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国投瑞银中证A500指数增强A - 基金主页(代码:023861)

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今天最新净值 1.1822 -0.0064 -0.54%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1846 0.0165 1.4143%

累计净值：1.1822
成立日期：2025-06-04
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.58亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：殷瑞飞

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-1.09%	-0.55%	1.87%	-	-	-	18.22%
同类排名		1455/4633	1110/4613	1233/4406				-

国投瑞银中证A500指数增强A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	4.48%	1.32%
600519	贵州茅台	0.0000	4.02%	0.78%
601899	紫金矿业	0.0000	2.49%	1.81%
000333	美的集团	0.0000	1.99%	0.64%
601318	中国平安	0.0000	1.92%	1.57%
600276	恒瑞医药	0.0000	1.47%	1.94%
000725	京东方Ａ	0.0000	1.35%	0.72%
600900	长江电力	0.0000	1.30%	-0.18%
300502	新易盛	0.0000	1.24%	9.55%
688256	寒武纪-U	0.0000	1.18%	3.27%

国投瑞银中证A500指数增强A(023861)基金档案

基金代码	023861	基金简称	国投瑞银中证A500指数增强A	基金全称
发行日期	2025-05-12~2025-05-30	成立日期	2025-06-04	基金类型	指数型-股票
基金经理	殷瑞飞	基金托管人		基金公司	国投瑞银基金
最近资产	0.58亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银先进制造混合	2.7811	6.92%
国投进宝	3.0457	6.87%
国投瑞银产业趋势混合A	0.9341	6.83%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9174	6.82%
国投瑞银新能源混合A	2.1727	6.78%
国投瑞银新能源混合C	2.1206	6.78%
国投瑞银锐意改革混合A	1.4531	5.75%
国投瑞银信息消费混合A	1.1418	5.53%
国投瑞银产业升级两年持有混合A	0.9945	5.18%
国投瑞银产业升级两年持有混合C	0.9726	5.18%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.55%
东财通信C	2.6506	5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.5239	5.32%
通信ETF	2.9767	5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	2.8129	5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%