国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C基金净值查询(024401)

今天最新净值 1.1186 -0.0095 -0.84% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1317 0.0011 0.0992%

累计净值：1.1186
成立日期：2025-07-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.65亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：赵建钱瀚

近一季国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C(024401)基金累计收益率4.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.1306	1.1306	1.1186	1.1186	0.0120	1.07%
2025-12-16	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.1186	1.1186	1.1281	1.1281	-0.0095	-0.84%
2025-12-15	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.1281	1.1281	1.1257	1.1257	0.0024	0.21%
2025-12-12	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.1257	1.1257	1.1201	1.1201	0.0056	0.50%
2025-12-11	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.1201	1.1201	1.1273	1.1273	-0.0072	-0.64%
2025-12-10	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.1273	1.1273	1.1227	1.1227	0.0046	0.41%
2025-12-09	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.1227	1.1227	1.1426	1.1426	-0.0199	-1.74%
2025-12-08	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.1426	1.1426	1.1482	1.1482	-0.0056	-0.49%
2025-12-05	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.1482	1.1482	1.1364	1.1364	0.0118	1.04%
2025-12-04	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.1364	1.1364	1.1375	1.1375	-0.0011	-0.10%

2025-12-03	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.1375	1.1375	1.1304	1.1304	0.0071	0.63%
2025-12-02	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.1304	1.1304	1.1320	1.1320	-0.0016	-0.14%
2025-12-01	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.1320	1.1320	1.1152	1.1152	0.0168	1.51%
2025-11-28	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.1152	1.1152	1.1128	1.1128	0.0024	0.22%
2025-11-27	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.1128	1.1128	1.1121	1.1121	0.0007	0.06%
2025-11-26	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.1121	1.1121	1.1113	1.1113	0.0008	0.07%
2025-11-25	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.1113	1.1113	1.1051	1.1051	0.0062	0.56%
2025-11-24	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.1051	1.1051	1.1106	1.1106	-0.0055	-0.50%
2025-11-21	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.1106	1.1106	1.1305	1.1305	-0.0199	-1.76%
2025-11-20	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.1305	1.1305	1.1369	1.1369	-0.0064	-0.56%
2025-11-19	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.1369	1.1369	1.1291	1.1291	0.0078	0.69%
2025-11-18	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.1291	1.1291	1.1453	1.1453	-0.0162	-1.41%
2025-11-17	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.1453	1.1453	1.1565	1.1565	-0.0112	-0.97%
2025-11-14	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.1565	1.1565	1.1664	1.1664	-0.0099	-0.85%
2025-11-13	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.1664	1.1664	1.1573	1.1573	0.0091	0.79%

2025-11-12	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.1573	1.1573	1.1496	1.1496	0.0077	0.67%
2025-11-11	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.1496	1.1496	1.1537	1.1537	-0.0041	-0.36%
2025-11-10	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.1537	1.1537	1.1379	1.1379	0.0158	1.39%
2025-11-07	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.1379	1.1379	1.1317	1.1317	0.0062	0.55%
2025-11-06	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.1317	1.1317	1.1114	1.1114	0.0203	1.83%
2025-11-05	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.1114	1.1114	1.1085	1.1085	0.0029	0.26%
2025-11-04	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.1085	1.1085	1.1202	1.1202	-0.0117	-1.04%
2025-11-03	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.1202	1.1202	1.1119	1.1119	0.0083	0.75%
2025-10-31	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.1119	1.1119	1.1172	1.1172	-0.0053	-0.47%
2025-10-30	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.1172	1.1172	1.1162	1.1162	0.0010	0.09%
2025-10-29	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.1162	1.1162	1.1025	1.1025	0.0137	1.24%
2025-10-28	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.1025	1.1025	1.1119	1.1119	-0.0094	-0.85%
2025-10-27	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.1119	1.1119	1.1007	1.1007	0.0112	1.02%
2025-10-24	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.1007	1.1007	1.1014	1.1014	-0.0007	-0.06%
2025-10-23	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.1014	1.1014	1.0908	1.0908	0.0106	0.97%
2025-10-22	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.0908	1.0908	1.0884	1.0884	0.0024	0.22%
2025-10-21	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.0884	1.0884	1.0818	1.0818	0.0066	0.61%
2025-10-20	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.0818	1.0818	1.0785	1.0785	0.0033	0.31%
2025-10-17	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.0785	1.0785	1.0904	1.0904	-0.0119	-1.09%
2025-10-16	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.0904	1.0904	1.0927	1.0927	-0.0023	-0.21%
2025-10-15	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.0927	1.0927	1.0844	1.0844	0.0083	0.77%
2025-10-14	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.0844	1.0844	1.0820	1.0820	0.0024	0.22%
2025-10-13	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.0820	1.0820	1.0886	1.0886	-0.0066	-0.61%
2025-10-10	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.0886	1.0886	1.0869	1.0869	0.0017	0.16%
2025-10-09	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.0869	1.0869	1.0660	1.0660	0.0209	1.96%
2025-09-30	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.0660	1.0660	1.0608	1.0608	0.0052	0.49%
2025-09-29	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.0608	1.0608	1.0525	1.0525	0.0083	0.79%
2025-09-26	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.0525	1.0525	1.0511	1.0511	0.0014	0.13%
2025-09-25	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.0511	1.0511	1.0502	1.0502	0.0009	0.09%
2025-09-24	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.0502	1.0502	1.0429	1.0429	0.0073	0.70%
2025-09-23	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.0429	1.0429	1.0469	1.0469	-0.0040	-0.38%
2025-09-22	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.0469	1.0469	1.0596	1.0596	-0.0127	-1.20%
2025-09-19	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.0596	1.0596	1.0531	1.0531	0.0065	0.62%
2025-09-18	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.0531	1.0531	1.0715	1.0715	-0.0184	-1.72%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银先进制造混合	2.7811	6.92%
国投进宝	3.0457	6.87%
国投瑞银产业趋势混合A	0.9341	6.83%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9174	6.82%
国投瑞银新能源混合A	2.1727	6.78%
国投瑞银新能源混合C	2.1206	6.78%
国投瑞银锐意改革混合A	1.4531	5.75%
国投瑞银信息消费混合A	1.1418	5.53%
国投瑞银产业升级两年持有混合A	0.9945	5.18%
国投瑞银产业升级两年持有混合C	0.9726	5.18%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.55%
东财通信C	2.6506	5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.5239	5.32%
通信ETF	2.9767	5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	2.8129	5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%