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国投瑞银融华债券(121001)基金分红送配

今天最新净值 1.3197 0.0012 0.0900%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:3.1827
  • 成立日期:2003-04-16
  • 基金类型:
  • 成立份额:25.889亿份
  • 最近份额:0.8142亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国投瑞银基金
  • 基金经理:汤海波 颜文浩 杨枫
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2023-12-18 2023-12-18 2023-12-20 每份派现金0.2250元
2022-10-26 2022-10-26 2022-10-28 每份派现金0.0350元
2021-10-27 2021-10-27 2021-10-29 每份派现金0.0200元
2020-11-26 2020-11-26 2020-11-30 每份派现金0.0330元
2019-11-27 2019-11-27 2019-11-29 每份派现金0.0330元
2017-12-11 2017-12-11 2017-12-13 每份派现金0.0500元
2016-12-27 2016-12-27 2016-12-29 每份派现金0.0640元
2016-01-15 2016-01-15 2016-01-19 每份派现金0.0610元
2014-01-16 2014-01-16 2014-01-20 每份派现金0.0400元
2011-06-17 2011-06-17 2011-06-21 每份派现金0.2000元
2011-01-17 2011-01-17 2011-01-19 每份派现金0.0500元
2009-05-22 2009-05-22 2009-05-26 每份派现金0.1000元
2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 每份派现金0.1000元
2007-01-18 2007-01-18 2007-01-22 每份派现金0.6720元
2006-08-08 2006-08-08 2006-08-10 每份派现金0.0300元
2006-04-03 2006-04-03 2006-04-05 每份派现金0.0500元
2004-04-05 2004-04-06 2004-04-07 每份派现金0.0200元
2004-02-18 2004-02-19 2004-02-20 每份派现金0.0800元
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