.3300% 0.8426% 1.0139%
002952 亚世光电 0.0000 116.4300% -0.6054% -0.7049%
002008 大族激光 0.0000 115.1800% 0.9132% 1.0518%
002384 东山精密 0.0000 105.5900% 0.7045% 0.7439%
600030 中信证券 0.0000 86.5500% 1.5539% 1.3449%
300568 星源材质 0.0000 86.1100% -3.4834% -2.9996%
603737 三棵树 0.0000 84.5700% 4.5357% 3.8358%
002791 坚朗五金 0.0000 76.4300% 0.8178% 0.6250%
002236 大华股份 0.0000 75.3000% 7.2068% 5.4267%
601166 兴业银行 0.0000 72.9200% 1.0038% 0.7320%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
939.41% 11.0695% 35.1800%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国投瑞银兴颐多策略混合基金005499实时估值图(多计算方式对照)
国投瑞银兴颐多策略混合基金005499实时估值图 国投瑞银兴颐多策略混合基金005499实时估值图
国投瑞银基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投中高A 1.1028 -0.0212%
国投中高C 1.1008 -0.0212%
国投策略精选 2.5029 1.9942%
国投医疗保健 2.1996 0.9900%
国投新机遇A 2.6519 1.7622%
国投新机遇C 2.5797 1.7622%
国投美丽中国 2.5615 2.4203%
国投岁增利A 1.1109 -0.0126%
国投岁增利C 1.0949 -0.0126%
国投信息消费 1.4720 1.6550%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
西部利得量化成长混合 1.8749 1.5873%
嘉实中证500ETF联接 1.7770 0.0544%
泰达信用合利A 0.9762 0.0247%
嘉实美股 2.5380 0.6747%
民生转债C 0.8350 0.3594%
上投成长 2.2805 1.6142%
嘉实研究阿尔法 1.7085 1.9418%
泰达收益增强债A 1.0225 0.1517%
易方达保本一号 1.2336 0.2211%
鹏华丰实A 1.1008 -0.0211%