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国投瑞银货币B - 基金主页(代码:128011)

今天最新净值 0.6787 0.0000 0.00%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:3.1440
  • 成立日期:2009-01-19
  • 基金类型:货币型-普通货币
  • 成立份额:38.330亿份
  • 最近份额:384.7797亿
  • 最近资产:2.76亿元
  • 基金公司:国投瑞银基金
  • 基金经理:李达夫 颜文浩 张清宁
国投瑞银货币B基金动态
国投瑞银货币B(128011)基金档案
基金代码 128011 基金简称 国投瑞银货币B 基金全称 国投瑞银货币市场基金
发行日期 2009-01-06 成立日期 2009-01-19 基金类型 货币型-普通货币
基金经理 李达夫 颜文浩 张清宁 基金托管人 工商银行 基金公司 国投瑞银基金
最近资产 2.76亿元 最近份额 384.7797亿 成立份额 38.330亿份
管理费率 0.33% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.00%
货币型-普通货币基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
安信现金A 1.0000 100.00%
安信现金B 1.0000 100.00%
银华日利 100.0581 1.17%
银华日利B 100.0662 0.02%
博时天天B 1.0000 100.00%
工银财富B 1.0000 100.00%
银华活钱宝货币B 1.0000 0.00%
银华活钱宝货币C 1.0000 0.00%
银华活钱宝货币D 1.0000 0.00%
银华活钱宝货币E 1.0000 0.00%