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国投瑞银融华债券(国投融华)基金净值查询(121001)

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今天最新净值 1.4810 0.0011 0.07% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4648 0.0000 0.0006% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.3840
成立日期：2003-04-16
基金类型：混合型-偏债
成立份额：25.889亿份
最近份额：9.7394亿
最近资产：1.56亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：杨枫

近一周国投瑞银融华债券|国投融华基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国投瑞银融华债券(121001)基金累计收益率-0.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	121001	国投瑞银融华债券	1.4805	3.3835	1.4810	3.3840	-0.0005	-0.03%
2026-09-16	121001	国投瑞银融华债券	1.4810	3.3840	1.4799	3.3829	0.0011	0.07%
2026-09-15	121001	国投瑞银融华债券	1.4799	3.3829	1.4818	3.3848	-0.0019	-0.13%
2026-09-14	121001	国投瑞银融华债券	1.4818	3.3848	1.4831	3.3861	-0.0013	-0.09%
2026-09-11	121001	国投瑞银融华债券	1.4831	3.3861	1.4870	3.3900	-0.0039	-0.26%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银创新医疗混合A	1.0890	0.74%
国投医疗保健A	1.2077	0.52%
国投瑞银中证机器人指数发起式A	1.1822	0.49%
国投瑞银中证机器人指数发起式C	1.1789	0.49%
国投瑞利LOF	2.9050	0.20%
国投瑞银瑞源混合A	3.8681	0.17%
国投瑞银国家安全混合A	1.2119	0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7162	0.15%
国投白银LOF	1.7681	0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7421	0.14%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%