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国投新机遇混合A - 基金主页(代码:000556)

今天最新净值 2.3170 0.0020 0.0900%
盘中实时估值(仅供参考) 2.3189 0.0049 0.2104%
  • 累计净值:3.0400
  • 成立日期:2014-03-11
  • 基金类型:
  • 成立份额:10.002亿份
  • 最近份额:2.3134亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国投瑞银基金
  • 基金经理:桑俊 敬夏玺 宋璐
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.71% -0.17% 0.61% 1.00% -0.81% 1.47% 6.73% 236.73%
同类排名 971/2318 1926/2327 2197/2327 1048/2310 350/2209 428/2082 271/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-01-12 2024-01-12 2024-01-16 分红 每份派现金0.1050元
2021-12-28 2021-12-28 2021-12-30 分红 每份派现金0.1300元
2021-01-12 2021-01-12 2021-01-14 分红 每份派现金0.1220元
2019-11-27 2019-11-27 2019-11-29 分红 每份派现金0.0490元
2018-10-26 2018-10-26 2018-10-30 分红 每份派现金0.0160元
国投新机遇混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000400 许继电气 0.0000 1.10% 3.69%
688122 西部超导 0.0000 1.10% -1.02%
605296 神农集团 0.0000 0.56% 9.99%
000807 云铝股份 0.0000 0.53% 1.32%
600765 中航重机 0.0000 0.53% 0.07%
002096 易普力 0.0000 0.52% 1.09%
002840 华统股份 0.0000 0.52% 10.02%
002567 唐人神 0.0000 0.51% 2.12%
600132 重庆啤酒 0.0000 0.51% -0.20%
600348 华阳股份 0.0000 0.51% 2.18%
国投新机遇混合A(000556)基金档案
基金代码 000556 基金简称 国投新机遇A 基金全称 国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2014-03-07 成立日期 2014-03-11 基金类型
基金经理 桑俊 敬夏玺 宋璐 基金托管人 中国银行 基金公司 国投瑞银基金
最近资产 最近份额 2.3134亿 成立份额 10.002亿份
管理费率 0.60% 申购费率 0.60% 赎回费率 1.50%