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国投瑞银养老目标五年持有混合(FOF)基金净值查询(014715)

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今天最新净值 0.8743 -0.0017 -0.1900% 2024-04-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.8743
成立日期：2022-05-13
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：周宏成

近一季国投瑞银养老目标五年持有混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国投瑞银养老目标五年持有混合(FOF)(014715)基金累计收益率-4.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-15	014715	国投瑞银养老目标五年持有混合(FOF)	0.8139	0.8139	0.8146	0.8146	-0.0007	-0.09%
2024-04-12	014715	国投瑞银养老目标五年持有混合(FOF)	0.8146	0.8146	0.8155	0.8155	-0.0009	-0.11%
2024-04-11	014715	国投瑞银养老目标五年持有混合(FOF)	0.8155	0.8155	0.8156	0.8156	-0.0001	-0.01%
2024-04-10	014715	国投瑞银养老目标五年持有混合(FOF)	0.8156	0.8156	0.8186	0.8186	-0.0030	-0.37%
2024-04-09	014715	国投瑞银养老目标五年持有混合(FOF)	0.8186	0.8186	0.8147	0.8147	0.0039	0.48%
2024-04-08	014715	国投瑞银养老目标五年持有混合(FOF)	0.8147	0.8147	0.8203	0.8203	-0.0056	-0.68%
2024-04-03	014715	国投瑞银养老目标五年持有混合(FOF)	0.8203	0.8203	0.8219	0.8219	-0.0016	-0.19%

国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投金融联接	1.7251	1.01%
国投瑞银国家安全混合A	0.9140	0.88%
国投白银LOF	0.9202	0.78%
国投瑞银精选收益混合A	0.9140	0.66%
国投信息消费	0.8040	0.63%
国投瑞银远见成长混合C	0.8788	0.62%
国投瑞银远见成长混合A	0.8905	0.61%
国投瑞利LOF	2.3460	0.60%
国投瑞银瑞源混合A	3.0901	0.52%
国投瑞银行业睿选混合A	0.9721	0.51%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华碳中和主题混合A	0.7914	3.60%
鹏华碳中和主题混合C	0.7868	3.59%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.0750	3.17%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.7930	3.12%
永赢先进制造智选混合发起A	0.9196	2.85%
永赢先进制造智选混合发起C	0.9163	2.84%
鹏华新能源汽车混合A	0.5699	2.39%
鹏华新能源汽车混合C	0.5640	2.38%
华富科技动能混合C	0.7368	2.36%
华富科技动能混合A	0.7417	2.36%