国投瑞银新机遇灵活配置混合C(国投新机遇C)基金净值查询(000557)
今天最新净值
2.1542
0.0074 0.34%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
2.1551
0.0009 0.0422%
- 累计净值：2.9402
- 成立日期：2014-03-11
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：10.002亿份
- 最近份额：0.3341亿
- 最近资产：0.30亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：桑俊 敬夏玺 宋璐
近一年国投瑞银新机遇灵活配置混合C|国投新机遇C基金净值查询
近一年,国投瑞银新机遇灵活配置混合C(000557)基金累计收益率0.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1511 |
2.9371 |
2.1542 |
2.9402 |
-0.0031 |
-0.14% |
| 2025-12-17 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1542 |
2.9402 |
2.1468 |
2.9328 |
0.0074 |
0.34% |
| 2025-12-16 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1468 |
2.9328 |
2.1553 |
2.9413 |
-0.0085 |
-0.39% |
| 2025-12-15 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1553 |
2.9413 |
2.1553 |
2.9413 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1553 |
2.9413 |
2.1524 |
2.9384 |
0.0029 |
0.13% |
| 2025-12-11 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1524 |
2.9384 |
2.1591 |
2.9451 |
-0.0067 |
-0.31% |
| 2025-12-10 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1591 |
2.9451 |
2.1566 |
2.9426 |
0.0025 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1566 |
2.9426 |
2.1600 |
2.9460 |
-0.0034 |
-0.16% |
| 2025-12-08 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1600 |
2.9460 |
2.1567 |
2.9427 |
0.0033 |
0.15% |
| 2025-12-05 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1567 |
2.9427 |
2.1548 |
2.9408 |
0.0019 |
0.09% |
|
|
| 2025-12-04 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1548 |
2.9408 |
2.1523 |
2.9383 |
0.0025 |
0.12% |
| 2025-12-03 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1523 |
2.9383 |
2.1508 |
2.9368 |
0.0015 |
0.07% |
| 2025-12-02 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1508 |
2.9368 |
2.1515 |
2.9375 |
-0.0007 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1515 |
2.9375 |
2.1483 |
2.9343 |
0.0032 |
0.15% |
| 2025-11-28 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1483 |
2.9343 |
2.1455 |
2.9315 |
0.0028 |
0.13% |
| 2025-11-27 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1455 |
2.9315 |
2.1455 |
2.9315 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1455 |
2.9315 |
2.1436 |
2.9296 |
0.0019 |
0.09% |
| 2025-11-25 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1436 |
2.9296 |
2.1423 |
2.9283 |
0.0013 |
0.06% |
| 2025-11-24 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1423 |
2.9283 |
2.1425 |
2.9285 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-11-21 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1425 |
2.9285 |
2.1514 |
2.9374 |
-0.0089 |
-0.41% |
| 2025-11-20 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1514 |
2.9374 |
2.1556 |
2.9416 |
-0.0042 |
-0.19% |
| 2025-11-19 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1556 |
2.9416 |
2.1508 |
2.9368 |
0.0048 |
0.22% |
| 2025-11-18 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1508 |
2.9368 |
2.1583 |
2.9443 |
-0.0075 |
-0.35% |
| 2025-11-17 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1583 |
2.9443 |
2.1614 |
2.9474 |
-0.0031 |
-0.14% |
| 2025-11-14 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1614 |
2.9474 |
2.1710 |
2.9570 |
-0.0096 |
-0.44% |
|
|
| 2025-11-13 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1710 |
2.9570 |
2.1653 |
2.9513 |
0.0057 |
0.26% |
| 2025-11-12 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1653 |
2.9513 |
2.1648 |
2.9508 |
0.0005 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1648 |
2.9508 |
2.1702 |
2.9562 |
-0.0054 |
-0.25% |
| 2025-11-10 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1702 |
2.9562 |
2.1696 |
2.9556 |
0.0006 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1696 |
2.9556 |
2.1748 |
2.9608 |
-0.0052 |
-0.24% |
| 2025-11-06 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1748 |
2.9608 |
2.1686 |
2.9546 |
0.0062 |
0.29% |
| 2025-11-05 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1686 |
2.9546 |
2.1656 |
2.9516 |
0.0030 |
0.14% |
| 2025-11-04 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1656 |
2.9516 |
2.1736 |
2.9596 |
-0.0080 |
-0.37% |
| 2025-11-03 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1736 |
2.9596 |
2.1721 |
2.9581 |
0.0015 |
0.07% |
| 2025-10-31 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1721 |
