国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C基金净值查询(024193)
今天最新净值
1.0307
0.0048 0.47%
2025-12-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0297
0.0038 0.3718%
- 累计净值：1.0307
- 成立日期：2025-06-27
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.18亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：赵建 钱瀚
近一年国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C基金净值查询
近一年,国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C(024193)基金累计收益率3.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-26 |
024193 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0307 |
1.0307 |
1.0259 |
1.0259 |
0.0048 |
0.47% |
| 2025-12-25 |
024193 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0259 |
1.0259 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-12-24 |
024193 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0248 |
1.0248 |
1.0203 |
1.0203 |
0.0045 |
0.44% |
| 2025-12-23 |
024193 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0203 |
1.0203 |
1.0195 |
1.0195 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-22 |
024193 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0195 |
1.0195 |
1.0222 |
1.0222 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2025-12-19 |
024193 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0222 |
1.0222 |
1.0209 |
1.0209 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-12-18 |
024193 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0209 |
1.0209 |
1.0198 |
1.0198 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-12-17 |
024193 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0198 |
1.0198 |
1.0174 |
1.0174 |
0.0024 |
0.24% |
| 2025-12-16 |
024193 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0174 |
1.0174 |
1.0274 |
1.0274 |
-0.0100 |
-0.97% |
| 2025-12-15 |
024193 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0274 |
1.0274 |
1.0284 |
1.0284 |
-0.0010 |
-0.10% |
|
|
| 2025-12-12 |
024193 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0284 |
1.0284 |
1.0207 |
1.0207 |
0.0077 |
0.75% |
| 2025-12-11 |
024193 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0207 |
1.0207 |
1.0231 |
1.0231 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-12-10 |
024193 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0231 |
1.0231 |
1.0207 |
1.0207 |
0.0024 |
0.24% |
| 2025-12-09 |
024193 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0207 |
1.0207 |
1.0242 |
1.0242 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2025-12-08 |
024193 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0242 |
1.0242 |
1.0293 |
1.0293 |
-0.0051 |
-0.50% |
| 2025-12-05 |
024193 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0293 |
1.0293 |
1.0269 |
1.0269 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-12-04 |
024193 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0269 |
1.0269 |
1.0311 |
1.0311 |
-0.0042 |
-0.41% |
| 2025-12-03 |
024193 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0311 |
1.0311 |
1.0281 |
1.0281 |
0.0030 |
0.29% |
| 2025-12-02 |
024193 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0281 |
1.0281 |
1.0274 |
1.0274 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-01 |
024193 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0274 |
1.0274 |
1.0241 |
1.0241 |
0.0033 |
0.32% |
| 2025-11-28 |
024193 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0241 |
1.0241 |
1.0232 |
1.0232 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-11-27 |
024193 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0232 |
1.0232 |
1.0187 |
1.0187 |
0.0045 |
0.44% |
| 2025-11-26 |
024193 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0187 |
1.0187 |
1.0186 |
1.0186 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-25 |
024193 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0186 |
1.0186 |
1.0154 |
1.0154 |
0.0032 |
0.32% |
| 2025-11-24 |
024193 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0154 |
1.0154 |
1.0193 |
1.0193 |
-0.0039 |
-0.38% |
|
|
| 2025-11-21 |
024193 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0193 |
1.0193 |
1.0381 |
1.0381 |
-0.0188 |
-1.81% |
| 2025-11-20 |
024193 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0381 |
1.0381 |
1.0403 |
1.0403 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-11-19 |
024193 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0403 |
1.0403 |
1.0396 |
1.0396 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-11-18 |
024193 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0396 |
1.0396 |
1.0512 |
1.0512 |
-0.0116 |
-1.10% |
| 2025-11-17 |
024193 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0512 |
1.0512 |
1.0570 |
1.0570 |
-0.0058 |
-0.55% |
| 2025-11-14 |
024193 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0570 |
1.0570 |
1.0641 |
1.0641 |
-0.0071 |
-0.67% |
| 2025-11-13 |
024193 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0641 |
1.0641 |
1.0694 |
1.0694 |
-0.0053 |
-0.50% |
| 2025-11-12 |
024193 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0694 |
1.0694 |
1.0715 |
1.0715 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-11-11 |
024193 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0715 |
1.0715 |
1.0734 |
1.0734 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-11-10 |
024193 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0734 |
1.0734 |
1.0728 |
1.0728 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-07 |
024193 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0728 |
1.0728 |
1.0731 |
1.0731 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
024193 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0731 |
1.0731 |
1.0648 |
1.0648 |
0.0083 |
0.78% |
| 2025-11-05 |
024193 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0648 |
1.0648 |
1.0595 |
