国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C基金净值查询(024401)
今天最新净值
1.1186
-0.0095 -0.84%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1316
0.0010 0.0874%
- 累计净值：1.1186
- 成立日期：2025-07-29
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.65亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：赵建 钱瀚
今年以来国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C基金净值查询
今年以来,国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C(024401)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
024401 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.1306 |
1.1306 |
1.1186 |
1.1186 |
0.0120 |
1.07% |
| 2025-12-16 |
024401 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.1186 |
1.1186 |
1.1281 |
1.1281 |
-0.0095 |
-0.84% |
| 2025-12-15 |
024401 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.1281 |
1.1281 |
1.1257 |
1.1257 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-12-12 |
024401 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.1257 |
1.1257 |
1.1201 |
1.1201 |
0.0056 |
0.50% |
| 2025-12-11 |
024401 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.1201 |
1.1201 |
1.1273 |
1.1273 |
-0.0072 |
-0.64% |
| 2025-12-10 |
024401 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.1273 |
1.1273 |
1.1227 |
1.1227 |
0.0046 |
0.41% |
| 2025-12-09 |
024401 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.1227 |
1.1227 |
1.1426 |
1.1426 |
-0.0199 |
-1.74% |
| 2025-12-08 |
024401 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.1426 |
1.1426 |
1.1482 |
1.1482 |
-0.0056 |
-0.49% |
| 2025-12-05 |
024401 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.1482 |
1.1482 |
1.1364 |
1.1364 |
0.0118 |
1.04% |
| 2025-12-04 |
024401 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.1364 |
1.1364 |
1.1375 |
1.1375 |
-0.0011 |
-0.10% |
|
|
| 2025-12-03 |
024401 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.1375 |
1.1375 |
1.1304 |
1.1304 |
0.0071 |
0.63% |
| 2025-12-02 |
024401 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.1304 |
1.1304 |
1.1320 |
1.1320 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-12-01 |
024401 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.1320 |
1.1320 |
1.1152 |
1.1152 |
0.0168 |
1.51% |
| 2025-11-28 |
024401 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.1152 |
1.1152 |
1.1128 |
1.1128 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-11-27 |
024401 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.1128 |
1.1128 |
1.1121 |
1.1121 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-26 |
024401 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.1121 |
1.1121 |
1.1113 |
1.1113 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-11-25 |
024401 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.1113 |
1.1113 |
1.1051 |
1.1051 |
0.0062 |
0.56% |
| 2025-11-24 |
024401 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.1051 |
1.1051 |
1.1106 |
1.1106 |
-0.0055 |
-0.50% |
| 2025-11-21 |
024401 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.1106 |
1.1106 |
1.1305 |
1.1305 |
-0.0199 |
-1.76% |
| 2025-11-20 |
024401 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.1305 |
1.1305 |
1.1369 |
1.1369 |
-0.0064 |
-0.56% |
| 2025-11-19 |
024401 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.1369 |
1.1369 |
1.1291 |
1.1291 |
0.0078 |
0.69% |
| 2025-11-18 |
024401 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.1291 |
1.1291 |
1.1453 |
1.1453 |
-0.0162 |
-1.41% |
| 2025-11-17 |
024401 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.1453 |
1.1453 |
1.1565 |
1.1565 |
-0.0112 |
-0.97% |
| 2025-11-14 |
024401 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.1565 |
1.1565 |
1.1664 |
1.1664 |
-0.0099 |
-0.85% |
| 2025-11-13 |
024401 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.1664 |
1.1664 |
1.1573 |
1.1573 |
0.0091 |
0.79% |
|
|
| 2025-11-12 |
024401 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.1573 |
1.1573 |
1.1496 |
1.1496 |
0.0077 |
0.67% |
| 2025-11-11 |
024401 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.1496 |
1.1496 |
1.1537 |
1.1537 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2025-11-10 |
024401 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.1537 |
1.1537 |
1.1379 |
1.1379 |
0.0158 |
1.39% |
| 2025-11-07 |
024401 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.1379 |
1.1379 |
1.1317 |
1.1317 |
0.0062 |