2.9581 |
2.1808 |
2.9668 |
-0.0087 |
-0.40% |
| 2025-10-30 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1808 |
2.9668 |
2.1863 |
2.9723 |
-0.0055 |
-0.25% |
| 2025-10-29 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1863 |
2.9723 |
2.1775 |
2.9635 |
0.0088 |
0.40% |
| 2025-10-28 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1775 |
2.9635 |
2.1842 |
2.9702 |
-0.0067 |
-0.31% |
| 2025-10-27 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1842 |
2.9702 |
2.1768 |
2.9628 |
0.0074 |
0.34% |
| 2025-10-24 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1768 |
2.9628 |
2.1707 |
2.9567 |
0.0061 |
0.28% |
| 2025-10-23 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1707 |
2.9567 |
2.1710 |
2.9570 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2025-10-22 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1710 |
2.9570 |
2.1758 |
2.9618 |
-0.0048 |
-0.22% |
| 2025-10-21 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1758 |
2.9618 |
2.1727 |
2.9587 |
0.0031 |
0.14% |
| 2025-10-20 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1727 |
2.9587 |
2.1789 |
2.9649 |
-0.0062 |
-0.28% |
| 2025-10-17 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1789 |
2.9649 |
2.1813 |
2.9673 |
-0.0024 |
-0.11% |
| 2025-10-16 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1813 |
2.9673 |
2.1886 |
2.9746 |
-0.0073 |
-0.33% |
| 2025-10-15 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1886 |
2.9746 |
2.1836 |
2.9696 |
0.0050 |
0.23% |
| 2025-10-14 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1836 |
2.9696 |
2.1949 |
2.9809 |
-0.0113 |
-0.51% |
| 2025-10-13 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1949 |
2.9809 |
2.1955 |
2.9815 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2025-10-10 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1955 |
2.9815 |
2.1974 |
2.9834 |
-0.0019 |
-0.09% |
| 2025-10-09 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1974 |
2.9834 |
2.1891 |
2.9751 |
0.0083 |
0.38% |
| 2025-09-30 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1891 |
2.9751 |
2.1797 |
2.9657 |
0.0094 |
0.43% |
| 2025-09-29 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1797 |
2.9657 |
2.1788 |
2.9648 |
0.0009 |
0.04% |
| 2025-09-26 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1788 |
2.9648 |
2.1768 |
2.9628 |
0.0020 |
0.09% |
| 2025-09-25 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1768 |
2.9628 |
2.1818 |
2.9678 |
-0.0050 |
-0.23% |
| 2025-09-24 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1818 |
2.9678 |
2.1778 |
2.9638 |
0.0040 |
0.18% |
| 2025-09-23 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1778 |
2.9638 |
2.1824 |
2.9684 |
-0.0046 |
-0.21% |
| 2025-09-22 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1824 |
2.9684 |
2.1850 |
2.9710 |
-0.0026 |
-0.12% |
| 2025-09-19 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1850 |
2.9710 |
2.1844 |
2.9704 |
0.0006 |
0.03% |
| 2025-09-18 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1844 |
2.9704 |
2.1926 |
2.9786 |
-0.0082 |
-0.37% |
| 2025-09-17 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1926 |
2.9786 |
2.1919 |
2.9779 |
0.0007 |
0.03% |
| 2025-09-16 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1919 |
2.9779 |
2.1928 |
2.9788 |
-0.0009 |
-0.04% |
| 2025-09-15 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1928 |
2.9788 |
2.1959 |
2.9819 |
-0.0031 |
-0.14% |
| 2025-09-12 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1959 |
2.9819 |
2.1971 |
2.9831 |
-0.0012 |
-0.05% |
| 2025-09-11 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1971 |
2.9831 |
2.1927 |
2.9787 |
0.0044 |
0.20% |
| 2025-09-10 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1927 |
2.9787 |
2.1922 |
2.9782 |
0.0005 |
0.02% |
| 2025-09-09 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1922 |
2.9782 |
2.1920 |
2.9780 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-09-08 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1920 |
2.9780 |
2.1882 |
2.9742 |
0.0038 |
0.17% |
| 2025-09-05 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1882 |
2.9742 |
2.1737 |
2.9597 |
0.0145 |
0.67% |
| 2025-09-04 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1737 |
2.9597 |
2.1792 |
2.9652 |
-0.0055 |
-0.25% |
