国投瑞银新机遇灵活配置混合C(国投新机遇C)基金净值查询(000557)
今天最新净值
2.1542
0.0074 0.34%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
2.1551
0.0009 0.0422%
- 累计净值：2.9402
- 成立日期：2014-03-11
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：10.002亿份
- 最近份额：0.3341亿
- 最近资产：0.30亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：桑俊 敬夏玺 宋璐
近一季国投瑞银新机遇灵活配置混合C|国投新机遇C基金净值查询
近一季,国投瑞银新机遇灵活配置混合C(000557)基金累计收益率-1.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1511 |
2.9371 |
2.1542 |
2.9402 |
-0.0031 |
-0.14% |
| 2025-12-17 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1542 |
2.9402 |
2.1468 |
2.9328 |
0.0074 |
0.34% |
| 2025-12-16 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1468 |
2.9328 |
2.1553 |
2.9413 |
-0.0085 |
-0.39% |
| 2025-12-15 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1553 |
2.9413 |
2.1553 |
2.9413 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1553 |
2.9413 |
2.1524 |
2.9384 |
0.0029 |
0.13% |
| 2025-12-11 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1524 |
2.9384 |
2.1591 |
2.9451 |
-0.0067 |
-0.31% |
| 2025-12-10 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1591 |
2.9451 |
2.1566 |
2.9426 |
0.0025 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1566 |
2.9426 |
2.1600 |
2.9460 |
-0.0034 |
-0.16% |
| 2025-12-08 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1600 |
2.9460 |
2.1567 |
2.9427 |
0.0033 |
0.15% |
| 2025-12-05 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1567 |
2.9427 |
2.1548 |
2.9408 |
0.0019 |
0.09% |
|
|
| 2025-12-04 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1548 |
2.9408 |
2.1523 |
2.9383 |
0.0025 |
0.12% |
| 2025-12-03 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1523 |
2.9383 |
2.1508 |
2.9368 |
0.0015 |
0.07% |
| 2025-12-02 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1508 |
2.9368 |
2.1515 |
2.9375 |
-0.0007 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1515 |
2.9375 |
2.1483 |
2.9343 |
0.0032 |
0.15% |
| 2025-11-28 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1483 |
2.9343 |
2.1455 |
2.9315 |
0.0028 |
0.13% |
| 2025-11-27 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1455 |
2.9315 |
2.1455 |
2.9315 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1455 |
2.9315 |
2.1436 |
2.9296 |
0.0019 |
0.09% |
| 2025-11-25 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1436 |
2.9296 |
2.1423 |
2.9283 |
0.0013 |
0.06% |
| 2025-11-24 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1423 |
2.9283 |
2.1425 |
2.9285 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-11-21 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1425 |
2.9285 |
2.1514 |
2.9374 |
-0.0089 |
-0.41% |
| 2025-11-20 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1514 |
2.9374 |
2.1556 |
2.9416 |
-0.0042 |
-0.19% |
| 2025-11-19 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1556 |
2.9416 |
2.1508 |
2.9368 |
0.0048 |
0.22% |
| 2025-11-18 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1508 |
2.9368 |
2.1583 |
2.9443 |
-0.0075 |
-0.35% |
| 2025-11-17 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1583 |
2.9443 |
2.1614 |
2.9474 |
-0.0031 |
-0.14% |
| 2025-11-14 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1614 |
2.9474 |
2.1710 |
2.9570 |
-0.0096 |
-0.44% |
|
|
| 2025-11-13 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1710 |
2.9570 |
2.1653 |
2.9513 |
0.0057 |
0.26% |
| 2025-11-12 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1653 |
2.9513 |
2.1648 |
2.9508 |
0.0005 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1648 |
2.9508 |
2.1702 |
2.9562 |
-0.0054 |
-0.25% |
| 2025-11-10 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1702 |
2.9562 |
2.1696 |
2.9556 |
0.0006 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1696 |
2.9556 |
2.1748 |
2.9608 |
-0.0052 |
-0.24% |
| 2025-11-06 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1748 |
2.9608 |
2.1686 |
2.9546 |
0.0062 |
0.29% |
| 2025-11-05 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1686 |
2.9546 |
2.1656 |
2.9516 |
0.0030 |
0.14% |
| 2025-11-04 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1656 |
2.9516 |
2.1736 |
2.9596 |
-0.0080 |
-0.37% |
| 2025-11-03 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1736 |
2.9596 |
2.1721 |
2.9581 |
0.0015 |
0.07% |
| 2025-10-31 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1721 |
2.9581 |
2.1808 |
2.9668 |
-0.0087 |
-0.40% |
| 2025-10-30 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1808 |
2.9668 |
2.1863 |
2.9723 |
-0.0055 |
-0.25% |
| 2025-10-29 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1863 |
2.9723 |
2.1775 |
2.9635 |
0.0088 |
0.40% |
| 2025-10-28 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1775 |
2.9635 |
2.1842 |
2.9702 |
-0.0067 |
-0.31% |
| 2025-10-27 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1842 |
2.9702 |
2.1768 |
2.9628 |
0.0074 |
0.34% |
| 2025-10-24 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1768 |
2.9628 |
2.1707 |
2.9567 |
0.0061 |
0.28% |
| 2025-10-23 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1707 |
2.9567 |
2.1710 |
2.9570 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2025-10-22 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1710 |
2.9570 |
2.1758 |
2.9618 |
-0.0048 |
-0.22% |
| 2025-10-21 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1758 |
2.9618 |
2.1727 |
2.9587 |
0.0031 |
0.14% |
| 2025-10-20 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1727 |
2.9587 |
2.1789 |
2.9649 |
-0.0062 |
-0.28% |
| 2025-10-17 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1789 |
2.9649 |
2.1813 |
2.9673 |
-0.0024 |
-0.11% |
| 2025-10-16 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1813 |
2.9673 |
2.1886 |
2.9746 |
-0.0073 |
-0.33% |
| 2025-10-15 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1886 |
2.9746 |
2.1836 |
2.9696 |
0.0050 |
0.23% |
| 2025-10-14 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1836 |
2.9696 |
2.1949 |
2.9809 |
-0.0113 |
-0.51% |
| 2025-10-13 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1949 |
2.9809 |
2.1955 |
2.9815 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2025-10-10 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1955 |
2.9815 |
2.1974 |
2.9834 |
-0.0019 |
-0.09% |
| 2025-10-09 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1974 |
2.9834 |
2.1891 |
2.9751 |
0.0083 |
0.38% |
| 2025-09-30 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1891 |
2.9751 |
2.1797 |
2.9657 |
0.0094 |
0.43% |
| 2025-09-29 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1797 |
2.9657 |
2.1788 |
2.9648 |
0.0009 |
0.04% |
| 2025-09-26 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1788 |
2.9648 |
2.1768 |
2.9628 |
0.0020 |
0.09% |
| 2025-09-25 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1768 |
2.9628 |
2.1818 |
2.9678 |
-0.0050 |
-0.23% |
| 2025-09-24 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1818 |
2.9678 |
2.1778 |
2.9638 |
0.0040 |
0.18% |
| 2025-09-23 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1778 |
2.9638 |
2.1824 |
2.9684 |
-0.0046 |
-0.21% |
| 2025-09-22 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1824 |
2.9684 |
2.1850 |
2.9710 |
-0.0026 |
-0.12% |
| 2025-09-19 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1850 |
2.9710 |
2.1844 |
2.9704 |
0.0006 |
0.03% |
