| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.08% | -0.16% | 0.54% | 1.60% | 4.00% | 6.32% | - | 8.23% |
| 同类排名 | 1123/3093 | 2298/3177 | 634/3140 | 887/3059 | 1276/2721 | 1411/2345 | 0/2038 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-09-27 | 分红 | 每份派现金0.0150元 |
| 2022-08-23 | 2022-08-23 | 2022-08-25 | 分红 | 每份派现金0.0080元 |
| 2022-06-22 | 2022-06-22 | 2022-06-24 | 分红 | 每份派现金0.0050元 |
| 2022-03-11 | 2022-03-11 | 2022-03-15 | 分红 | 每份派现金0.0050元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投医疗保健A | 0.8530 | 1.79% |
| 国投瑞银创新医疗混合 | 0.8465 | 1.58% |
| 国投瑞银新能源混合A | 1.4272 | 1.38% |
| 国投瑞银新能源混合C | 1.4021 | 1.38% |
| 国投瑞银美丽中国混合A | 1.0450 | 1.36% |
| 国投进宝 | 1.9948 | 1.36% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 1.8238 | 1.33% |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 0.6182 | 1.33% |
| 国投瑞银产业趋势混合C | 0.6111 | 1.33% |
| 国投瑞盈LOF | 1.7250 | 1.23% |
