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国投瑞银恒泽中短债债券A(国投瑞银恒泽中短债债券A)基金净值查询(005725)

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今天最新净值 1.1575 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2445
成立日期：2018-12-19
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：125.9630亿
最近资产：85.96亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：李达夫

近一周国投瑞银恒泽中短债债券A|国投瑞银恒泽中短债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国投瑞银恒泽中短债债券A(005725)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	005725	国投瑞银恒泽中短债债券A	1.1575	1.2445	1.1574	1.2444	0.0001	0.01%
2026-09-16	005725	国投瑞银恒泽中短债债券A	1.1574	1.2444	1.1573	1.2443	0.0001	0.01%
2026-09-15	005725	国投瑞银恒泽中短债债券A	1.1573	1.2443	1.1572	1.2442	0.0001	0.01%
2026-09-14	005725	国投瑞银恒泽中短债债券A	1.1572	1.2442	1.1570	1.2440	0.0002	0.02%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	0.7036	3.75%
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	0.6861	3.73%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0071	3.14%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0045	3.14%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7964	3.12%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7697	3.12%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.6444	3.03%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.6506	3.02%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8986	2.94%
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.9196	2.93%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%