国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C基金净值查询(024401)
今天最新净值
1.1186
-0.0095 -0.84%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1316
0.0010 0.0874%
- 累计净值：1.1186
- 成立日期：2025-07-29
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.65亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：赵建 钱瀚
近一月国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C基金净值查询
近一月,国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C(024401)基金累计收益率-3.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
024401 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.1306 |
1.1306 |
1.1186 |
1.1186 |
0.0120 |
1.07% |
| 2025-12-16 |
024401 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.1186 |
1.1186 |
1.1281 |
1.1281 |
-0.0095 |
-0.84% |
| 2025-12-15 |
024401 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.1281 |
1.1281 |
1.1257 |
1.1257 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-12-12 |
024401 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.1257 |
1.1257 |
1.1201 |
1.1201 |
0.0056 |
0.50% |
| 2025-12-11 |
024401 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.1201 |
1.1201 |
1.1273 |
1.1273 |
-0.0072 |
-0.64% |
| 2025-12-10 |
024401 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.1273 |
1.1273 |
1.1227 |
1.1227 |
0.0046 |
0.41% |
| 2025-12-09 |
024401 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.1227 |
1.1227 |
1.1426 |
1.1426 |
-0.0199 |
-1.74% |
| 2025-12-08 |
024401 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.1426 |
1.1426 |
1.1482 |
1.1482 |
-0.0056 |
-0.49% |
| 2025-12-05 |
024401 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.1482 |
1.1482 |
1.1364 |
1.1364 |
0.0118 |
1.04% |
| 2025-12-04 |
024401 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.1364 |
1.1364 |
1.1375 |
1.1375 |
-0.0011 |
-0.10% |
|
|
| 2025-12-03 |
024401 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.1375 |
1.1375 |
1.1304 |
1.1304 |
0.0071 |
0.63% |
| 2025-12-02 |
024401 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.1304 |
1.1304 |
1.1320 |
1.1320 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-12-01 |
024401 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.1320 |
1.1320 |
1.1152 |
1.1152 |
0.0168 |
1.51% |
| 2025-11-28 |
024401 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.1152 |
1.1152 |
1.1128 |
1.1128 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-11-27 |
024401 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.1128 |
1.1128 |
1.1121 |
1.1121 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-26 |
024401 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.1121 |
1.1121 |
1.1113 |
1.1113 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-11-25 |
024401 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.1113 |
1.1113 |
1.1051 |
1.1051 |
0.0062 |
0.56% |
| 2025-11-24 |
024401 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.1051 |
1.1051 |
1.1106 |
1.1106 |
-0.0055 |
-0.50% |
| 2025-11-21 |
024401 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.1106 |
1.1106 |
1.1305 |
1.1305 |
-0.0199 |
-1.76% |
| 2025-11-20 |
024401 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.1305 |
1.1305 |
1.1369 |
1.1369 |
-0.0064 |
-0.56% |
| 2025-11-19 |
024401 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.1369 |
1.1369 |
1.1291 |
1.1291 |
0.0078 |
0.69% |
| 2025-11-18 |
024401 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.1291 |
1.1291 |
1.1453 |
1.1453 |
-0.0162 |
-1.41% |
