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国投瑞银恒扬30天持有期债券C - 基金主页(代码:020535)

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今天最新净值 1.0330 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0330
成立日期：2024-06-04
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.4528亿
最近资产：2.47亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：王侃

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.23%	-	0.06%	0.19%	1.63%	-	-	3.24%
同类排名	3158/3236	3038/3243	3152/3240	3165/3236	1521/3043			-

国投瑞银恒扬30天持有期债券C(020535)基金档案

基金代码	020535	基金简称	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	基金全称
发行日期	2024-05-20~2024-05-31	成立日期	2024-06-04	基金类型	债券型-长债
基金经理	王侃	基金托管人		基金公司	国投瑞银基金
最近资产	2.47亿	最近份额	2.4528亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	0.7036	3.75%
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	0.6861	3.73%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0071	3.14%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0045	3.14%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7964	3.12%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7697	3.12%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.6444	3.03%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.6506	3.02%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8986	2.94%
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.9196	2.93%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%