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国投瑞银瑞兴保本混合 - 基金主页(代码:002242)

今天最新净值 0.9626 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.9626
  • 成立日期:2015-12-29
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:
  • 最近份额:19.9801亿
  • 最近资产:0.24亿元
  • 基金公司:国投瑞银基金
  • 基金经理:
国投瑞银瑞兴保本混合基金动态
国投瑞银瑞兴保本混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601288 农业银行 36.6100 5.15% -2.57%
600406 国电南瑞 6.2800 4.54% 0.12%
600030 中信证券 7.0600 4.41% -0.21%
600132 重庆啤酒 3.3000 3.96% 1.65%
601668 中国建筑 17.6300 3.92% -0.19%
601336 新华保险 2.3700 3.90% -0.23%
603368 柳药股份 3.5600 3.64% 0.19%
002032 苏泊尔 1.6400 3.36% 1.73%
601186 中国铁建 7.5000 3.18% -0.35%
601318 中国平安 1.3900 3.04% 0.10%
国投瑞银瑞兴保本混合(002242)基金档案
基金代码 002242 基金简称 国投瑞银瑞兴保本混合 基金全称
发行日期 2015-12-11~2015-12-25 成立日期 2015-12-29 基金类型 混合型
基金经理 基金托管人 基金公司 国投瑞银基金
最近资产 0.24亿元 最近份额 19.9801亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海添顺定开混合 1.0377 0.00%
财通福佑 1.5301 0.00%
东兴众智优选混合 1.0180 0.00%
东兴量化多策略混合 0.8881 0.00%
长江汇聚量化多因子 1.3623 0.00%
东兴核心成长混合A 1.1488 0.00%
东兴核心成长混合C 1.1217 0.00%
长城景气 1.0654 -0.26%
弘盈A 1.2286 -0.01%
弘盈C 1.1562 -0.01%