金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国投瑞银新机遇灵活配置混合C(国投新机遇C) - 基金主页(代码:000557)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.1468 -0.0085 -0.39%

盘中实时估值(仅供参考) 2.1551 0.0009 0.0422%

累计净值：2.9328
成立日期：2014-03-11
基金类型：混合型-灵活
成立份额：10.002亿份
最近份额：0.3341亿
最近资产：0.75亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：桑俊敬夏玺宋璐

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.15%	-0.22%	-0.28%	-1.71%	0.31%	2.37%	1.53%	224.96%
同类排名	2183/2255	723/2318	958/2314	1671/2310	2129/2246	1967/2172	1464/2050	-

国投瑞银新机遇灵活配置混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-01-14	2025-01-14	2025-01-16	分红	每份派现金0.0980元
2024-01-12	2024-01-12	2024-01-16	分红	每份派现金0.0950元
2021-12-28	2021-12-28	2021-12-30	分红	每份派现金0.1220元
2021-01-12	2021-01-12	2021-01-14	分红	每份派现金0.1150元
2019-11-27	2019-11-27	2019-11-29	分红	每份派现金0.0450元

国投瑞银新机遇灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000709	河钢股份	0.0000	2.57%	0.88%
300790	宇瞳光学	0.0000	2.41%	-3.25%
600141	兴发集团	0.0000	2.15%	1.96%
002311	海大集团	0.0000	2.10%	-0.50%
688708	佳驰科技	0.0000	1.79%	-1.29%
000683	博源化工	0.0000	1.71%	1.89%
300498	温氏股份	0.0000	1.43%	-0.06%
603766	隆鑫通用	0.0000	1.34%	-1.35%
600389	江山股份	0.0000	1.07%	2.14%
600547	山东黄金	0.0000	0.90%	2.52%

国投瑞银新机遇灵活配置混合C(000557)基金档案

基金代码	000557	基金简称	国投瑞银新机遇灵活配置混合C	基金全称	国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金
发行日期	2014-03-07	成立日期	2014-03-11	基金类型	混合型-灵活
基金经理	桑俊敬夏玺宋璐	基金托管人	中国银行	基金公司	国投瑞银基金
最近资产	0.75亿	最近份额	0.3341亿	成立份额	10.002亿份
管理费率	0.60%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.50%

标签云

国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投白银LOF	1.7614	2.62%
国投瑞银国家安全混合A	1.1813	0.82%
国投金融联接	2.4312	0.75%
国投瑞银磐睿量化选股混合A	1.0885	0.54%
国投瑞银磐睿量化选股混合C	1.0826	0.53%
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A	1.1964	0.37%
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C	1.1908	0.37%
国投瑞银行业睿选混合C	1.1607	0.28%
国投瑞银行业睿选混合A	1.1759	0.27%
国投瑞银比较优势一年持有期混合A	1.1696	0.27%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久嘉创新成长混合A	2.7143	3.74%
前海开源沪港深强国产业	1.2703	3.40%
泰信互联网+A	1.4356	3.35%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
前海大海洋	1.8380	2.22%
国联鑫起点混合A	1.1803	2.01%
国联鑫起点混合C	1.1017	2.01%
汇安多策略混合A	1.5327	1.92%
汇安多策略混合C	1.4838	1.92%
华泰柏瑞量化阿尔法A	1.7160	1.76%