国投新机遇混合A基金净值查询(000556)
今天最新净值
2.3220
-0.0010 -0.0400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
2.3236
0.0016 0.0704%
- 累计净值：3.0450
- 成立日期：2014-03-11
- 基金类型：
- 成立份额：10.002亿份
- 最近份额：2.3134亿
- 最近资产：
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：桑俊 敬夏玺 宋璐
近一月,国投新机遇混合A(000556)基金累计收益率0.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
000556 |
国投新机遇混合A |
2.3220 |
3.0450 |
2.3230 |
3.0460 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2024-04-25 |
000556 |
国投新机遇混合A |
2.3230 |
3.0460 |
2.3230 |
3.0460 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
000556 |
国投新机遇混合A |
2.3230 |
3.0460 |
2.3230 |
3.0460 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-23 |
000556 |
国投新机遇混合A |
2.3230 |
3.0460 |
2.3240 |
3.0470 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2024-04-22 |
000556 |
国投新机遇混合A |
2.3240 |
3.0470 |
2.3260 |
3.0490 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2024-04-19 |
000556 |
国投新机遇混合A |
2.3260 |
3.0490 |
2.3260 |
3.0490 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-18 |
000556 |
国投新机遇混合A |
2.3260 |
3.0490 |
2.3260 |
3.0490 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
000556 |
国投新机遇混合A |
2.3260 |
3.0490 |
2.3240 |
3.0470 |
0.0020 |
0.09% |
| 2024-04-16 |
000556 |
国投新机遇混合A |
2.3240 |
3.0470 |
2.3280 |
3.0510 |
-0.0040 |
-0.17% |
| 2024-04-15 |
000556 |
国投新机遇混合A |
2.3280 |
3.0510 |
2.3250 |
3.0480 |
0.0030 |
0.13% |
|
|
| 2024-04-12 |
000556 |
国投新机遇混合A |
2.3250 |
3.0480 |
2.3270 |
3.0500 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2024-04-11 |
000556 |
国投新机遇混合A |
2.3270 |
3.0500 |
2.3260 |
3.0490 |
0.0010 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
000556 |
国投新机遇混合A |
2.3260 |
3.0490 |
2.3270 |
3.0500 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2024-04-09 |
000556 |
国投新机遇混合A |
2.3270 |
3.0500 |
2.3230 |
3.0460 |
0.0040 |
0.17% |
| 2024-04-08 |
000556 |
国投新机遇混合A |
2.3230 |
3.0460 |
2.3240 |
3.0470 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2024-04-03 |
000556 |
国投新机遇混合A |
2.3240 |
3.0470 |
2.3220 |
3.0450 |
0.0020 |
0.09% |
| 2024-04-02 |
000556 |
国投新机遇混合A |
2.3220 |
3.0450 |
2.3200 |
3.0430 |
0.0020 |
0.09% |
| 2024-04-01 |
000556 |
国投新机遇混合A |
2.3200 |
3.0430 |
2.3160 |
3.0390 |
0.0040 |
0.17% |
| 2024-03-29 |
000556 |
国投新机遇混合A |
2.3160 |
3.0390 |
2.3140 |
3.0370 |
0.0020 |
0.09% |
