国投瑞银中证A500指数增强A基金净值查询(023861)

今天最新净值 1.2358 -0.0082 -0.66% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2330 0.0085 0.6918% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2358
成立日期：2025-06-04
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.55亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：殷瑞飞

近一季国投瑞银中证A500指数增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国投瑞银中证A500指数增强A(023861)基金累计收益率-4.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023861	国投瑞银中证A500指数增强A	1.2483	1.2483	1.2358	1.2358	0.0125	1.01%
2026-09-15	023861	国投瑞银中证A500指数增强A	1.2358	1.2358	1.2440	1.2440	-0.0082	-0.66%
2026-09-14	023861	国投瑞银中证A500指数增强A	1.2440	1.2440	1.2511	1.2511	-0.0071	-0.57%
2026-09-11	023861	国投瑞银中证A500指数增强A	1.2511	1.2511	1.2633	1.2633	-0.0122	-0.97%
2026-09-10	023861	国投瑞银中证A500指数增强A	1.2633	1.2633	1.2705	1.2705	-0.0072	-0.57%
2026-09-09	023861	国投瑞银中证A500指数增强A	1.2705	1.2705	1.2680	1.2680	0.0025	0.20%
2026-09-08	023861	国投瑞银中证A500指数增强A	1.2680	1.2680	1.2696	1.2696	-0.0016	-0.13%
2026-09-07	023861	国投瑞银中证A500指数增强A	1.2696	1.2696	1.2584	1.2584	0.0112	0.89%
2026-09-04	023861	国投瑞银中证A500指数增强A	1.2584	1.2584	1.2654	1.2654	-0.0070	-0.55%
2026-09-03	023861	国投瑞银中证A500指数增强A	1.2654	1.2654	1.2636	1.2636	0.0018	0.14%

2026-09-02	023861	国投瑞银中证A500指数增强A	1.2636	1.2636	1.2827	1.2827	-0.0191	-1.49%
2026-09-01	023861	国投瑞银中证A500指数增强A	1.2827	1.2827	1.2893	1.2893	-0.0066	-0.51%
2026-08-31	023861	国投瑞银中证A500指数增强A	1.2893	1.2893	1.2831	1.2831	0.0062	0.48%
2026-08-28	023861	国投瑞银中证A500指数增强A	1.2831	1.2831	1.2872	1.2872	-0.0041	-0.32%
2026-08-27	023861	国投瑞银中证A500指数增强A	1.2872	1.2872	1.2726	1.2726	0.0146	1.15%
2026-08-26	023861	国投瑞银中证A500指数增强A	1.2726	1.2726	1.2659	1.2659	0.0067	0.53%
2026-08-25	023861	国投瑞银中证A500指数增强A	1.2659	1.2659	1.2678	1.2678	-0.0019	-0.15%
2026-08-24	023861	国投瑞银中证A500指数增强A	1.2678	1.2678	1.2819	1.2819	-0.0141	-1.10%
2026-08-21	023861	国投瑞银中证A500指数增强A	1.2819	1.2819	1.2732	1.2732	0.0087	0.68%
2026-08-20	023861	国投瑞银中证A500指数增强A	1.2732	1.2732	1.2745	1.2745	-0.0013	-0.10%
2026-08-19	023861	国投瑞银中证A500指数增强A	1.2745	1.2745	1.3101	1.3101	-0.0356	-2.72%
2026-08-18	023861	国投瑞银中证A500指数增强A	1.3101	1.3101	1.3133	1.3133	-0.0032	-0.24%
2026-08-17	023861	国投瑞银中证A500指数增强A	1.3133	1.3133	1.2913	1.2913	0.0220	1.70%
2026-08-14	023861	国投瑞银中证A500指数增强A	1.2913	1.2913	1.2870	1.2870	0.0043	0.33%
2026-08-13	023861	国投瑞银中证A500指数增强A	1.2870	1.2870	1.2961	1.2961	-0.0091	-0.70%