1.0595 |
0.0053 |
0.50% |
| 2025-11-04 |
024193 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0595 |
1.0595 |
1.0588 |
1.0588 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-11-03 |
024193 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0588 |
1.0588 |
1.0513 |
1.0513 |
0.0075 |
0.71% |
| 2025-10-31 |
024193 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0513 |
1.0513 |
1.0701 |
1.0701 |
-0.0188 |
-1.76% |
| 2025-10-30 |
024193 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0701 |
1.0701 |
1.0673 |
1.0673 |
0.0028 |
0.26% |
| 2025-10-29 |
024193 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0673 |
1.0673 |
1.0520 |
1.0520 |
0.0153 |
1.45% |
| 2025-10-28 |
024193 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0520 |
1.0520 |
1.0554 |
1.0554 |
-0.0034 |
-0.32% |
| 2025-10-27 |
024193 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0554 |
1.0554 |
1.0396 |
1.0396 |
0.0158 |
1.52% |
| 2025-10-24 |
024193 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0396 |
1.0396 |
1.0444 |
1.0444 |
-0.0048 |
-0.46% |
| 2025-10-23 |
024193 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0444 |
1.0444 |
1.0330 |
1.0330 |
0.0114 |
1.10% |
| 2025-10-22 |
024193 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0330 |
1.0330 |
1.0352 |
1.0352 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-10-21 |
024193 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0352 |
1.0352 |
1.0290 |
1.0290 |
0.0062 |
0.60% |
| 2025-10-20 |
024193 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0290 |
1.0290 |
1.0295 |
1.0295 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-10-17 |
024193 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0295 |
1.0295 |
1.0391 |
1.0391 |
-0.0096 |
-0.92% |
| 2025-10-16 |
024193 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0391 |
1.0391 |
1.0380 |
1.0380 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-10-15 |
024193 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0380 |
1.0380 |
1.0344 |
1.0344 |
0.0036 |
0.35% |
| 2025-10-14 |
024193 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0344 |
1.0344 |
1.0322 |
1.0322 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-10-13 |
024193 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0322 |
1.0322 |
1.0359 |
1.0359 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2025-10-10 |
024193 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0359 |
1.0359 |
1.0302 |
1.0302 |
0.0057 |
0.55% |
| 2025-10-09 |
024193 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0302 |
1.0302 |
1.0007 |
1.0007 |
0.0295 |
2.95% |
| 2025-09-30 |
024193 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0007 |
1.0007 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-29 |
024193 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0001 |
1.0001 |
0.9969 |
0.9969 |
0.0032 |
0.32% |
| 2025-09-26 |
024193 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
0.9969 |
0.9969 |
0.9909 |
0.9909 |
0.0060 |
0.61% |
| 2025-09-25 |
024193 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
0.9909 |
0.9909 |
0.9960 |
0.9960 |
-0.0051 |
-0.51% |
| 2025-09-24 |
024193 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
0.9960 |
0.9960 |
0.9964 |
0.9964 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-23 |
024193 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
0.9964 |
0.9964 |
0.9904 |
0.9904 |
0.0060 |
0.61% |
| 2025-09-22 |
024193 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
0.9904 |
0.9904 |
0.9979 |
0.9979 |
-0.0075 |
-0.75% |
| 2025-09-19 |
024193 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
0.9979 |
0.9979 |
1.0023 |
1.0023 |
-0.0044 |
-0.44% |
| 2025-09-18 |
024193 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0023 |
1.0023 |
1.0133 |
1.0133 |
-0.0110 |
-1.09% |
| 2025-09-17 |
024193 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0133 |
1.0133 |
1.0117 |
1.0117 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-09-16 |
024193 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0117 |
1.0117 |
1.0173 |
1.0173 |
-0.0056 |
-0.55% |
| 2025-09-15 |
024193 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0173 |
1.0173 |
1.0190 |
1.0190 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-09-12 |
024193 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0190 |
1.0190 |
1.0215 |
1.0215 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2025-09-11 |
024193 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0215 |
1.0215 |
1.0159 |
1.0159 |
0.0056 |
0.55% |
| 2025-09-10 |
024193 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0159 |
1.0159 |
1.0222 |
1.0222 |
-0.0063 |
-0.62% |
| 2025-09-09 |
024193 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0222 |
1.0222 |
1.0222 |
1.0222 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-08 |
024193 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0222 |
1.0222 |
1.0093 |
1.0093 |
0.0129 |
1.28% |
| 2025-09-05 |
024193 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0093 |
1.0093 |
1.0004 |
1.0004 |
0.0089 |
0.89% |
| 2025-09-04 |
024193 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0004 |
1.0004 |
0.9995 |
0.9995 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-09-03 |
024193 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
0.9995 |
0.9995 |
1.0088 |
1.0088 |
-0.0093 |
-0.92% |
| 2025-09-02 |
024193 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0088 |
1.0088 |
0.9990 |
0.9990 |
0.0098 |
0.98% |
| 2025-09-01 |
024193 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
0.9990 |
0.9990 |
0.9963 |
0.9963 |
0.0027 |
0.27% |
| 2025-08-29 |
024193 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
0.9963 |
0.9963 |
0.9989 |
0.9989 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2025-08-28 |
