国投瑞银恒泽中短债债券A(国投瑞银恒泽中短债债券A)基金净值查询(005725)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2443
- 成立日期：2018-12-19
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：125.9630亿
- 最近资产：85.96亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：李达夫
近一季国投瑞银恒泽中短债债券A|国投瑞银恒泽中短债债券A基金净值查询
近一季,国投瑞银恒泽中短债债券A(005725)基金累计收益率0.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
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| 2026-09-16 |
005725 |
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| 2026-09-15 |
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国投瑞银恒泽中短债债券A |
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| 2026-09-14 |
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国投瑞银恒泽中短债债券A |
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| 2026-09-11 |
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国投瑞银恒泽中短债债券A |
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国投瑞银恒泽中短债债券A |
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国投瑞银恒泽中短债债券A |
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国投瑞银恒泽中短债债券A |
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| 2026-09-07 |
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国投瑞银恒泽中短债债券A |
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|
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国投瑞银恒泽中短债债券A |
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国投瑞银恒泽中短债债券A |
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| 2026-08-25 |
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国投瑞银恒泽中短债债券A |
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| 2026-08-24 |
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国投瑞银恒泽中短债债券A |
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| 2026-08-21 |
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国投瑞银恒泽中短债债券A |
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国投瑞银恒泽中短债债券A |
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国投瑞银恒泽中短债债券A |
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| 2026-08-17 |
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国投瑞银恒泽中短债债券A |
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国投瑞银恒泽中短债债券A |
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1.1551 |
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|
|
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| 2026-08-11 |
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国投瑞银恒泽中短债债券A |
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1.1549 |
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国投瑞银恒泽中短债债券A |
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国投瑞银恒泽中短债债券A |
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国投瑞银恒泽中短债债券A |
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国投瑞银恒泽中短债债券A |
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国投瑞银恒泽中短债债券A |
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1.1545 |
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国投瑞银恒泽中短债债券A |
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国投瑞银恒泽中短债债券A |
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国投瑞银恒泽中短债债券A |
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国投瑞银恒泽中短债债券A |
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| 2026-07-28 |
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国投瑞银恒泽中短债债券A |
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1.1542 |
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| 2026-07-27 |
005725 |
国投瑞银恒泽中短债债券A |
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| 2026-07-24 |
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国投瑞银恒泽中短债债券A |
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| 2026-07-23 |
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国投瑞银恒泽中短债债券A |
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1.1540 |
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005725 |
国投瑞银恒泽中短债债券A |
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| 2026-07-21 |
005725 |
国投瑞银恒泽中短债债券A |
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1.1539 |
1.2409 |
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| 2026-07-20 |
005725 |
国投瑞银恒泽中短债债券A |
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| 2026-07-17 |
005725 |
国投瑞银恒泽中短债债券A |
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| 2026-07-16 |
005725 |
国投瑞银恒泽中短债债券A |
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1.1537 |
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| 2026-07-15 |
005725 |
国投瑞银恒泽中短债债券A |
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| 2026-07-14 |
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国投瑞银恒泽中短债债券A |
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国投瑞银恒泽中短债债券A |
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1.1536 |
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| 2026-07-10 |
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国投瑞银恒泽中短债债券A |
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1.2406 |
1.1536 |
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| 2026-07-09 |
005725 |
国投瑞银恒泽中短债债券A |
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| 2026-07-08 |
005725 |
国投瑞银恒泽中短债债券A |
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| 2026-07-07 |
005725 |
国投瑞银恒泽中短债债券A |
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1.1534 |
1.2404 |
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| 2026-07-06 |
005725 |
国投瑞银恒泽中短债债券A |
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0.03% |
| 2026-07-03 |
005725 |
国投瑞银恒泽中短债债券A |
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1.1531 |
1.2401 |
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005725 |
国投瑞银恒泽中短债债券A |
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| 2026-07-01 |
005725 |
国投瑞银恒泽中短债债券A |
1.1530 |
1.2400 |
1.1532 |
1.2402 |
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| 2026-06-30 |
005725 |
国投瑞银恒泽中短债债券A |
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1.2402 |
1.1532 |
1.2402 |
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| 2026-06-29 |
005725 |
国投瑞银恒泽中短债债券A |
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1.2402 |
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0.03% |
| 2026-06-26 |
005725 |
国投瑞银恒泽中短债债券A |
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1.2399 |
1.1529 |
1.2399 |
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0.00% |
| 2026-06-25 |
005725 |
国投瑞银恒泽中短债债券A |
1.1529 |
1.2399 |
1.1526 |
1.2396 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-24 |
005725 |
国投瑞银恒泽中短债债券A |
1.1526 |
1.2396 |
1.1525 |
1.2395 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
005725 |
国投瑞银恒泽中短债债券A |
1.1525 |
1.2395 |
1.1527 |
1.2397 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
005725 |
国投瑞银恒泽中短债债券A |
1.1527 |
1.2397 |
1.1525 |
1.2395 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-18 |
005725 |
国投瑞银恒泽中短债债券A |
1.1525 |
1.2395 |
1.1523 |
1.2393 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
005725 |
国投瑞银恒泽中短债债券A |
1.1523 |
1.2393 |
1.1520 |
1.2390 |
0.0003 |
0.03% |
