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国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C基金盘中实时估值(024193)

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今天最新净值 1.0412 -0.0041 -0.39% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0412
成立日期：2025-06-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.17亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：赵建钱瀚

国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C基金024193重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600900	长江电力	0.0000	0.49%	1.35%	0.0066%
601985	中国核电	0.0000	0.24%	1.11%	0.0027%
600905	三峡能源	0.0000	0.17%	3.26%	0.0055%
600795	国电电力	0.0000	0.13%	2.68%	0.0035%
600011	华能国际	0.0000	0.11%	2.45%	0.0027%
600157	永泰能源	0.0000	0.11%	2.16%	0.0024%
003816	中国广核	0.0000	0.10%	4.05%	0.0041%
600886	国投电力	0.0000	0.10%	2.33%	0.0023%
600674	川投能源	0.0000	0.09%	1.18%	0.0011%
601991	大唐发电	0.0000	0.08%	5.21%	0.0042%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
1.62%		0.0351%		%

国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	-0.07%	1.38%
2026-09-15	-0.39%	1.38%
2026-09-14	0.19%	1.38%
2026-09-11	-0.18%	1.38%
2026-09-10	0.19%	1.38%
2026-09-09	0.71%	1.38%
2026-09-08	0.51%	1.38%
2026-09-07	-0.85%	1.38%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C基金024193实时估值图

国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C基金024193实时估值图

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国投瑞银基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银锐意改革混合A	1.3897	3.9818%
国投瑞银信息消费混合A	1.2269	3.9448%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.5194	2.3328%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.5157	2.3328%
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.7413	2.0983%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.7258	2.0983%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0333	1.4831%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0320	1.4831%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%