基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C - 基金主页(代码:024401)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0570 -0.0052 -0.49% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2667 -0.0056 -0.4406% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0570
成立日期：2025-07-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.93亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：赵建钱瀚

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-9.06%	-4.42%	-4.99%	-2.64%	-2.06%	-	-	30.20%
同类排名	3713/4773	5201/5467	2074/5421	1308/5238	2933/4400			-

国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C(024401)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0494	-0.72%
2026-09-16	1.0570	-0.49%
2026-09-15	1.0622	-0.92%
2026-09-14	1.0721	-0.33%
2026-09-11	1.0757	-2.06%
2026-09-10	1.0979	-1.16%

国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000651	格力电器	0.0000	9.57%	1.79%
601633	长城汽车	0.0000	9.15%	-0.53%
000100	TCL科技	0.0000	8.39%	3.81%
601600	中国铝业	0.0000	6.09%	2.26%
601877	正泰电器	0.0000	5.63%	0.20%
000708	中信特钢	0.0000	3.51%	2.17%
600057	厦门象屿	0.0000	2.35%	3.05%
600482	中国动力	0.0000	2.21%	4.69%
688599	天合光能	0.0000	2.21%	0.70%
601699	潞安环能	0.0000	2.11%	-1.81%

国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C(024401)基金档案

基金代码	024401	基金简称	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	基金全称
发行日期	2025-07-21~2025-07-25	成立日期	2025-07-29	基金类型	指数型-股票
基金经理	赵建钱瀚	基金托管人		基金公司	国投瑞银基金
最近资产	0.93亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银创新医疗混合A	1.0890	0.74%
国投医疗保健A	1.2077	0.52%
国投瑞银中证机器人指数发起式A	1.1822	0.49%
国投瑞银中证机器人指数发起式C	1.1789	0.49%
国投瑞利LOF	2.9050	0.20%
国投瑞银瑞源混合A	3.8681	0.17%
国投瑞银国家安全混合A	1.2119	0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7162	0.15%
国投白银LOF	1.7681	0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7421	0.14%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%