0.55% |
| 2025-11-06 |
024401 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.1317 |
1.1317 |
1.1114 |
1.1114 |
0.0203 |
1.83% |
| 2025-11-05 |
024401 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.1114 |
1.1114 |
1.1085 |
1.1085 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-11-04 |
024401 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.1085 |
1.1085 |
1.1202 |
1.1202 |
-0.0117 |
-1.04% |
| 2025-11-03 |
024401 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.1202 |
1.1202 |
1.1119 |
1.1119 |
0.0083 |
0.75% |
| 2025-10-31 |
024401 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.1119 |
1.1119 |
1.1172 |
1.1172 |
-0.0053 |
-0.47% |
| 2025-10-30 |
024401 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.1172 |
1.1172 |
1.1162 |
1.1162 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-29 |
024401 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.1162 |
1.1162 |
1.1025 |
1.1025 |
0.0137 |
1.24% |
| 2025-10-28 |
024401 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.1025 |
1.1025 |
1.1119 |
1.1119 |
-0.0094 |
-0.85% |
| 2025-10-27 |
024401 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.1119 |
1.1119 |
1.1007 |
1.1007 |
0.0112 |
1.02% |
| 2025-10-24 |
024401 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.1007 |
1.1007 |
1.1014 |
1.1014 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-10-23 |
024401 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.1014 |
1.1014 |
1.0908 |
1.0908 |
0.0106 |
0.97% |
| 2025-10-22 |
024401 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.0908 |
1.0908 |
1.0884 |
1.0884 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-10-21 |
024401 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.0884 |
1.0884 |
1.0818 |
1.0818 |
0.0066 |
0.61% |
| 2025-10-20 |
024401 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.0818 |
1.0818 |
1.0785 |
1.0785 |
0.0033 |
0.31% |
| 2025-10-17 |
024401 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.0785 |
1.0785 |
1.0904 |
1.0904 |
-0.0119 |
-1.09% |
| 2025-10-16 |
024401 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.0904 |
1.0904 |
1.0927 |
1.0927 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-10-15 |
024401 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.0927 |
1.0927 |
1.0844 |
1.0844 |
0.0083 |
0.77% |
| 2025-10-14 |
024401 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.0844 |
1.0844 |
1.0820 |
1.0820 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-10-13 |
024401 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.0820 |
1.0820 |
1.0886 |
1.0886 |
-0.0066 |
-0.61% |
| 2025-10-10 |
024401 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.0886 |
1.0886 |
1.0869 |
1.0869 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-10-09 |
024401 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.0869 |
1.0869 |
1.0660 |
1.0660 |
0.0209 |
1.96% |
| 2025-09-30 |
024401 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.0660 |
1.0660 |
1.0608 |
1.0608 |
0.0052 |
0.49% |
| 2025-09-29 |
024401 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.0608 |
1.0608 |
1.0525 |
1.0525 |
0.0083 |
0.79% |
| 2025-09-26 |
024401 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.0525 |
1.0525 |
1.0511 |
1.0511 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-09-25 |
024401 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.0511 |
1.0511 |
1.0502 |
1.0502 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-09-24 |
024401 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.0502 |
1.0502 |
1.0429 |
1.0429 |
0.0073 |
0.70% |
| 2025-09-23 |
024401 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.0429 |
1.0429 |
1.0469 |
1.0469 |
-0.0040 |
-0.38% |
| 2025-09-22 |
024401 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.0469 |
1.0469 |
1.0596 |
1.0596 |
-0.0127 |
-1.20% |
| 2025-09-19 |
024401 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.0596 |
1.0596 |
1.0531 |
1.0531 |
0.0065 |
0.62% |
| 2025-09-18 |
024401 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.0531 |
1.0531 |
1.0715 |
1.0715 |
-0.0184 |
-1.72% |
| 2025-09-17 |
024401 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.0715 |
1.0715 |
1.0667 |
1.0667 |
0.0048 |
0.45% |
| 2025-09-16 |
024401 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.0667 |
1.0667 |
1.0719 |
1.0719 |
-0.0052 |
-0.49% |
| 2025-09-15 |
