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国投瑞银融华债券基金盘中实时估值(121001)

今天最新净值 1.3197 0.0012 0.0900% 2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:3.1827
  • 成立日期:2003-04-16
  • 基金类型:
  • 成立份额:25.889亿份
  • 最近份额:0.8142亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国投瑞银基金
  • 基金经理:汤海波 颜文浩 杨枫
国投瑞银融华债券基金121001重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600900 长江电力 178.9900 2.17% 0.19% 0.0041%
600919 江苏银行 405.7000 1.41% -0.85% -0.0120%
600519 贵州茅台 1.5400 1.38% -1.44% -0.0199%
600036 招商银行 80.0400 1.16% -0.09% -0.0010%
601985 中国核电 274.0200 1.07% -0.42% -0.0045%
601898 中煤能源 211.2700 1.06% 0.40% 0.0042%
601668 中国建筑 329.5200 0.82% -0.37% -0.0030%
000333 美的集团 27.6600 0.79% 0.00% 0.0000%
600690 海尔智家 68.2100 0.74% 0.91% 0.0067%
601601 中国太保 55.1600 0.68% -0.04% -0.0003%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
11.28% -0.0257% 17.47%
国投瑞银融华债券基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-04-19 0.00% -0.06%
2024-04-18 0.22% 0.11%
2024-04-17 0.24% 0.16%
2024-04-16 -0.05% -0.02%
2024-04-15 0.57% 0.49%
2024-04-12 -0.01% -0.14%
2024-04-11 0.08% 0.03%
2024-04-10 0.14% 0.02%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国投瑞银融华债券基金121001实时估值图
国投融华基金121001实时估值图
国投瑞银融华债券基金动态
国投瑞银基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投瑞银国家安全混合 0.9246 1.1634%
国投资源 1.4748 0.1238%
国投新活力A 1.2050 0.1134%
国投强债A 1.2792 0.0914%
国投强债C 1.2682 0.0914%
国投招财 1.8487 0.0327%
国投瑞源 3.0907 0.0202%
双债A 1.2541 0.0068%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇丰中小盘 2.3968 2.6219%
万家北交所慧选两年定期开放混合A 0.8809 2.5829%
万家北交所慧选两年定期开放混合C 0.8704 2.5829%
长信先进装备三个月持有混合A 0.6497 1.9793%
长信先进装备三个月持有混合C 0.6420 1.9793%
银华同力精选混合 0.8980 1.8928%
华夏产业升级混合 1.6992 1.8567%
华夏产业升级混合C 1.6780 1.8567%