| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2019-04-08 | 2019-04-08 | 2019-04-10 | 分红 | 每份派现金0.0700元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601088 | 中国神华 | 6.3700 | 5.21% | -1.03% |
| 002952 | 亚世光电 | 3.5500 | 4.82% | 2.33% |
| 600201 | 生物股份 | 5.5900 | 4.69% | -2.20% |
| 601933 | 永辉超市 | 12.1400 | 4.10% | 2.24% |
| 600567 | 山鹰国际 | 19.4600 | 3.29% | 1.12% |
| 000333 | 美的集团 | 1.2500 | 3.26% | 0.19% |
| 000089 | 深圳机场 | 6.8700 | 3.01% | -0.84% |
| 002120 | 韵达股份 | 2.0000 | 2.98% | -2.55% |
| 600998 | 九州通 | 4.0300 | 2.55% | 0.00% |
| 600195 | 中牧股份 | 4.0500 | 2.10% | -0.58% |
| 基金代码 | 005900 | 基金简称 | 国投瑞银行业先锋混合 | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2018-05-18~2018-06-14 | 成立日期 | 2018-06-20 | 基金类型 | 混合型 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 国投瑞银基金 | ||
| 最近资产 | 0.10亿元 | 最近份额 | 0.1986亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银锐意改革混合A | 0.7800 | 3.86% |
| 国投瑞银景气驱动混合A | 1.0971 | 2.28% |
| 国投瑞银景气驱动混合C | 1.0897 | 2.28% |
| 国投瑞银产业转型一年持有期混合A | 0.5753 | 2.15% |
| 国投瑞银产业转型一年持有期混合C | 0.5692 | 2.15% |
| 国投瑞银港股通价值发现混合A | 0.8551 | 2.10% |
| 国投瑞银港股通6个月定开股票 | 0.7509 | 1.96% |
| 国投医疗保健A | 0.8690 | 1.88% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 1.8549 | 1.71% |
| 国投瑞银新能源混合A | 1.4514 | 1.70% |
