国投瑞银国家安全混合基金净值查询(001838)
今天最新净值
0.9270
0.0060 0.6500%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.9056
0.0296 3.3821%
- 累计净值:1.0860
- 成立日期:2015-12-02
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:24.6847亿
- 最近资产:
- 基金公司:国投瑞银基金
- 基金经理:李轩
近一年,国投瑞银国家安全混合(001838)基金累计收益率-17.31%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
0.8760 |
1.0350 |
0.9010 |
1.0600 |
-0.0250 |
-2.77% |
2024-03-26 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
0.9010 |
1.0600 |
0.9080 |
1.0670 |
-0.0070 |
-0.77% |
2024-03-25 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
0.9080 |
1.0670 |
0.9300 |
1.0890 |
-0.0220 |
-2.37% |
2024-03-22 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
0.9300 |
1.0890 |
0.9490 |
1.1080 |
-0.0190 |
-2.00% |
2024-03-21 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
0.9490 |
1.1080 |
0.9470 |
1.1060 |
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0.21% |
2024-03-20 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
0.9470 |
1.1060 |
0.9480 |
1.1070 |
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-0.11% |
2024-03-19 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
0.9480 |
1.1070 |
0.9530 |
1.1120 |
-0.0050 |
-0.52% |
2024-03-18 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
0.9530 |
1.1120 |
0.9270 |
1.0860 |
0.0260 |
2.80% |
2024-03-15 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
0.9270 |
1.0860 |
0.9210 |
1.0800 |
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0.65% |
2024-03-14 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
0.9210 |
1.0800 |
0.9390 |
1.0980 |
-0.0180 |
-1.92% |
|
2024-03-13 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
0.9390 |
1.0980 |
0.9340 |
1.0930 |
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0.54% |
2024-03-12 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
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0.97% |
2024-03-11 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
0.9250 |
1.0840 |
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1.87% |
2024-03-08 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
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1.23% |
2024-03-07 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
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-2.18% |
2024-03-06 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
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1.0760 |
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1.0800 |
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-0.43% |
2024-03-05 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
0.9210 |
1.0800 |
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0.55% |
2024-03-04 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
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0.9180 |
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-0.22% |
2024-03-01 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
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2024-02-29 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
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3.87% |
2024-02-28 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
0.8780 |
1.0370 |
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1.0610 |
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-2.66% |
2024-02-27 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
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1.58% |
2024-02-26 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
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1.02% |
2024-02-23 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
0.8790 |
1.0380 |
0.8700 |
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0.0090 |
1.03% |
2024-02-22 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
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|
2024-02-21 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
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2024-02-20 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
0.8600 |
1.0190 |
0.8640 |
1.0230 |
-0.0040 |
-0.46% |
2024-02-19 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
0.8640 |
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0.8640 |
1.0230 |
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0.00% |
2024-02-08 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
0.8640 |
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2024-02-07 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
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1.0090 |
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2024-02-06 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
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5.74% |
2024-02-05 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
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0.9260 |
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-1.92% |