| 2025-09-03 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1792 |
2.9652 |
2.1804 |
2.9664 |
-0.0012 |
-0.06% |
| 2025-09-02 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1804 |
2.9664 |
2.1967 |
2.9827 |
-0.0163 |
-0.74% |
| 2025-09-01 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1967 |
2.9827 |
2.1897 |
2.9757 |
0.0070 |
0.32% |
| 2025-08-29 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1897 |
2.9757 |
2.1808 |
2.9668 |
0.0089 |
0.41% |
| 2025-08-28 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1808 |
2.9668 |
2.1706 |
2.9566 |
0.0102 |
0.47% |
| 2025-08-27 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1706 |
2.9566 |
2.1736 |
2.9596 |
-0.0030 |
-0.14% |
| 2025-08-26 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1736 |
2.9596 |
2.1681 |
2.9541 |
0.0055 |
0.25% |
| 2025-08-25 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1681 |
2.9541 |
2.1584 |
2.9444 |
0.0097 |
0.45% |
| 2025-08-22 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1584 |
2.9444 |
2.1529 |
2.9389 |
0.0055 |
0.26% |
| 2025-08-21 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1529 |
2.9389 |
2.1504 |
2.9364 |
0.0025 |
0.12% |
| 2025-08-20 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1504 |
2.9364 |
2.1470 |
2.9330 |
0.0034 |
0.16% |
| 2025-08-19 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1470 |
2.9330 |
2.1474 |
2.9334 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-08-18 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1474 |
2.9334 |
2.1421 |
2.9281 |
0.0053 |
0.25% |
| 2025-08-15 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1421 |
2.9281 |
2.1349 |
2.9209 |
0.0072 |
0.34% |
| 2025-08-14 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1349 |
2.9209 |
2.1402 |
2.9262 |
-0.0053 |
-0.25% |
| 2025-08-13 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1402 |
2.9262 |
2.1365 |
2.9225 |
0.0037 |
0.17% |
| 2025-08-12 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1365 |
2.9225 |
2.1347 |
2.9207 |
0.0018 |
0.08% |
| 2025-08-11 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1347 |
2.9207 |
2.1314 |
2.9174 |
0.0033 |
0.15% |
| 2025-08-08 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1314 |
2.9174 |
2.1303 |
2.9163 |
0.0011 |
0.05% |
| 2025-08-07 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1303 |
2.9163 |
2.1313 |
2.9173 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-08-06 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1313 |
2.9173 |
2.1296 |
2.9156 |
0.0017 |
0.08% |
| 2025-08-05 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1296 |
2.9156 |
2.1313 |
2.9173 |
-0.0017 |
-0.08% |
| 2025-08-04 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1313 |
2.9173 |
2.1296 |
2.9156 |
0.0017 |
0.08% |
| 2025-08-01 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1296 |
2.9156 |
2.1331 |
2.9191 |
-0.0035 |
-0.16% |
| 2025-07-31 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1331 |
2.9191 |
2.1347 |
2.9207 |
-0.0016 |
-0.07% |
| 2025-07-30 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1347 |
2.9207 |
2.1352 |
2.9212 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2025-07-29 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1352 |
2.9212 |
2.1351 |
2.9211 |
0.0001 |
0.00% |
| 2025-07-28 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1351 |
2.9211 |
2.1315 |
2.9175 |
0.0036 |
0.17% |
| 2025-07-25 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1315 |
2.9175 |
2.1281 |
2.9141 |
0.0034 |
0.16% |
| 2025-07-24 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1281 |
2.9141 |
2.1277 |
2.9137 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-07-23 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1277 |
2.9137 |
2.1283 |
2.9143 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2025-07-22 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1283 |
2.9143 |
2.1289 |
2.9149 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2025-07-21 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1289 |
2.9149 |
2.1273 |
2.9133 |
0.0016 |
0.08% |
| 2025-07-18 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1273 |
2.9133 |
2.1269 |
2.9129 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-07-17 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1269 |
2.9129 |
2.1256 |
2.9116 |
0.0013 |
0.06% |
