国投瑞银竞争优势混合C基金净值查询(014211)
今天最新净值
0.7189
0.0042 0.5900%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.7188
-0.0056 -0.7720%
- 累计净值：0.7189
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.5827亿
- 最近资产：
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：桑俊
近一季,国投瑞银竞争优势混合C(014211)基金累计收益率-4.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
014211 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7208 |
0.7208 |
0.7244 |
0.7244 |
-0.0036 |
-0.50% |
| 2024-04-18 |
014211 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7244 |
0.7244 |
0.7236 |
0.7236 |
0.0008 |
0.11% |
| 2024-04-17 |
014211 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7236 |
0.7236 |
0.7145 |
0.7145 |
0.0091 |
1.27% |
| 2024-04-16 |
014211 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7145 |
0.7145 |
0.7265 |
0.7265 |
-0.0120 |
-1.65% |
| 2024-04-15 |
014211 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7265 |
0.7265 |
0.7177 |
0.7177 |
0.0088 |
1.23% |
| 2024-04-12 |
014211 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7177 |
0.7177 |
0.7215 |
0.7215 |
-0.0038 |
-0.53% |
| 2024-04-11 |
014211 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7215 |
0.7215 |
0.7217 |
0.7217 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-04-10 |
014211 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7217 |
0.7217 |
0.7238 |
0.7238 |
-0.0021 |
-0.29% |
| 2024-04-09 |
014211 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7238 |
0.7238 |
0.7222 |
0.7222 |
0.0016 |
0.22% |
| 2024-04-08 |
014211 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7222 |
0.7222 |
0.7253 |
0.7253 |
-0.0031 |
-0.43% |
|
|
| 2024-04-03 |
014211 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7253 |
0.7253 |
0.7231 |
0.7231 |
0.0022 |
0.30% |
| 2024-04-02 |
014211 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7231 |
0.7231 |
0.7275 |
0.7275 |
-0.0044 |
-0.60% |
| 2024-04-01 |
014211 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7275 |
0.7275 |
0.7137 |
0.7137 |
0.0138 |
1.93% |
| 2024-03-29 |
014211 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7137 |
0.7137 |
0.7070 |
0.7070 |
0.0067 |
0.95% |
| 2024-03-28 |
014211 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7070 |
0.7070 |
0.7007 |
0.7007 |
0.0063 |
0.90% |
| 2024-03-27 |
014211 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7007 |
0.7007 |
0.7113 |
0.7113 |
-0.0106 |
-1.49% |
| 2024-03-26 |
014211 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7113 |
0.7113 |
0.7103 |
0.7103 |
0.0010 |
0.14% |
| 2024-03-25 |
014211 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7103 |
0.7103 |
0.7149 |
0.7149 |
-0.0046 |
-0.64% |
| 2024-03-22 |
014211 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7149 |
0.7149 |
0.7213 |
0.7213 |
-0.0064 |
-0.89% |
| 2024-03-21 |
014211 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7213 |
0.7213 |
0.7193 |
0.7193 |
0.0020 |
0.28% |
| 2024-03-20 |
014211 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7193 |
0.7193 |
0.7180 |
0.7180 |
0.0013 |
0.18% |
| 2024-03-19 |
014211 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7180 |
0.7180 |
0.7236 |
0.7236 |
-0.0056 |
-0.77% |
| 2024-03-18 |
014211 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7236 |
0.7236 |
0.7189 |
0.7189 |
0.0047 |
0.65% |
| 2024-03-15 |
014211 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7189 |
0.7189 |
0.7147 |
0.7147 |
0.0042 |
0.59% |
| 2024-03-14 |
014211 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7147 |
0.7147 |
0.7140 |
0.7140 |
0.0007 |
0.10% |
|
|
| 2024-03-13 |
014211 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7140 |
0.7140 |
0.7119 |
0.7119 |
0.0021 |
0.29% |
| 2024-03-12 |
014211 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7119 |
0.7119 |
0.7178 |
0.7178 |
-0.0059 |
-0.82% |
| 2024-03-11 |
014211 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7178 |
