国投瑞银新机遇灵活配置混合A(国投新机遇A)基金净值查询(000556)

今天最新净值 2.3077 0.0021 0.09% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.2455 0.0008 0.0356% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.1617
成立日期：2014-03-11
基金类型：混合型-灵活
成立份额：10.002亿份
最近份额：0.3193亿
最近资产：0.25亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：桑俊敬夏玺

近一季国投瑞银新机遇灵活配置混合A|国投新机遇A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国投瑞银新机遇灵活配置混合A(000556)基金累计收益率-0.89%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3108	3.1648	2.3077	3.1617	0.0031	0.13%
2026-09-15	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3077	3.1617	2.3056	3.1596	0.0021	0.09%
2026-09-14	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3056	3.1596	2.3069	3.1609	-0.0013	-0.06%
2026-09-11	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3069	3.1609	2.3186	3.1726	-0.0117	-0.50%
2026-09-10	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3186	3.1726	2.3271	3.1811	-0.0085	-0.37%
2026-09-09	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3271	3.1811	2.3277	3.1817	-0.0006	-0.03%
2026-09-08	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3277	3.1817	2.3292	3.1832	-0.0015	-0.06%
2026-09-07	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3292	3.1832	2.3294	3.1834	-0.0002	-0.01%
2026-09-04	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3294	3.1834	2.3328	3.1868	-0.0034	-0.15%
2026-09-03	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3328	3.1868	2.3296	3.1836	0.0032	0.14%

2026-09-02	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3296	3.1836	2.3371	3.1911	-0.0075	-0.32%
2026-09-01	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3371	3.1911	2.3438	3.1978	-0.0067	-0.29%
2026-08-31	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3438	3.1978	2.3439	3.1979	-0.0001	0.00%
2026-08-28	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3439	3.1979	2.3395	3.1935	0.0044	0.19%
2026-08-27	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3395	3.1935	2.3258	3.1798	0.0137	0.59%
2026-08-26	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3258	3.1798	2.3264	3.1804	-0.0006	-0.03%
2026-08-25	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3264	3.1804	2.3303	3.1843	-0.0039	-0.17%
2026-08-24	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3303	3.1843	2.3340	3.1880	-0.0037	-0.16%
2026-08-21	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3340	3.1880	2.3315	3.1855	0.0025	0.11%
2026-08-20	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3315	3.1855	2.3313	3.1853	0.0002	0.01%
2026-08-19	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3313	3.1853	2.3446	3.1986	-0.0133	-0.57%
2026-08-18	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3446	3.1986	2.3473	3.2013	-0.0027	-0.12%
2026-08-17	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3473	3.2013	2.3367	3.1907	0.0106	0.45%
2026-08-14	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3367	3.1907	2.3357	3.1897	0.0010	0.04%
2026-08-13	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3357	3.1897	2.3404	3.1944	-0.0047	-0.20%

2026-08-12	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3404	3.1944	2.3420	3.1960	-0.0016	-0.07%
2026-08-11	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3420	3.1960	2.3532	3.2072	-0.0112	-0.48%
2026-08-10	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3532	3.2072	2.3455	3.1995	0.0077	0.33%
2026-08-07	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3455	3.1995	2.3450	3.1990	0.0005	0.02%
2026-08-06	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3450	3.1990	2.3375	3.1915	0.0075	0.32%
2026-08-05	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3375	3.1915	2.3244	3.1784	0.0131	0.56%
2026-08-04	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3244	3.1784	2.3193	3.1733	0.0051	0.22%
2026-08-03	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3193	3.1733	2.3203	3.1743	-0.0010	-0.04%
2026-07-31	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3203	3.1743	2.3184	3.1724	0.0019	0.08%
2026-07-30	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3184	3.1724	2.3242	3.1782	-0.0058	-0.25%
2026-07-29	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3242	3.1782	2.3168	3.1708	0.0074	0.32%
2026-07-28	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3168	3.1708	2.3251	3.1791	-0.0083	-0.36%
2026-07-27	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3251	3.1791	2.3156	3.1696	0.0095	0.41%
2026-07-24	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3156	3.1696	2.3275	3.1815	-0.0119	-0.51%
2026-07-23	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3275	3.1815	2.3200	3.1740	0.0075	0.32%
2026-07-22	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3200	3.1740	2.3201	3.1741	-0.0001	0.00%
2026-07-21	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3201	3.1741	2.3092	3.1632	0.0109	0.47%
2026-07-20	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3092	3.1632	2.3112	3.1652	-0.0020	-0.09%
2026-07-17	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3112	3.1652	2.3141	3.1681	-0.0029	-0.13%
2026-07-16	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3141	3.1681	2.3217	3.1757	-0.0076	-0.33%
2026-07-15	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3217	3.1757	2.3221	3.1761	-0.0004	-0.02%
2026-07-14	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3221	3.1761	2.3144	3.1684	0.0077	0.33%
2026-07-13	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3144	3.1684	2.3215	3.1755	-0.0071	-0.31%
2026-07-10	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3215	3.1755	2.3315	3.1855	-0.0100	-0.43%
2026-07-09	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3315	3.1855	2.3284	3.1824	0.0031	0.13%
2026-07-08	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3284	3.1824	2.3354	3.1894	-0.0070	-0.30%
2026-07-07	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3354	3.1894	2.3432	3.1972	-0.0078	-0.33%
2026-07-06	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3432	3.1972	2.3479	3.2019	-0.0047	-0.20%
2026-07-03	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3479	3.2019	2.3632	3.2172	-0.0153	-0.65%
2026-07-02	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3632	3.2172	2.3708	3.2248	-0.0076	-0.32%
2026-07-01	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3708	3.2248	2.3571	3.2111	0.0137	0.58%
2026-06-30	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3571	3.2111	2.3481	3.2021	0.0090	0.38%
2026-06-29	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3481	3.2021	2.3453	3.1993	0.0028	0.12%
2026-06-26	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3453	3.1993	2.3581	3.2121	-0.0128	-0.54%
2026-06-25	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3581	3.2121	2.3506	3.2046	0.0075	0.32%
2026-06-24	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3506	3.2046	2.3325	3.1865	0.0181	0.78%
2026-06-23	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3325	3.1865	2.3479	3.2019	-0.0154	-0.66%
2026-06-22	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3479	3.2019	2.3289	3.1829	0.0190	0.82%
2026-06-18	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3289	3.1829	2.3358	3.1898	-0.0069	-0.30%
2026-06-17	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3358	3.1898	2.3315	3.1855	0.0043	0.18%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银创新医疗混合A	1.0890	0.74%
国投医疗保健A	1.2077	0.52%
国投瑞银中证机器人指数发起式A	1.1822	0.49%
国投瑞银中证机器人指数发起式C	1.1789	0.49%
国投瑞利LOF	2.9050	0.20%
国投瑞银瑞源混合A	3.8681	0.17%
国投瑞银国家安全混合A	1.2119	0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7162	0.15%
国投白银LOF	1.7681	0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7421	0.14%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%
前海开源嘉鑫混合A	1.8400	2.97%
前海开源嘉鑫混合C	1.8170	2.95%