024401 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.0719 |
1.0719 |
1.0731 |
1.0731 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-09-12 |
024401 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.0731 |
1.0731 |
1.0695 |
1.0695 |
0.0036 |
0.34% |
| 2025-09-11 |
024401 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.0695 |
1.0695 |
1.0553 |
1.0553 |
0.0142 |
1.35% |
| 2025-09-10 |
024401 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.0553 |
1.0553 |
1.0606 |
1.0606 |
-0.0053 |
-0.50% |
| 2025-09-09 |
024401 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.0606 |
1.0606 |
1.0633 |
1.0633 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2025-09-08 |
024401 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.0633 |
1.0633 |
1.0566 |
1.0566 |
0.0067 |
0.63% |
| 2025-09-05 |
024401 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.0566 |
1.0566 |
1.0401 |
1.0401 |
0.0165 |
1.59% |
| 2025-09-04 |
024401 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.0401 |
1.0401 |
1.0583 |
1.0583 |
-0.0182 |
-1.72% |
| 2025-09-03 |
024401 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.0583 |
1.0583 |
1.0678 |
1.0678 |
-0.0095 |
-0.89% |
| 2025-09-02 |
024401 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.0678 |
1.0678 |
1.0687 |
1.0687 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-09-01 |
024401 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.0687 |
1.0687 |
1.0628 |
1.0628 |
0.0059 |
0.56% |
| 2025-08-29 |
024401 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.0628 |
1.0628 |
1.0631 |
1.0631 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-08-28 |
024401 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.0631 |
1.0631 |
1.0576 |
1.0576 |
0.0055 |
0.52% |
| 2025-08-27 |
024401 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.0576 |
1.0576 |
1.0796 |
1.0796 |
-0.0220 |
-2.04% |
| 2025-08-26 |
024401 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.0796 |
1.0796 |
1.0704 |
1.0704 |
0.0092 |
0.86% |
| 2025-08-25 |
024401 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.0704 |
1.0704 |
1.0455 |
1.0455 |
0.0249 |
2.38% |
| 2025-08-22 |
024401 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.0455 |
1.0455 |
1.0427 |
1.0427 |
0.0028 |
0.27% |
| 2025-08-21 |
024401 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.0427 |
1.0427 |
1.0376 |
1.0376 |
0.0051 |
0.49% |
| 2025-08-20 |
024401 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.0376 |
1.0376 |
1.0271 |
1.0271 |
0.0105 |
1.02% |
| 2025-08-19 |
024401 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.0271 |
1.0271 |
1.0280 |
1.0280 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-08-18 |
024401 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.0280 |
1.0280 |
1.0313 |
1.0313 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2025-08-15 |
024401 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.0313 |
1.0313 |
1.0190 |
1.0190 |
0.0123 |
1.21% |
| 2025-08-14 |
024401 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.0190 |
1.0190 |
1.0270 |
1.0270 |
-0.0080 |
-0.78% |
| 2025-08-13 |
024401 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.0270 |
1.0270 |
1.0199 |
1.0199 |
0.0071 |
0.70% |
| 2025-08-12 |
024401 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.0199 |
1.0199 |
1.0162 |
1.0162 |
0.0037 |
0.36% |
| 2025-08-11 |
024401 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.0162 |
1.0162 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-08-08 |
024401 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.0160 |
1.0160 |
1.0094 |
1.0094 |
0.0066 |
0.65% |
| 2025-08-07 |
024401 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.0094 |
1.0094 |
1.0081 |
1.0081 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-08-06 |
024401 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.0081 |
1.0081 |
1.0005 |
1.0005 |
0.0076 |
0.76% |
| 2025-08-05 |
024401 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.0005 |
1.0005 |
0.9931 |
0.9931 |
0.0074 |
0.75% |
| 2025-08-04 |
024401 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
0.9931 |
0.9931 |
0.9893 |
0.9893 |
0.0038 |
0.38% |
| 2025-08-01 |
024401 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
0.9893 |
0.9893 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0107 |
0.00% |
| 2025-07-29 |
024401 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