0.7178 |
0.7155 |
0.7155 |
0.0023 |
0.32% |
| 2024-03-08 |
014211 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7155 |
0.7155 |
0.7101 |
0.7101 |
0.0054 |
0.76% |
| 2024-03-07 |
014211 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7101 |
0.7101 |
0.7124 |
0.7124 |
-0.0023 |
-0.32% |
| 2024-03-06 |
014211 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7124 |
0.7124 |
0.7127 |
0.7127 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-03-05 |
014211 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7127 |
0.7127 |
0.7130 |
0.7130 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-03-04 |
014211 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7130 |
0.7130 |
0.7104 |
0.7104 |
0.0026 |
0.37% |
| 2024-03-01 |
014211 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7104 |
0.7104 |
0.7059 |
0.7059 |
0.0045 |
0.64% |
| 2024-02-29 |
014211 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7059 |
0.7059 |
0.6940 |
0.6940 |
0.0119 |
1.71% |
| 2024-02-28 |
014211 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.6940 |
0.6940 |
0.7052 |
0.7052 |
-0.0112 |
-1.59% |
| 2024-02-27 |
014211 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7052 |
0.7052 |
0.6990 |
0.6990 |
0.0062 |
0.89% |
| 2024-02-26 |
014211 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.6990 |
0.6990 |
0.7014 |
0.7014 |
-0.0024 |
-0.34% |
| 2024-02-23 |
014211 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7014 |
0.7014 |
0.7007 |
0.7007 |
0.0007 |
0.10% |
| 2024-02-22 |
014211 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7007 |
0.7007 |
0.6937 |
0.6937 |
0.0070 |
1.01% |
| 2024-02-21 |
014211 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.6937 |
0.6937 |
0.6970 |
0.6970 |
-0.0033 |
-0.47% |
| 2024-02-20 |
014211 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.6970 |
0.6970 |
0.6914 |
0.6914 |
0.0056 |
0.81% |
| 2024-02-19 |
014211 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.6914 |
0.6914 |
0.6842 |
0.6842 |
0.0072 |
1.05% |
| 2024-02-08 |
014211 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.6842 |
0.6842 |
0.6814 |
0.6814 |
0.0028 |
0.41% |
| 2024-02-07 |
014211 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.6814 |
0.6814 |
0.6707 |
0.6707 |
0.0107 |
1.60% |
| 2024-02-06 |
014211 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.6707 |
0.6707 |
0.6528 |
0.6528 |
0.0179 |
2.74% |
| 2024-02-05 |
014211 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.6528 |
0.6528 |
0.6573 |
0.6573 |
-0.0045 |
-0.68% |
| 2024-02-02 |
014211 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.6573 |
0.6573 |
0.6616 |
0.6616 |
-0.0043 |
-0.65% |
| 2024-02-01 |
014211 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.6616 |
0.6616 |
0.6595 |
0.6595 |
0.0021 |
0.32% |
| 2024-01-31 |
014211 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.6595 |
0.6595 |
0.6665 |
0.6665 |
-0.0070 |
-1.05% |
| 2024-01-30 |
014211 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.6665 |
0.6665 |
0.6760 |
0.6760 |
-0.0095 |
-1.41% |
| 2024-01-29 |
014211 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.6760 |
0.6760 |
0.6836 |
0.6836 |
-0.0076 |
-1.11% |
| 2024-01-26 |
014211 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.6836 |
0.6836 |
0.6841 |
0.6841 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2024-01-25 |
014211 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.6841 |
0.6841 |
0.6739 |
0.6739 |
0.0102 |
1.51% |
| 2024-01-24 |
014211 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.6739 |
0.6739 |
0.6694 |
0.6694 |
0.0045 |
0.67% |
| 2024-01-23 |
014211 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.6694 |
0.6694 |
0.6633 |
0.6633 |
0.0061 |
0.92% |
| 2024-01-22 |
014211 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.6633 |
0.6633 |
0.6879 |
0.6879 |
-0.0246 |
-3.58% |