2026-08-12	023861	国投瑞银中证A500指数增强A	1.2961	1.2961	1.2875	1.2875	0.0086	0.67%
2026-08-11	023861	国投瑞银中证A500指数增强A	1.2875	1.2875	1.2954	1.2954	-0.0079	-0.61%
2026-08-10	023861	国投瑞银中证A500指数增强A	1.2954	1.2954	1.2936	1.2936	0.0018	0.14%
2026-08-07	023861	国投瑞银中证A500指数增强A	1.2936	1.2936	1.2781	1.2781	0.0155	1.21%
2026-08-06	023861	国投瑞银中证A500指数增强A	1.2781	1.2781	1.2780	1.2780	0.0001	0.01%
2026-08-05	023861	国投瑞银中证A500指数增强A	1.2780	1.2780	1.2595	1.2595	0.0185	1.47%
2026-08-04	023861	国投瑞银中证A500指数增强A	1.2595	1.2595	1.2384	1.2384	0.0211	1.70%
2026-08-03	023861	国投瑞银中证A500指数增强A	1.2384	1.2384	1.2478	1.2478	-0.0094	-0.75%
2026-07-31	023861	国投瑞银中证A500指数增强A	1.2478	1.2478	1.2357	1.2357	0.0121	0.98%
2026-07-30	023861	国投瑞银中证A500指数增强A	1.2357	1.2357	1.2493	1.2493	-0.0136	-1.09%
2026-07-29	023861	国投瑞银中证A500指数增强A	1.2493	1.2493	1.2369	1.2369	0.0124	1.00%
2026-07-28	023861	国投瑞银中证A500指数增强A	1.2369	1.2369	1.2732	1.2732	-0.0363	-2.85%
2026-07-27	023861	国投瑞银中证A500指数增强A	1.2732	1.2732	1.2426	1.2426	0.0306	2.46%
2026-07-24	023861	国投瑞银中证A500指数增强A	1.2426	1.2426	1.2657	1.2657	-0.0231	-1.83%
2026-07-23	023861	国投瑞银中证A500指数增强A	1.2657	1.2657	1.2556	1.2556	0.0101	0.80%
2026-07-22	023861	国投瑞银中证A500指数增强A	1.2556	1.2556	1.2624	1.2624	-0.0068	-0.54%
2026-07-21	023861	国投瑞银中证A500指数增强A	1.2624	1.2624	1.2209	1.2209	0.0415	3.40%
2026-07-20	023861	国投瑞银中证A500指数增强A	1.2209	1.2209	1.2069	1.2069	0.0140	1.16%
2026-07-17	023861	国投瑞银中证A500指数增强A	1.2069	1.2069	1.2573	1.2573	-0.0504	-4.01%
2026-07-16	023861	国投瑞银中证A500指数增强A	1.2573	1.2573	1.2814	1.2814	-0.0241	-1.88%
2026-07-15	023861	国投瑞银中证A500指数增强A	1.2814	1.2814	1.2868	1.2868	-0.0054	-0.42%
2026-07-14	023861	国投瑞银中证A500指数增强A	1.2868	1.2868	1.2585	1.2585	0.0283	2.25%
2026-07-13	023861	国投瑞银中证A500指数增强A	1.2585	1.2585	1.2870	1.2870	-0.0285	-2.21%
2026-07-10	023861	国投瑞银中证A500指数增强A	1.2870	1.2870	1.3054	1.3054	-0.0184	-1.41%
2026-07-09	023861	国投瑞银中证A500指数增强A	1.3054	1.3054	1.2740	1.2740	0.0314	2.46%
2026-07-08	023861	国投瑞银中证A500指数增强A	1.2740	1.2740	1.2837	1.2837	-0.0097	-0.76%
2026-07-07	023861	国投瑞银中证A500指数增强A	1.2837	1.2837	1.2982	1.2982	-0.0145	-1.12%
2026-07-06	023861	国投瑞银中证A500指数增强A	1.2982	1.2982	1.2999	1.2999	-0.0017	-0.13%
2026-07-03	023861	国投瑞银中证A500指数增强A	1.2999	1.2999	1.2863	1.2863	0.0136	1.06%
2026-07-02	023861	国投瑞银中证A500指数增强A	1.2863	1.2863	1.3247	1.3247	-0.0384	-2.90%
2026-07-01	023861	国投瑞银中证A500指数增强A	1.3247	1.3247	1.3283	1.3283	-0.0036	-0.27%
2026-06-30	023861	国投瑞银中证A500指数增强A	1.3283	1.3283	1.3116	1.3116	0.0167	1.27%
2026-06-29	023861	国投瑞银中证A500指数增强A	1.3116	1.3116	1.2973	1.2973	0.0143	1.10%
2026-06-26	023861	国投瑞银中证A500指数增强A	1.2973	1.2973	1.3381	1.3381	-0.0408	-3.05%
2026-06-25	023861	国投瑞银中证A500指数增强A	1.3381	1.3381	1.3210	1.3210	0.0171	1.29%
2026-06-24	023861	国投瑞银中证A500指数增强A	1.3210	1.3210	1.3060	1.3060	0.0150	1.15%
2026-06-23	023861	国投瑞银中证A500指数增强A	1.3060	1.3060	1.3448	1.3448	-0.0388	-2.89%
2026-06-22	023861	国投瑞银中证A500指数增强A	1.3448	1.3448	1.3149	1.3149	0.0299	2.27%
2026-06-18	023861	国投瑞银中证A500指数增强A	1.3149	1.3149	1.3092	1.3092	0.0057	0.44%
2026-06-17	023861	国投瑞银中证A500指数增强A	1.3092	1.3092	1.2949	1.2949	0.0143	1.10%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8962	3.84%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8757	3.84%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7396	3.44%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7137	3.44%
国投进宝	3.2872	3.35%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.5869	3.33%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5780	3.33%
国投瑞银先进制造混合	2.9905	3.30%
国投瑞银产业趋势混合A	1.0048	3.29%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9838	3.28%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.13%
半导设备	1.0364	4.83%
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
半导材料	0.9932	4.82%