国投瑞银新机遇灵活配置混合C(国投新机遇C)基金净值查询(000557)

今天最新净值 2.1542 0.0074 0.34% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.1551 0.0009 0.0422%

累计净值：2.9402
成立日期：2014-03-11
基金类型：混合型-灵活
成立份额：10.002亿份
最近份额：0.3341亿
最近资产：0.30亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：桑俊敬夏玺宋璐

近一月国投瑞银新机遇灵活配置混合C|国投新机遇C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国投瑞银新机遇灵活配置混合C(000557)基金累计收益率-0.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	000557	国投瑞银新机遇灵活配置混合C	2.1511	2.9371	2.1542	2.9402	-0.0031	-0.14%
2025-12-17	000557	国投瑞银新机遇灵活配置混合C	2.1542	2.9402	2.1468	2.9328	0.0074	0.34%
2025-12-16	000557	国投瑞银新机遇灵活配置混合C	2.1468	2.9328	2.1553	2.9413	-0.0085	-0.39%
2025-12-15	000557	国投瑞银新机遇灵活配置混合C	2.1553	2.9413	2.1553	2.9413	0.0000	0.00%
2025-12-12	000557	国投瑞银新机遇灵活配置混合C	2.1553	2.9413	2.1524	2.9384	0.0029	0.13%
2025-12-11	000557	国投瑞银新机遇灵活配置混合C	2.1524	2.9384	2.1591	2.9451	-0.0067	-0.31%
2025-12-10	000557	国投瑞银新机遇灵活配置混合C	2.1591	2.9451	2.1566	2.9426	0.0025	0.12%
2025-12-09	000557	国投瑞银新机遇灵活配置混合C	2.1566	2.9426	2.1600	2.9460	-0.0034	-0.16%
2025-12-08	000557	国投瑞银新机遇灵活配置混合C	2.1600	2.9460	2.1567	2.9427	0.0033	0.15%
2025-12-05	000557	国投瑞银新机遇灵活配置混合C	2.1567	2.9427	2.1548	2.9408	0.0019	0.09%

2025-12-04	000557	国投瑞银新机遇灵活配置混合C	2.1548	2.9408	2.1523	2.9383	0.0025	0.12%
2025-12-03	000557	国投瑞银新机遇灵活配置混合C	2.1523	2.9383	2.1508	2.9368	0.0015	0.07%
2025-12-02	000557	国投瑞银新机遇灵活配置混合C	2.1508	2.9368	2.1515	2.9375	-0.0007	-0.03%
2025-12-01	000557	国投瑞银新机遇灵活配置混合C	2.1515	2.9375	2.1483	2.9343	0.0032	0.15%
2025-11-28	000557	国投瑞银新机遇灵活配置混合C	2.1483	2.9343	2.1455	2.9315	0.0028	0.13%
2025-11-27	000557	国投瑞银新机遇灵活配置混合C	2.1455	2.9315	2.1455	2.9315	0.0000	0.00%
2025-11-26	000557	国投瑞银新机遇灵活配置混合C	2.1455	2.9315	2.1436	2.9296	0.0019	0.09%
2025-11-25	000557	国投瑞银新机遇灵活配置混合C	2.1436	2.9296	2.1423	2.9283	0.0013	0.06%
2025-11-24	000557	国投瑞银新机遇灵活配置混合C	2.1423	2.9283	2.1425	2.9285	-0.0002	-0.01%
2025-11-21	000557	国投瑞银新机遇灵活配置混合C	2.1425	2.9285	2.1514	2.9374	-0.0089	-0.41%
2025-11-20	000557	国投瑞银新机遇灵活配置混合C	2.1514	2.9374	2.1556	2.9416	-0.0042	-0.19%
2025-11-19	000557	国投瑞银新机遇灵活配置混合C	2.1556	2.9416	2.1508	2.9368	0.0048	0.22%

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国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C	1.1908	0.37%
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