2024-02-02 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
0.7820 |
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-3.10% |
2024-02-01 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
0.8070 |
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-0.74% |
2024-01-31 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
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-0.0320 |
-3.79% |
2024-01-30 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
0.8450 |
1.0040 |
0.8580 |
1.0170 |
-0.0130 |
-1.52% |
2024-01-29 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
0.8580 |
1.0170 |
0.8700 |
1.0290 |
-0.0120 |
-1.38% |
2024-01-26 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
0.8700 |
1.0290 |
0.8800 |
1.0390 |
-0.0100 |
-1.14% |
2024-01-25 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
0.8800 |
1.0390 |
0.8370 |
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5.14% |
2024-01-24 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
0.8370 |
0.9960 |
0.8250 |
0.9840 |
0.0120 |
1.45% |
2024-01-23 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
0.8250 |
0.9840 |
0.8160 |
0.9750 |
0.0090 |
1.10% |
2024-01-22 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
0.8160 |
0.9750 |
0.8500 |
1.0090 |
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-4.00% |
2024-01-19 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
0.8500 |
1.0090 |
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1.0200 |
-0.0110 |
-1.28% |
2024-01-18 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
0.8610 |
1.0200 |
0.8590 |
1.0180 |
0.0020 |
0.23% |
2024-01-17 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
0.8590 |
1.0180 |
0.8830 |
1.0420 |
-0.0240 |
-2.72% |
2024-01-16 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
0.8830 |
1.0420 |
0.8880 |
1.0470 |
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-0.56% |
2024-01-15 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
0.8880 |
1.0470 |
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1.0740 |
-0.0270 |
-2.95% |
2024-01-12 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
0.9150 |
1.0740 |
0.9170 |
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-0.0020 |
-0.22% |
2024-01-11 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
0.9170 |
1.0760 |
0.9000 |
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1.89% |
2024-01-10 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
0.9000 |
1.0590 |
0.9080 |
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-0.88% |
2024-01-09 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
0.9080 |
1.0670 |
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1.0720 |
-0.0050 |
-0.55% |
2024-01-08 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
0.9130 |
1.0720 |
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1.0980 |
-0.0260 |
-2.77% |
2024-01-05 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
0.9390 |
1.0980 |
0.9700 |
1.1290 |
-0.0310 |
-3.20% |
2024-01-04 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
0.9700 |
1.1290 |
0.9810 |
1.1400 |
-0.0110 |
-1.12% |
2024-01-03 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
0.9810 |
1.1400 |
0.9920 |
1.1510 |
-0.0110 |
-1.11% |
2024-01-02 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
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1.1510 |
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1.1450 |
0.0060 |
0.61% |
2023-12-29 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
0.9860 |
1.1450 |
0.9730 |
1.1320 |
0.0130 |
1.34% |
2023-12-28 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
0.9730 |
1.1320 |
0.9590 |
1.1180 |
0.0140 |
1.46% |
2023-12-27 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
0.9590 |
1.1180 |
0.9650 |
1.1240 |
-0.0060 |
-0.62% |
2023-12-26 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
0.9650 |
1.1240 |
0.9750 |
1.1340 |
-0.0100 |
-1.03% |
2023-12-25 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
0.9750 |
1.1340 |
0.9530 |
1.1120 |
0.0220 |
2.31% |
2023-12-22 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
0.9530 |
1.1120 |
0.9250 |
1.0840 |
0.0280 |
3.03% |
2023-12-21 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
0.9250 |
1.0840 |
0.9210 |
1.0800 |
0.0040 |
0.43% |
2023-12-20 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
0.9210 |
1.0800 |
0.9430 |
1.1020 |
-0.0220 |
-2.33% |
2023-12-19 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
0.9430 |
1.1020 |
0.9450 |
1.1040 |
-0.0020 |
-0.21% |
2023-12-18 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
0.9450 |
1.1040 |
0.9620 |
1.1210 |
-0.0170 |
-1.77% |
2023-12-15 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
0.9620 |
1.1210 |
0.9710 |
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-0.0090 |
-0.93% |
2023-12-14 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
0.9710 |
1.1300 |
0.9770 |
1.1360 |
-0.0060 |
-0.61% |
2023-12-13 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
