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国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C - 基金主页(代码:024193)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0405 -0.0007 -0.07% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0976 -0.0030 -0.2727% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0405
成立日期：2025-06-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.17亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：赵建钱瀚

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.84%	-1.49%	-0.41%	-5.02%	1.61%	-	-	12.88%
同类排名	1642/4764	2673/5455	494/5409	1720/5227	2218/4391			-

国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C(024193)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0296	-1.05%
2026-09-16	1.0405	-0.07%
2026-09-15	1.0412	-0.39%
2026-09-14	1.0453	0.19%
2026-09-11	1.0433	-0.18%
2026-09-10	1.0452	0.19%

国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600900	长江电力	0.0000	0.49%	1.35%
601985	中国核电	0.0000	0.24%	1.11%
600905	三峡能源	0.0000	0.17%	3.26%
600795	国电电力	0.0000	0.13%	2.68%
600011	华能国际	0.0000	0.11%	2.45%
600157	永泰能源	0.0000	0.11%	2.16%
003816	中国广核	0.0000	0.10%	4.05%
600886	国投电力	0.0000	0.10%	2.33%
600674	川投能源	0.0000	0.09%	1.18%
601991	大唐发电	0.0000	0.08%	5.21%

国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C(024193)基金档案

基金代码	024193	基金简称	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	基金全称
发行日期	2025-06-16~2025-06-25	成立日期	2025-06-27	基金类型	指数型-股票
基金经理	赵建钱瀚	基金托管人		基金公司	国投瑞银基金
最近资产	0.17亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	0.7036	3.75%
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	0.6861	3.73%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0071	3.14%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0045	3.14%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7964	3.12%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7697	3.12%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.6444	3.03%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.6506	3.02%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8986	2.94%
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.9196	2.93%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%