| 2025-07-16 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1256 |
2.9116 |
2.1250 |
2.9110 |
0.0006 |
0.03% |
| 2025-07-15 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1250 |
2.9110 |
2.1235 |
2.9095 |
0.0015 |
0.07% |
| 2025-07-14 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1235 |
2.9095 |
2.1243 |
2.9103 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2025-07-11 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1243 |
2.9103 |
2.1235 |
2.9095 |
0.0008 |
0.04% |
| 2025-07-10 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1235 |
2.9095 |
2.1236 |
2.9096 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2025-07-09 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1236 |
2.9096 |
2.1246 |
2.9106 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-07-08 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1246 |
2.9106 |
2.1235 |
2.9095 |
0.0011 |
0.05% |
| 2025-07-07 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1235 |
2.9095 |
2.1235 |
2.9095 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-04 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1235 |
2.9095 |
2.1242 |
2.9102 |
-0.0007 |
-0.03% |
| 2025-07-03 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1242 |
2.9102 |
2.1238 |
2.9098 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-07-02 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1238 |
2.9098 |
2.1244 |
2.9104 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2025-07-01 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1244 |
2.9104 |
2.1247 |
2.9107 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2025-06-30 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1247 |
2.9107 |
2.1241 |
2.9101 |
0.0006 |
0.03% |
| 2025-06-27 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1241 |
2.9101 |
2.1245 |
2.9105 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-06-26 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1245 |
2.9105 |
2.1246 |
2.9106 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2025-06-25 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1246 |
2.9106 |
2.1245 |
2.9105 |
0.0001 |
0.00% |
| 2025-06-24 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1245 |
2.9105 |
2.1248 |
2.9108 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2025-06-23 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1248 |
2.9108 |
2.1244 |
2.9104 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-06-20 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1244 |
2.9104 |
2.1241 |
2.9101 |
0.0003 |
0.01% |
| 2025-06-19 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1241 |
2.9101 |
2.1245 |
2.9105 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-06-18 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1245 |
2.9105 |
2.1252 |
2.9112 |
-0.0007 |
-0.03% |
| 2025-06-17 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1252 |
2.9112 |
2.1252 |
2.9112 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-16 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1252 |
2.9112 |
2.1256 |
2.9116 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-06-13 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1256 |
2.9116 |
2.1274 |
2.9134 |
-0.0018 |
-0.08% |
| 2025-06-12 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1274 |
2.9134 |
2.1268 |
2.9128 |
0.0006 |
0.03% |
| 2025-06-11 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1268 |
2.9128 |
2.1272 |
2.9132 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-06-10 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1272 |
2.9132 |
2.1265 |
2.9125 |
0.0007 |
0.03% |
| 2025-06-09 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1265 |
2.9125 |
2.1262 |
2.9122 |
0.0003 |
0.01% |
| 2025-06-06 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1262 |
2.9122 |
2.1275 |
2.9135 |
-0.0013 |
-0.06% |
| 2025-06-05 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1275 |
2.9135 |
2.1294 |
2.9154 |
-0.0019 |
-0.09% |
| 2025-06-04 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1294 |
2.9154 |
2.1253 |
2.9113 |
0.0041 |
0.19% |
| 2025-06-03 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1253 |
2.9113 |
2.1239 |
2.9099 |
0.0014 |
0.07% |
| 2025-05-30 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1239 |
2.9099 |
2.1234 |
2.9094 |
0.0005 |
0.02% |
