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国投瑞银竞争优势混合C基金净值查询(014211)

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今天最新净值 0.8692 -0.0011 -0.13% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.8633 0.0028 0.3218% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8692
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.8287亿
  • 最近资产：0.72亿
  • 基金公司：国投瑞银基金
  • 基金经理：桑俊
近一季国投瑞银竞争优势混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,国投瑞银竞争优势混合C(014211)基金累计收益率-10.98%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8798 0.8798 0.8692 0.8692 0.0106 1.22%
2026-09-15 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8692 0.8692 0.8703 0.8703 -0.0011 -0.13%
2026-09-14 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8703 0.8703 0.8749 0.8749 -0.0046 -0.53%
2026-09-11 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8749 0.8749 0.8939 0.8939 -0.0190 -2.17%
2026-09-10 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8939 0.8939 0.9077 0.9077 -0.0138 -1.54%
2026-09-09 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9077 0.9077 0.9095 0.9095 -0.0018 -0.20%
2026-09-08 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9095 0.9095 0.9113 0.9113 -0.0018 -0.20%
2026-09-07 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9113 0.9113 0.9086 0.9086 0.0027 0.30%
2026-09-04 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9086 0.9086 0.9186 0.9186 -0.0100 -1.09%
2026-09-03 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9186 0.9186 0.9146 0.9146 0.0040 0.44%
2026-09-02 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9146 0.9146 0.9285 0.9285 -0.0139 -1.50%
2026-09-01 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9285 0.9285 0.9421 0.9421 -0.0136 -1.44%
2026-08-31 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9421 0.9421 0.9394 0.9394 0.0027 0.29%
2026-08-28 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9394 0.9394 0.9366 0.9366 0.0028 0.30%
2026-08-27 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9366 0.9366 0.9112 0.9112 0.0254 2.79%
2026-08-26 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9112 0.9112 0.9073 0.9073 0.0039 0.43%
2026-08-25 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9073 0.9073 0.9148 0.9148 -0.0075 -0.82%
2026-08-24 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9148 0.9148 0.9248 0.9248 -0.0100 -1.08%
2026-08-21 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9248 0.9248 0.9182 0.9182 0.0066 0.72%
2026-08-20 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9182 0.9182 0.9164 0.9164 0.0018 0.20%
2026-08-19 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9164 0.9164 0.9507 0.9507 -0.0343 -3.61%
2026-08-18 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9507 0.9507 0.9537 0.9537 -0.0030 -0.31%
2026-08-17 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9537 0.9537 0.9270 0.9270 0.0267 2.88%
2026-08-14 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9270 0.9270 0.9230 0.9230 0.0040 0.43%
2026-08-13 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9230 0.9230 0.9365 0.9365 -0.0135 -1.46%
2026-08-12 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9365 0.9365 0.9336 0.9336 0.0029 0.31%
2026-08-11 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9336 0.9336 0.9509 0.9509 -0.0173 -1.85%
2026-08-10 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9509 0.9509 0.9419 0.9419 0.0090 0.96%
2026-08-07 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9419 0.9419 0.9343 0.9343 0.0076 0.81%
2026-08-06 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9343 0.9343 0.9239 0.9239 0.0104 1.13%
2026-08-05 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9239 0.9239 0.8977 0.8977 0.0262 2.92%
2026-08-04 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8977 0.8977 0.8823 0.8823 0.0154 1.75%
2026-08-03 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8823 0.8823 0.8923 0.8923 -0.0100 -1.12%
2026-07-31 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8923 0.8923 0.8852 0.8852 0.0071 0.80%
2026-07-30 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8852 0.8852 0.8994 0.8994 -0.0142 -1.58%
2026-07-29 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8994 0.8994 0.8856 0.8856 0.0138 1.56%
2026-07-28 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8856 0.8856 0.9078 0.9078 -0.0222 -2.45%
2026-07-27 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9078 0.9078 0.8879 0.8879 0.0199 2.24%
2026-07-24 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8879 0.8879 0.9085 0.9085 -0.0206 -2.27%
2026-07-23 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9085 0.9085 0.8996 0.8996 0.0089 0.99%
2026-07-22 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8996 0.8996 0.9056 0.9056 -0.0060 -0.66%
2026-07-21 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9056 0.9056 0.8724 0.8724 0.0332 3.81%
2026-07-20 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8724 0.8724 0.8776 0.8776 -0.0052 -0.59%
2026-07-17 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8776 0.8776 0.9004 0.9004 -0.0228 -2.53%
2026-07-16 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9004 0.9004 0.9231 0.9231 -0.0227 -2.46%
2026-07-15 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9231 0.9231 0.9356 0.9356 -0.0125 -1.34%
2026-07-14 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9356 0.9356 0.9145 0.9145 0.0211 2.31%
2026-07-13 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9145 0.9145 0.9349 0.9349 -0.0204 -2.18%
2026-07-10 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9349 0.9349 0.9710 0.9710 -0.0361 -3.72%
2026-07-09 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9710 0.9710 0.9512 0.9512 0.0198 2.08%
2026-07-08 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9512 0.9512 0.9651 0.9651 -0.0139 -1.44%
2026-07-07 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9651 0.9651 0.9801 0.9801 -0.0150 -1.53%
2026-07-06 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9801 0.9801 0.9879 0.9879 -0.0078 -0.79%
2026-07-03 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9879 0.9879 1.0096 1.0096 -0.0217 -2.20%
2026-07-02 014211 国投瑞银竞争优势混合C 1.0096 1.0096 1.0353 1.0353 -0.0257 -2.48%
2026-07-01 014211 国投瑞银竞争优势混合C 1.0353 1.0353 1.0343 1.0343 0.0010 0.10%
2026-06-30 014211 国投瑞银竞争优势混合C 1.0343 1.0343 1.0204 1.0204 0.0139 1.36%
2026-06-29 014211 国投瑞银竞争优势混合C 1.0204 1.0204 1.0123 1.0123 0.0081 0.80%
2026-06-26 014211 国投瑞银竞争优势混合C 1.0123 1.0123 1.0397 1.0397 -0.0274 -2.64%
2026-06-25 014211 国投瑞银竞争优势混合C 1.0397 1.0397 1.0257 1.0257 0.0140 1.36%
2026-06-24 014211 国投瑞银竞争优势混合C 1.0257 1.0257 0.9887 0.9887 0.0370 3.74%
2026-06-23 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9887 0.9887 1.0162 1.0162 -0.0275 -2.71%
2026-06-22 014211 国投瑞银竞争优势混合C 1.0162 1.0162 0.9919 0.9919 0.0243 2.45%
2026-06-18 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9919 0.9919 0.9968 0.9968 -0.0049 -0.49%
2026-06-17 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9968 0.9968 0.9824 0.9824 0.0144 1.47%
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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.8962 3.84%
国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.8757 3.84%
国投瑞银专精特新量化选股混合A 1.7396 3.44%
国投瑞银专精特新量化选股混合C 1.7137 3.44%
国投进宝 3.2872 3.35%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A 1.5869 3.33%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 1.5780 3.33%
国投瑞银先进制造混合 2.9905 3.30%
国投瑞银产业趋势混合A 1.0048 3.29%
国投瑞银产业趋势混合C 0.9838 3.28%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
中欧盛世LOF 1.8443 4.04%
广发医药创新混合发起式A 1.0200 4.00%
广发医药创新混合发起式C 1.0013 4.00%
财通资管臻享成长混合A 1.6835 3.96%
财通资管臻享成长混合C 1.6600 3.96%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
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