股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601288 | 农业银行 | 36.6100 | 5.15% | -2.57% |
600406 | 国电南瑞 | 6.2800 | 4.54% | 0.12% |
600030 | 中信证券 | 7.0600 | 4.41% | -0.21% |
600132 | 重庆啤酒 | 3.3000 | 3.96% | 1.65% |
601668 | 中国建筑 | 17.6300 | 3.92% | -0.19% |
601336 | 新华保险 | 2.3700 | 3.90% | -0.23% |
603368 | 柳药股份 | 3.5600 | 3.64% | 0.19% |
002032 | 苏泊尔 | 1.6400 | 3.36% | 1.73% |
601186 | 中国铁建 | 7.5000 | 3.18% | -0.35% |
601318 | 中国平安 | 1.3900 | 3.04% | 0.10% |
基金代码 | 002242 | 基金简称 | 国投瑞银瑞兴保本混合 | 基金全称 | |
发行日期 | 2015-12-11~2015-12-25 | 成立日期 | 2015-12-29 | 基金类型 | 混合型 |
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 国投瑞银基金 | ||
最近资产 | 0.24亿元 | 最近份额 | 19.9801亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国投瑞银国家安全混合A | 0.9100 | 3.88% |
国投瑞银产业升级两年持有混合A | 0.6201 | 2.07% |
国投瑞银产业升级两年持有混合C | 0.6125 | 2.07% |
国投瑞银专精特新量化选股混合A | 0.7754 | 2.05% |
国投瑞银专精特新量化选股混合C | 0.7714 | 2.05% |
国投瑞银策略智选混合A | 0.9392 | 1.84% |
国投瑞银策略智选混合C | 0.9351 | 1.83% |
国投瑞银锐意改革混合A | 0.7440 | 1.78% |
国投瑞银开放视角精选混合A | 0.5880 | 1.75% |
国投瑞银开放视角精选混合C | 0.5811 | 1.75% |