收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 2.58% | -0.34% | 1.09% | 3.56% | 5.22% | 9.79% | 5.99% | 434.99% |
同类排名 | 140/1382 | 1227/1398 | 1014/1397 | 123/1377 | 31/1273 | 41/1119 | 175/631 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2023-12-18 | 2023-12-18 | 2023-12-20 | 分红 | 每份派现金0.2250元 |
2022-10-26 | 2022-10-26 | 2022-10-28 | 分红 | 每份派现金0.0350元 |
2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-10-29 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020-11-30 | 分红 | 每份派现金0.0330元 |
2019-11-27 | 2019-11-27 | 2019-11-29 | 分红 | 每份派现金0.0330元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600900 | 长江电力 | 168.9600 | 2.59% | -0.43% |
600519 | 贵州茅台 | 1.5500 | 1.62% | 0.97% |
601985 | 中国核电 | 267.2000 | 1.51% | -0.64% |
600036 | 招商银行 | 70.7300 | 1.40% | 0.23% |
002128 | 电投能源 | 134.7300 | 1.39% | 2.27% |
600919 | 江苏银行 | 249.2300 | 1.21% | -9.12% |
000333 | 美的集团 | 24.1900 | 0.96% | 0.19% |
601899 | 紫金矿业 | 91.0900 | 0.94% | 5.00% |
600690 | 海尔智家 | 59.3900 | 0.91% | -0.28% |
601668 | 中国建筑 | 231.1400 | 0.74% | 1.13% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国投瑞银锐意改革混合A | 0.7800 | 3.86% |
国投瑞银景气驱动混合A | 1.0971 | 2.28% |
国投瑞银景气驱动混合C | 1.0897 | 2.28% |
国投瑞银产业转型一年持有期混合A | 0.5753 | 2.15% |
国投瑞银产业转型一年持有期混合C | 0.5692 | 2.15% |
国投瑞银港股通价值发现混合A | 0.8551 | 2.10% |
国投瑞银港股通6个月定开股票 | 0.7509 | 1.96% |
国投医疗保健A | 0.8690 | 1.88% |
国投瑞银先进制造混合 | 1.8549 | 1.71% |
国投瑞银新能源混合A | 1.4514 | 1.70% |