国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C基金净值查询(024193)
今天最新净值
1.0412
-0.0041 -0.39%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0976
-0.0030 -0.2727%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0412
- 成立日期：2025-06-27
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.17亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：赵建 钱瀚
近一月国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C基金净值查询
近一月,国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C(024193)基金累计收益率0.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
024193 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0405 |
1.0405 |
1.0412 |
1.0412 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-09-15 |
024193 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0412 |
1.0412 |
1.0453 |
1.0453 |
-0.0041 |
-0.39% |
| 2026-09-14 |
024193 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0453 |
1.0453 |
1.0433 |
1.0433 |
0.0020 |
0.19% |
| 2026-09-11 |
024193 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0433 |
1.0433 |
1.0452 |
1.0452 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2026-09-10 |
024193 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0452 |
1.0452 |
1.0432 |
1.0432 |
0.0020 |
0.19% |
| 2026-09-09 |
024193 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0432 |
1.0432 |
1.0358 |
1.0358 |
0.0074 |
0.71% |
| 2026-09-08 |
024193 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0358 |
1.0358 |
1.0305 |
1.0305 |
0.0053 |
0.51% |
| 2026-09-07 |
024193 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0305 |
1.0305 |
1.0393 |
1.0393 |
-0.0088 |
-0.85% |
| 2026-09-04 |
024193 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0393 |
1.0393 |
1.0413 |
1.0413 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2026-09-03 |
024193 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0413 |
1.0413 |
1.0405 |
1.0405 |
0.0008 |
0.08% |
|
|
| 2026-09-02 |
024193 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0405 |
1.0405 |
1.0397 |
1.0397 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-09-01 |
024193 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0397 |
1.0397 |
1.0312 |
1.0312 |
0.0085 |
0.82% |
| 2026-08-31 |
024193 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0312 |
1.0312 |
1.0345 |
1.0345 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2026-08-28 |
024193 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0345 |
1.0345 |
1.0361 |
1.0361 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-08-27 |
024193 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0361 |
1.0361 |
1.0382 |
1.0382 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2026-08-26 |
024193 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0382 |
1.0382 |
1.0287 |
1.0287 |
0.0095 |
0.92% |
| 2026-08-25 |
024193 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0287 |
1.0287 |
1.0252 |
1.0252 |
0.0035 |
0.34% |
| 2026-08-24 |
024193 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0252 |
1.0252 |
1.0176 |
1.0176 |
0.0076 |
0.75% |
| 2026-08-21 |
024193 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0176 |
1.0176 |
1.0240 |
1.0240 |
-0.0064 |
-0.62% |
| 2026-08-20 |
024193 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0240 |
1.0240 |
1.0254 |
1.0254 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2026-08-19 |
024193 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0254 |
1.0254 |
1.0313 |
1.0313 |
-0.0059 |
-0.57% |
| 2026-08-18 |
024193 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0313 |
1.0313 |
1.0338 |
1.0338 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2026-08-17 |
024193 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0338 |
1.0338 |
1.0352 |
1.0352 |
-0.0014 |
-0.14% |
