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国投瑞银融华债券 - 基金主页(代码:121001)

今天最新净值 1.3197 0.0012 0.0900%
盘中实时估值(仅供参考) 1.3430 0.0002 0.0123%
  • 累计净值:3.1827
  • 成立日期:2003-04-16
  • 基金类型:
  • 成立份额:25.889亿份
  • 最近份额:0.8142亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国投瑞银基金
  • 基金经理:汤海波 颜文浩 杨枫
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.58% -0.34% 1.09% 3.56% 5.22% 9.79% 5.99% 434.99%
同类排名 140/1382 1227/1398 1014/1397 123/1377 31/1273 41/1119 175/631 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-12-18 2023-12-18 2023-12-20 分红 每份派现金0.2250元
2022-10-26 2022-10-26 2022-10-28 分红 每份派现金0.0350元
2021-10-27 2021-10-27 2021-10-29 分红 每份派现金0.0200元
2020-11-26 2020-11-26 2020-11-30 分红 每份派现金0.0330元
2019-11-27 2019-11-27 2019-11-29 分红 每份派现金0.0330元
国投瑞银融华债券基金动态
国投瑞银融华债券重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600900 长江电力 168.9600 2.59% -0.43%
600519 贵州茅台 1.5500 1.62% 0.97%
601985 中国核电 267.2000 1.51% -0.64%
600036 招商银行 70.7300 1.40% 0.23%
002128 电投能源 134.7300 1.39% 2.27%
600919 江苏银行 249.2300 1.21% -9.12%
000333 美的集团 24.1900 0.96% 0.19%
601899 紫金矿业 91.0900 0.94% 5.00%
600690 海尔智家 59.3900 0.91% -0.28%
601668 中国建筑 231.1400 0.74% 1.13%
国投瑞银融华债券(121001)基金档案
基金代码 121001 基金简称 国投融华 基金全称 国投瑞银融华债券型证券投资基金
发行日期 2003-02-25 成立日期 2003-04-16 基金类型
基金经理 汤海波 颜文浩 杨枫 基金托管人 光大银行 基金公司 国投瑞银基金
最近资产 最近份额 0.8142亿 成立份额 25.889亿份
管理费率 0.75% 申购费率 0.65% 赎回费率 0.50%