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国投瑞银境煊灵活配置混合C(国投瑞银境煊保本混合C) - 基金主页(代码:001908)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 3.3224 -0.0004 -0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 3.7593 -0.0019 -0.0517% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.3224
成立日期：2015-10-28
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.0980亿
最近资产：1.07亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：周思捷

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.01%	-0.10%	3.11%	-2.04%	11.06%	55.31%	18.91%	285.52%
同类排名	1386/2306	513/2335	526/2326	992/2316	970/2286	856/2196	1080/2111	-

国投瑞银境煊灵活配置混合C(001908)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	3.3028	-0.59%
2026-09-14	3.3224	-0.01%
2026-09-11	3.3228	-1.72%
2026-09-10	3.3811	-0.85%
2026-09-09	3.4102	0.51%
2026-09-08	3.3928	0.22%

国投瑞银境煊灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000100	TCL科技	0.0000	9.91%	3.81%
002182	宝武镁业	0.0000	7.76%	2.25%
601117	中国化学	0.0000	6.66%	0.69%
600482	中国动力	0.0000	6.55%	4.69%
688187	时代电气	0.0000	5.91%	0.98%
600583	海油工程	0.0000	5.35%	0.93%
000957	中通客车	0.0000	5.03%	4.15%
601318	中国平安	0.0000	5.01%	1.13%
600258	首旅酒店	0.0000	4.94%	1.20%
000039	中集集团	0.0000	4.78%	8.06%

国投瑞银境煊灵活配置混合C(001908)基金档案

基金代码	001908	基金简称	国投瑞银境煊灵活配置混合C	基金全称
发行日期	2015-10-22~2015-10-26	成立日期	2015-10-28	基金类型	混合型-灵活
基金经理	周思捷	基金托管人		基金公司	国投瑞银基金
最近资产	1.07亿元	最近份额	2.0980亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8757	3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7396	3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7137	3.56%
国投进宝	3.2872	3.46%
国投瑞银先进制造混合	2.9905	3.41%
国投瑞银产业趋势混合A	1.0048	3.41%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9838	3.39%
国投瑞银产业升级两年持有混合A	1.0603	3.34%
国投瑞银产业升级两年持有混合C	1.0322	3.33%
国投瑞银信息消费混合A	1.6873	3.29%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%