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国投瑞银新机遇灵活配置混合A(国投新机遇A) - 基金主页(代码:000556)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.2734 0.0001 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) 2.2673 0.0028 0.1248%

累计净值：3.0944
成立日期：2014-03-11
基金类型：混合型-灵活
成立份额：10.002亿份
最近份额：0.3193亿
最近资产：0.26亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：桑俊敬夏玺宋璐

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.23%	-0.44%	-0.63%	-1.94%	0.44%	3.03%	2.56%	243.48%
同类排名	2165/2255	759/2318	778/2314	1510/2311	2118/2246	1931/2172	1413/2050	-

国投瑞银新机遇灵活配置混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-01-14	2025-01-14	2025-01-16	分红	每份派现金0.0980元
2024-01-12	2024-01-12	2024-01-16	分红	每份派现金0.1050元
2021-12-28	2021-12-28	2021-12-30	分红	每份派现金0.1300元
2021-01-12	2021-01-12	2021-01-14	分红	每份派现金0.1220元
2019-11-27	2019-11-27	2019-11-29	分红	每份派现金0.0490元

国投瑞银新机遇灵活配置混合A基金动态

国投瑞银新机遇灵活配置混合A 结构性牛市在路上布局热门主题基金坐等丰收

爱司凯涨停，原因为低位次新股反弹，相关重仓基金有金鹰核心资源混合，持仓占比为4.21%，国投瑞银新机遇灵活配置混合A，持仓占比为2.13%。
标签：结构性牛市主题基金关联基金：嘉实逆向策略股票博时创业成长混合A 招商大宗商品(LOF) 南方盛元红利混合金鹰核心资源混合A 前海开源强势共识100强股票

国投瑞银新机遇灵活配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000709	河钢股份	0.0000	2.57%	0.89%
300790	宇瞳光学	0.0000	2.41%	0.87%
600141	兴发集团	0.0000	2.15%	5.17%
002311	海大集团	0.0000	2.10%	0.56%
688708	佳驰科技	0.0000	1.79%	1.62%
000683	博源化工	0.0000	1.71%	0.00%
300498	温氏股份	0.0000	1.43%	0.24%
603766	隆鑫通用	0.0000	1.34%	3.36%
600389	江山股份	0.0000	1.07%	7.06%
600547	山东黄金	0.0000	0.90%	3.05%

国投瑞银新机遇灵活配置混合A(000556)基金档案

基金代码	000556	基金简称	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	基金全称	国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金
发行日期	2014-03-07	成立日期	2014-03-11	基金类型	混合型-灵活
基金经理	桑俊敬夏玺宋璐	基金托管人	中国银行	基金公司	国投瑞银基金
最近资产	0.26亿元	最近份额	0.3193亿	成立份额	10.002亿份
管理费率	0.60%	申购费率	0.60%	赎回费率	1.50%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银先进制造混合	2.7811	6.92%
国投进宝	3.0457	6.87%
国投瑞银产业趋势混合A	0.9341	6.83%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9174	6.82%
国投瑞银新能源混合A	2.1727	6.78%
国投瑞银新能源混合C	2.1206	6.78%
国投瑞银锐意改革混合A	1.4531	5.75%
国投瑞银信息消费混合A	1.1418	5.53%
国投瑞银产业升级两年持有混合A	0.9945	5.18%
国投瑞银产业升级两年持有混合C	0.9726	5.18%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通福鑫	4.6201	6.74%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利复兴混合A	2.6240	6.67%
宏利绩优混合A	2.5555	6.63%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值A	3.7980	6.58%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
红土创新新兴产业混合A	2.7330	6.55%
融通跨界成长灵活配置混合	2.1760	6.46%