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国投瑞银和泰6个月债券 - 基金主页(代码:005019)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0456 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3139
成立日期：2017-11-24
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：29.4095亿
最近资产：30.63亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：王侃李鸥

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.75%	0.04%	0.13%	0.41%	2.07%	3.99%	8.49%	34.05%
同类排名	573/1517	381/1763	104/1765	291/1723	647/1389	1053/1149	706/961	-

国投瑞银和泰6个月债券(005019)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0457	0.01%
2026-09-16	1.0456	0.01%
2026-09-15	1.0455	0.01%
2026-09-14	1.0454	0.02%
2026-09-11	1.0452	-0.01%
2026-09-10	1.0453	0.01%

国投瑞银和泰6个月债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-23	2025-09-23	2025-09-25	分红	每份派现金0.0232元
2025-03-18	2025-03-18	2025-03-20	分红	每份派现金0.0172元
2023-12-29	2023-12-29	2024-01-03	分红	每份派现金0.0442元
2022-05-27	2022-05-27	2022-05-31	分红	每份派现金0.0200元
2022-02-18	2022-02-18	2022-02-22	分红	每份派现金0.0233元

国投瑞银和泰6个月债券(005019)基金档案

基金代码	005019	基金简称	国投瑞银和泰6个月债券	基金全称
发行日期	2017-11-17~2017-11-20	成立日期	2017-11-24	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	王侃李鸥	基金托管人		基金公司	国投瑞银基金
最近资产	30.63亿	最近份额	29.4095亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银创新医疗混合A	1.0890	0.74%
国投医疗保健A	1.2077	0.52%
国投瑞银中证机器人指数发起式A	1.1822	0.49%
国投瑞银中证机器人指数发起式C	1.1789	0.49%
国投瑞利LOF	2.9050	0.20%
国投瑞银瑞源混合A	3.8681	0.17%
国投瑞银国家安全混合A	1.2119	0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7162	0.15%
国投白银LOF	1.7681	0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7421	0.14%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%