| 2025-05-29 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1234 |
2.9094 |
2.1257 |
2.9117 |
-0.0023 |
-0.11% |
| 2025-05-28 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1257 |
2.9117 |
2.1255 |
2.9115 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-05-27 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1255 |
2.9115 |
2.1235 |
2.9095 |
0.0020 |
0.09% |
| 2025-05-26 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1235 |
2.9095 |
2.1241 |
2.9101 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2025-05-23 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1241 |
2.9101 |
2.1252 |
2.9112 |
-0.0011 |
-0.05% |
| 2025-05-22 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1252 |
2.9112 |
2.1254 |
2.9114 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-05-21 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1254 |
2.9114 |
2.1260 |
2.9120 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2025-05-20 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1260 |
2.9120 |
2.1241 |
2.9101 |
0.0019 |
0.09% |
| 2025-05-19 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1241 |
2.9101 |
2.1230 |
2.9090 |
0.0011 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1230 |
2.9090 |
2.1233 |
2.9093 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1233 |
2.9093 |
2.1228 |
2.9088 |
0.0005 |
0.02% |
| 2025-05-14 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1228 |
2.9088 |
2.1231 |
2.9091 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2025-05-13 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1231 |
2.9091 |
2.1217 |
2.9077 |
0.0014 |
0.07% |
| 2025-05-12 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1217 |
2.9077 |
2.1219 |
2.9079 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-05-09 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1219 |
2.9079 |
2.1221 |
2.9081 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-05-08 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1221 |
2.9081 |
2.1214 |
2.9074 |
0.0007 |
0.03% |
| 2025-05-07 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1214 |
2.9074 |
2.1205 |
2.9065 |
0.0009 |
0.04% |
| 2025-05-06 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1205 |
2.9065 |
2.1205 |
2.9065 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-30 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1205 |
2.9065 |
2.1213 |
2.9073 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2025-04-29 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1213 |
2.9073 |
2.1212 |
2.9072 |
0.0001 |
0.00% |
| 2025-04-28 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1212 |
2.9072 |
2.1209 |
2.9069 |
0.0003 |
0.01% |
| 2025-04-25 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1209 |
2.9069 |
2.1214 |
2.9074 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2025-04-24 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1214 |
2.9074 |
2.1212 |
2.9072 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-04-23 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1212 |
2.9072 |
2.1220 |
2.9080 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2025-04-22 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1220 |
2.9080 |
2.1220 |
2.9080 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-21 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1220 |
2.9080 |
2.1229 |
2.9089 |
-0.0009 |
-0.04% |
| 2025-04-18 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1229 |
2.9089 |
2.1230 |
2.9090 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1230 |
2.9090 |
2.1233 |
2.9093 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2025-04-16 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1233 |
2.9093 |
2.1232 |
2.9092 |
0.0001 |
0.00% |
| 2025-04-15 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1232 |
2.9092 |
2.1239 |
2.9099 |
-0.0007 |
-0.03% |
| 2025-04-14 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1239 |
2.9099 |
2.1238 |
2.9098 |
0.0001 |
0.00% |
| 2025-04-11 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1238 |
2.9098 |
2.1240 |
2.9100 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-04-10 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1240 |
2.9100 |
2.1237 |
2.9097 |
0.0003 |
0.01% |
| 2025-04-09 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1237 |
2.9097 |
2.1223 |
