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国投瑞银新机遇灵活配置混合A(国投新机遇A)基金净值查询(000556)

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今天最新净值 2.3108 0.0031 0.13% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.2455 0.0008 0.0356% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.1648
成立日期：2014-03-11
基金类型：混合型-灵活
成立份额：10.002亿份
最近份额：0.3193亿
最近资产：0.25亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：桑俊敬夏玺

近一周国投瑞银新机遇灵活配置混合A|国投新机遇A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国投瑞银新机遇灵活配置混合A(000556)基金累计收益率-0.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3094	3.1634	2.3108	3.1648	-0.0014	-0.06%
2026-09-16	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3108	3.1648	2.3077	3.1617	0.0031	0.13%
2026-09-15	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3077	3.1617	2.3056	3.1596	0.0021	0.09%
2026-09-14	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3056	3.1596	2.3069	3.1609	-0.0013	-0.06%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	0.7036	3.75%
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	0.6861	3.73%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0071	3.14%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0045	3.14%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7964	3.12%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7697	3.12%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.6444	3.03%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.6506	3.02%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8986	2.94%
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.9196	2.93%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%