| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.28% | -0.04% | 0.89% | 1.67% | 3.85% | 6.53% | 10.56% | 27.67% |
| 同类排名 | 277/1115 | 741/1148 | 825/1143 | 346/1106 | 94/974 | 86/793 | 72/604 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2024-01-03 | 分红 | 每份派现金0.0442元 |
| 2022-05-27 | 2022-05-27 | 2022-05-31 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
| 2022-02-18 | 2022-02-18 | 2022-02-22 | 分红 | 每份派现金0.0233元 |
| 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021-06-16 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
| 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020-05-28 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银锐意改革混合A | 0.7610 | 3.12% |
| 国投瑞银国家安全混合A | 0.9380 | 2.40% |
| 国投瑞银港股通价值发现混合A | 0.8290 | 1.74% |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合C | 0.7670 | 1.56% |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合A | 0.7712 | 1.55% |
| 国投瑞银港股通6个月定开股票 | 0.7285 | 1.53% |
| 国投新丝路LOF | 0.9140 | 1.33% |
| 国投瑞银景气驱动混合A | 1.0649 | 1.20% |
| 国投瑞银景气驱动混合C | 1.0578 | 1.20% |
| 国投瑞银策略智选混合A | 0.9424 | 1.02% |
