| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-01-12 | 2024-01-12 | 2024-01-16 | 每份派现金0.1050元 |
| 2021-12-28 | 2021-12-28 | 2021-12-30 | 每份派现金0.1300元 |
| 2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021-01-14 | 每份派现金0.1220元 |
| 2019-11-27 | 2019-11-27 | 2019-11-29 | 每份派现金0.0490元 |
| 2018-10-26 | 2018-10-26 | 2018-10-30 | 每份派现金0.0160元 |
| 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-17 | 每份派现金0.0310元 |
| 2016-12-14 | 2016-12-14 | 2016-12-16 | 每份派现金0.1300元 |
| 2015-03-19 | 2015-03-19 | 2015-03-23 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银锐意改革混合A | 0.7800 | 3.86% |
| 国投瑞银景气驱动混合A | 1.0971 | 2.28% |
| 国投瑞银景气驱动混合C | 1.0897 | 2.28% |
| 国投瑞银产业转型一年持有期混合A | 0.5753 | 2.15% |
| 国投瑞银产业转型一年持有期混合C | 0.5692 | 2.15% |
| 国投瑞银港股通价值发现混合A | 0.8551 | 2.10% |
| 国投瑞银港股通6个月定开股票 | 0.7509 | 1.96% |
| 国投医疗保健A | 0.8690 | 1.88% |
