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国投瑞银新机遇灵活配置混合C(国投新机遇C)基金净值查询(000557)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.1940 0.0030 0.14% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.1373 0.0008 0.0356% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.0000
成立日期：2014-03-11
基金类型：混合型-灵活
成立份额：10.002亿份
最近份额：0.3341亿
最近资产：0.75亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：桑俊敬夏玺

近一周国投瑞银新机遇灵活配置混合C|国投新机遇C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国投瑞银新机遇灵活配置混合C(000557)基金累计收益率-0.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	000557	国投瑞银新机遇灵活配置混合C	2.1926	2.9986	2.1940	3.0000	-0.0014	-0.06%
2026-09-16	000557	国投瑞银新机遇灵活配置混合C	2.1940	3.0000	2.1910	2.9970	0.0030	0.14%
2026-09-15	000557	国投瑞银新机遇灵活配置混合C	2.1910	2.9970	2.1890	2.9950	0.0020	0.09%
2026-09-14	000557	国投瑞银新机遇灵活配置混合C	2.1890	2.9950	2.1903	2.9963	-0.0013	-0.06%
2026-09-11	000557	国投瑞银新机遇灵活配置混合C	2.1903	2.9963	2.2015	3.0075	-0.0112	-0.51%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银创新医疗混合A	1.0890	0.74%
国投医疗保健A	1.2077	0.52%
国投瑞银中证机器人指数发起式A	1.1822	0.49%
国投瑞银中证机器人指数发起式C	1.1789	0.49%
国投瑞利LOF	2.9050	0.20%
国投瑞银瑞源混合A	3.8681	0.17%
国投瑞银国家安全混合A	1.2119	0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7162	0.15%
国投白银LOF	1.7681	0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7421	0.14%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安智增LOF	1.8660	4.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.0792	3.91%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%
长安裕隆混合A	3.5176	3.88%
长安裕隆混合C	3.3870	3.88%
长安鑫盈混合A	2.3286	3.85%
长安鑫盈混合C	2.2137	3.85%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
长城久恒混合C	2.7006	3.53%
长城久恒混合A	2.7574	3.53%