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国投瑞银养老目标五年持有混合(FOF)(国投瑞银积极养老目标五年持有混合(FOF))基金净值查询(014715)

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今天最新净值 0.8955 -0.0068 -0.75%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8955
成立日期：2022-05-13
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.3382亿
最近资产：0.30亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：周宏成

今年以来国投瑞银养老目标五年持有混合(FOF)|国投瑞银积极养老目标五年持有混合(FOF)基金净值查询

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今年以来,国投瑞银养老目标五年持有混合(FOF)(014715)基金累计收益率0%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	0.7036	3.75%
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	0.6861	3.73%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0071	3.14%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0045	3.14%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7964	3.12%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7697	3.12%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.6444	3.03%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.6506	3.02%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8986	2.94%
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.9196	2.93%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9537	1.95%
行业轮动	0.9700	1.94%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9141	1.72%
睿智FOF	0.9319	1.72%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0205	1.63%
行业FOF	1.0389	1.63%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0318	1.55%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8918	1.54%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0337	1.54%
行业精选	0.9089	1.53%