2.9083 |
0.0014 |
0.07% |
| 2025-04-08 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1223 |
2.9083 |
2.1224 |
2.9084 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2025-04-07 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1224 |
2.9084 |
2.1224 |
2.9084 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-03 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1224 |
2.9084 |
2.1201 |
2.9061 |
0.0023 |
0.11% |
| 2025-04-02 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1201 |
2.9061 |
2.1202 |
2.9062 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2025-04-01 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1202 |
2.9062 |
2.1206 |
2.9066 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-03-31 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1206 |
2.9066 |
2.1202 |
2.9062 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-03-28 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1202 |
2.9062 |
2.1200 |
2.9060 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-03-27 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1200 |
2.9060 |
2.1201 |
2.9061 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2025-03-26 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1201 |
2.9061 |
2.1198 |
2.9058 |
0.0003 |
0.01% |
| 2025-03-25 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1198 |
2.9058 |
2.1201 |
2.9061 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2025-03-24 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1201 |
2.9061 |
2.1198 |
2.9058 |
0.0003 |
0.01% |
| 2025-03-21 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1198 |
2.9058 |
2.1213 |
2.9073 |
-0.0015 |
-0.07% |
| 2025-03-20 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1213 |
2.9073 |
2.1207 |
2.9067 |
0.0006 |
0.03% |
| 2025-03-19 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1207 |
2.9067 |
2.1231 |
2.9091 |
-0.0024 |
-0.11% |
| 2025-03-18 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1231 |
2.9091 |
2.1208 |
2.9068 |
0.0023 |
0.11% |
| 2025-03-17 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1208 |
2.9068 |
2.1242 |
2.9102 |
-0.0034 |
-0.16% |
| 2025-03-14 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1242 |
2.9102 |
2.1235 |
2.9095 |
0.0007 |
0.03% |
| 2025-03-13 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1235 |
2.9095 |
2.1250 |
2.9110 |
-0.0015 |
-0.07% |
| 2025-03-12 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1250 |
2.9110 |
2.1259 |
2.9119 |
-0.0009 |
-0.04% |
| 2025-03-11 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1259 |
2.9119 |
2.1284 |
2.9144 |
-0.0025 |
-0.12% |
| 2025-03-10 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1284 |
2.9144 |
2.1289 |
2.9149 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2025-03-07 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1289 |
2.9149 |
2.1289 |
2.9149 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-06 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1289 |
2.9149 |
2.1278 |
2.9138 |
0.0011 |
0.05% |
| 2025-03-05 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1278 |
2.9138 |
2.1267 |
2.9127 |
0.0011 |
0.05% |
| 2025-03-04 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1267 |
2.9127 |
2.1275 |
2.9135 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2025-03-03 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1275 |
2.9135 |
2.1292 |
2.9152 |
-0.0017 |
-0.08% |
| 2025-02-28 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1292 |
2.9152 |
2.1371 |
2.9231 |
-0.0079 |
-0.37% |
| 2025-02-27 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1371 |
2.9231 |
2.1378 |
2.9238 |
-0.0007 |
-0.03% |
| 2025-02-26 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1378 |
2.9238 |
2.1369 |
2.9229 |
0.0009 |
0.04% |
| 2025-02-25 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1369 |
2.9229 |
2.1380 |
2.9240 |
-0.0011 |
-0.05% |
| 2025-02-24 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1380 |
2.9240 |
2.1408 |
2.9268 |
-0.0028 |
-0.13% |
| 2025-02-21 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1408 |
2.9268 |
2.1365 |
2.9225 |
0.0043 |
0.20% |
| 2025-02-20 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1365 |
2.9225 |
2.1372 |
2.9232 |
-0.0007 |
-0.03% |
| 2025-02-19 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1372 |
