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国投瑞银行业先锋混合 - 基金主页(代码:005900)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1052 0.0067 0.61%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1752
成立日期：2018-06-20
基金类型：混合型
成立份额：
最近份额：0.1986亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：

国投瑞银行业先锋混合分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-04-08	2019-04-08	2019-04-10	分红	每份派现金0.0700元

国投瑞银行业先锋混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601088	中国神华	0.0000	5.21%	-0.42%
600201	生物股份	0.0000	4.69%	-10.01%
601933	永辉超市	0.0000	4.10%	-3.24%
000333	美的集团	0.0000	3.26%	0.64%
000089	深圳机场	0.0000	3.01%	0.86%
002120	韵达股份	0.0000	2.98%	0.29%
600998	九州通	0.0000	2.55%	0.59%
600195	中牧股份	0.0000	2.10%	0.62%

国投瑞银行业先锋混合(005900)基金档案

基金代码	005900	基金简称	国投瑞银行业先锋混合	基金全称
发行日期	2018-05-18~2018-06-14	成立日期	2018-06-20	基金类型	混合型
基金经理		基金托管人		基金公司	国投瑞银基金
最近资产	0.10亿元	最近份额	0.1986亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银先进制造混合	2.7811	6.92%
国投进宝	3.0457	6.87%
国投瑞银产业趋势混合A	0.9341	6.83%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9174	6.82%
国投瑞银新能源混合A	2.1727	6.78%
国投瑞银新能源混合C	2.1206	6.78%
国投瑞银锐意改革混合A	1.4531	5.75%
国投瑞银信息消费混合A	1.1418	5.53%
国投瑞银产业升级两年持有混合A	0.9945	5.18%
国投瑞银产业升级两年持有混合C	0.9726	5.18%

混合型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实新机遇	1.0530	0.10%
易方达瑞惠	1.2810	0.08%
华夏新经济	0.9540	0.00%
南方消费活力	1.2290	0.00%
招商丰庆混合A	1.3410	0.00%