024193 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
0.9989 |
0.9989 |
1.0002 |
1.0002 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-08-27 |
024193 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0002 |
1.0002 |
1.0143 |
1.0143 |
-0.0141 |
-1.39% |
| 2025-08-26 |
024193 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0143 |
1.0143 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-08-25 |
024193 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0141 |
1.0141 |
1.0042 |
1.0042 |
0.0099 |
0.99% |
| 2025-08-22 |
024193 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0042 |
1.0042 |
1.0044 |
1.0044 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-08-21 |
024193 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0044 |
1.0044 |
0.9961 |
0.9961 |
0.0083 |
0.83% |
| 2025-08-20 |
024193 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
0.9961 |
0.9961 |
0.9939 |
0.9939 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-08-19 |
024193 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
0.9939 |
0.9939 |
0.9934 |
0.9934 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-08-18 |
024193 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
0.9934 |
0.9934 |
0.9895 |
0.9895 |
0.0039 |
0.39% |
| 2025-08-15 |
024193 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
0.9895 |
0.9895 |
0.9853 |
0.9853 |
0.0042 |
0.43% |
| 2025-08-14 |
024193 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
0.9853 |
0.9853 |
0.9904 |
0.9904 |
-0.0051 |
-0.51% |
| 2025-08-13 |
024193 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
0.9904 |
0.9904 |
0.9918 |
0.9918 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-08-12 |
024193 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
0.9918 |
0.9918 |
0.9909 |
0.9909 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-08-11 |
024193 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
0.9909 |
0.9909 |
0.9963 |
0.9963 |
-0.0054 |
-0.54% |
| 2025-08-08 |
024193 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
0.9963 |
0.9963 |
0.9904 |
0.9904 |
0.0059 |
0.60% |
| 2025-08-07 |
024193 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
0.9904 |
0.9904 |
0.9906 |
0.9906 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-08-06 |
024193 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
0.9906 |
0.9906 |
0.9907 |
0.9907 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-05 |
024193 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
0.9907 |
0.9907 |
0.9862 |
0.9862 |
0.0045 |
0.46% |
| 2025-08-04 |
024193 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
0.9862 |
0.9862 |
0.9841 |
0.9841 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-08-01 |
024193 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
0.9841 |
0.9841 |
0.9842 |
0.9842 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-31 |
024193 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
0.9842 |
0.9842 |
1.0027 |
1.0027 |
-0.0185 |
-1.85% |
| 2025-07-30 |
024193 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0027 |
1.0027 |
0.9961 |
0.9961 |
0.0066 |
0.66% |
| 2025-07-29 |
024193 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
0.9961 |
0.9961 |
0.9973 |
0.9973 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-07-28 |
024193 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
0.9973 |
0.9973 |
1.0013 |
1.0013 |
-0.0040 |
-0.40% |
| 2025-07-25 |
024193 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0013 |
1.0013 |
1.0097 |
1.0097 |
-0.0084 |
-0.83% |
| 2025-07-24 |
024193 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0097 |
1.0097 |
1.0093 |
1.0093 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-07-23 |
024193 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0093 |
1.0093 |
1.0148 |
1.0148 |
-0.0055 |
-0.54% |
| 2025-07-22 |
024193 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0148 |
1.0148 |
1.0053 |
1.0053 |
0.0095 |
0.94% |
| 2025-07-21 |
024193 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0053 |
1.0053 |
0.9938 |
0.9938 |
0.0115 |
1.16% |
| 2025-07-18 |
024193 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
0.9938 |
0.9938 |
0.9897 |
0.9897 |
0.0041 |
0.41% |
| 2025-07-17 |
024193 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
0.9897 |
0.9897 |
0.9917 |
0.9917 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-07-16 |
024193 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
0.9917 |
0.9917 |
0.9944 |
0.9944 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2025-07-15 |
024193 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
0.9944 |
0.9944 |
1.0063 |
1.0063 |
-0.0119 |
-1.18% |
| 2025-07-14 |
024193 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0063 |
1.0063 |
0.9985 |
0.9985 |
0.0078 |
0.78% |
| 2025-07-11 |
024193 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
0.9985 |
0.9985 |
0.9985 |
0.9985 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-10 |
024193 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
0.9985 |
0.9985 |
1.0002 |
1.0002 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-07-09 |
024193 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0002 |
1.0002 |
1.0030 |
1.0030 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2025-07-08 |
024193 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0030 |
1.0030 |
1.0179 |
1.0179 |
-0.0149 |
-1.46% |
| 2025-07-07 |
024193 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0179 |
1.0179 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0119 |
1.18% |
| 2025-07-04 |
024193 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0060 |
1.0060 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0060 |
0.00% |
| 2025-06-30 |
024193 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