2.9232 |
2.1347 |
2.9207 |
0.0025 |
0.12% |
| 2025-02-18 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1347 |
2.9207 |
2.1379 |
2.9239 |
-0.0032 |
-0.15% |
| 2025-02-17 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1379 |
2.9239 |
2.1365 |
2.9225 |
0.0014 |
0.07% |
| 2025-02-14 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1365 |
2.9225 |
2.1369 |
2.9229 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-02-13 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1369 |
2.9229 |
2.1395 |
2.9255 |
-0.0026 |
-0.12% |
| 2025-02-12 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1395 |
2.9255 |
2.1379 |
2.9239 |
0.0016 |
0.07% |
| 2025-02-11 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1379 |
2.9239 |
2.1376 |
2.9236 |
0.0003 |
0.01% |
| 2025-02-10 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1376 |
2.9236 |
2.1372 |
2.9232 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-02-07 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1372 |
2.9232 |
2.1371 |
2.9231 |
0.0001 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1371 |
2.9231 |
2.1373 |
2.9233 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-02-05 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1373 |
2.9233 |
2.1384 |
2.9244 |
-0.0011 |
-0.05% |
| 2025-01-27 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1384 |
2.9244 |
2.1357 |
2.9217 |
0.0027 |
0.13% |
| 2025-01-24 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1357 |
2.9217 |
2.1355 |
2.9215 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-01-23 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1355 |
2.9215 |
2.1367 |
2.9227 |
-0.0012 |
-0.06% |
| 2025-01-22 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1367 |
2.9227 |
2.1374 |
2.9234 |
-0.0007 |
-0.03% |
| 2025-01-21 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1374 |
2.9234 |
2.1366 |
2.9226 |
0.0008 |
0.04% |
| 2025-01-20 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1366 |
2.9226 |
2.1351 |
2.9211 |
0.0015 |
0.07% |
| 2025-01-17 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1351 |
2.9211 |
2.1349 |
2.9209 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-01-16 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1349 |
2.9209 |
2.1354 |
2.9214 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2025-01-15 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1354 |
2.9214 |
2.1364 |
2.9224 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-01-14 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1364 |
2.9224 |
2.2327 |
2.9207 |
0.0017 |
0.08% |
| 2025-01-13 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2327 |
2.9207 |
2.2377 |
2.9257 |
-0.0050 |
-0.22% |
| 2025-01-10 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2377 |
2.9257 |
2.2429 |
2.9309 |
-0.0052 |
-0.23% |
| 2025-01-09 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2429 |
2.9309 |
2.2447 |
2.9327 |
-0.0018 |
-0.08% |
| 2025-01-08 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2447 |
2.9327 |
2.2452 |
2.9332 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2452 |
2.9332 |
2.2440 |
2.9320 |
0.0012 |
0.05% |
| 2025-01-06 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2440 |
2.9320 |
2.2442 |
2.9322 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2442 |
2.9322 |
2.2492 |
2.9372 |
-0.0050 |
-0.22% |
| 2025-01-02 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2492 |
2.9372 |
2.2509 |
2.9389 |
-0.0017 |
-0.08% |
| 2024-12-31 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2509 |
2.9389 |
2.2522 |
2.9402 |
-0.0013 |
-0.06% |
| 2024-12-26 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2537 |
2.9417 |
2.2531 |
2.9411 |
0.0006 |
0.03% |
| 2024-12-25 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2531 |
2.9411 |
2.2536 |
2.9416 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2024-12-24 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2536 |
2.9416 |
2.2509 |
2.9389 |
0.0027 |
0.12% |
| 2024-12-23 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2509 |
2.9389 |
2.2499 |
2.9379 |
0.0010 |
0.04% |
| 2024-12-20 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2499 |
2.9379 |
2.2488 |
2.9368 |
0.0011 |
0.05% |
| 2024-12-19 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2488 |
2.9368 |
2.2480 |
2.9360 |
0.0008 |
0.04% |