0.9770 |
1.1360 |
0.9790 |
1.1380 |
-0.0020 |
-0.20% |
2023-12-12 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
0.9790 |
1.1380 |
0.9720 |
1.1310 |
0.0070 |
0.72% |
2023-12-11 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
0.9720 |
1.1310 |
0.9560 |
1.1150 |
0.0160 |
1.67% |
2023-12-08 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
0.9560 |
1.1150 |
0.9720 |
1.1310 |
-0.0160 |
-1.65% |
2023-12-07 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
0.9720 |
1.1310 |
0.9780 |
1.1370 |
-0.0060 |
-0.61% |
2023-12-06 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
0.9780 |
1.1370 |
0.9750 |
1.1340 |
0.0030 |
0.31% |
2023-12-05 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
0.9750 |
1.1340 |
0.9930 |
1.1520 |
-0.0180 |
-1.81% |
2023-12-04 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
0.9930 |
1.1520 |
0.9840 |
1.1430 |
0.0090 |
0.91% |
2023-12-01 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
0.9840 |
1.1430 |
0.9820 |
1.1410 |
0.0020 |
0.20% |
2023-11-30 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
0.9820 |
1.1410 |
0.9850 |
1.1440 |
-0.0030 |
-0.30% |
2023-11-29 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
0.9850 |
1.1440 |
0.9900 |
1.1490 |
-0.0050 |
-0.51% |
2023-11-28 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
0.9900 |
1.1490 |
0.9920 |
1.1510 |
-0.0020 |
-0.20% |
2023-11-27 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
0.9920 |
1.1510 |
0.9860 |
1.1450 |
0.0060 |
0.61% |
2023-11-24 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
0.9860 |
1.1450 |
1.0040 |
1.1630 |
-0.0180 |
-1.79% |
2023-11-23 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
1.0040 |
1.1630 |
1.0000 |
1.1590 |
0.0040 |
0.40% |
2023-11-22 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
1.0000 |
1.1590 |
1.0080 |
1.1670 |
-0.0080 |
-0.79% |
2023-11-20 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
1.0170 |
1.1760 |
0.9980 |
1.1570 |
0.0190 |
1.90% |
2023-11-17 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
0.9980 |
1.1570 |
0.9990 |
1.1580 |
-0.0010 |
-0.10% |
2023-11-16 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
0.9990 |
1.1580 |
1.0080 |
1.1670 |
-0.0090 |
-0.89% |
2023-11-15 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
1.0080 |
1.1670 |
1.0150 |
1.1740 |
-0.0070 |
-0.69% |
2023-11-14 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
1.0150 |
1.1740 |
1.0080 |
1.1670 |
0.0070 |
0.69% |
2023-11-13 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
1.0080 |
1.1670 |
0.9820 |
1.1410 |
0.0260 |
2.65% |
2023-11-10 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
0.9820 |
1.1410 |
0.9770 |
1.1360 |
0.0050 |
0.51% |
2023-11-09 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
0.9770 |
1.1360 |
0.9820 |
1.1410 |
-0.0050 |
-0.51% |
2023-11-08 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
0.9820 |
1.1410 |
0.9840 |
1.1430 |
-0.0020 |
-0.20% |
2023-11-07 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
0.9840 |
1.1430 |
0.9900 |
1.1490 |
-0.0060 |
-0.61% |
2023-11-06 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
0.9900 |
1.1490 |
0.9770 |
1.1360 |
0.0130 |
1.33% |
2023-11-03 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
0.9770 |
1.1360 |
0.9690 |
1.1280 |
0.0080 |
0.83% |
2023-11-02 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
0.9690 |
1.1280 |
0.9840 |
1.1430 |
-0.0150 |
-1.52% |
2023-11-01 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
0.9840 |
1.1430 |
0.9910 |
1.1500 |
-0.0070 |
-0.71% |
2023-10-31 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
0.9910 |
1.1500 |
0.9890 |
1.1480 |
0.0020 |
0.20% |
2023-10-30 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
0.9890 |
1.1480 |
0.9850 |
1.1440 |
0.0040 |
0.41% |
2023-10-27 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
0.9850 |
1.1440 |
0.9800 |
1.1390 |
0.0050 |
0.51% |
2023-10-26 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
0.9800 |
1.1390 |
0.9740 |
1.1330 |
0.0060 |
0.62% |
2023-10-25 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
0.9740 |
1.1330 |
0.9600 |
1.1190 |
0.0140 |
1.46% |
2023-10-24 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
0.9600 |
1.1190 |
0.9560 |
1.1150 |
0.0040 |
0.42% |
2023-10-23 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
0.9560 |
1.1150 |
0.9600 |
1.1190 |
-0.0040 |
-0.42% |
2023-10-20 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
0.9600 |
1.1190 |
0.9670 |
1.1260 |
-0.0070 |
-0.72% |
2023-10-19 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
0.9670 |
1.1260 |
0.9740 |
1.1330 |
-0.0070 |
-0.72% |
2023-10-18 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
0.9740 |
1.1330 |
0.9920 |
1.1510 |
-0.0180 |
-1.81% |
2023-10-17 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
0.9920 |
1.1510 |
0.9930 |
1.1520 |
-0.0010 |
-0.10% |
2023-10-16 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
0.9930 |
1.1520 |
0.9960 |
1.1550 |
-0.0030 |
-0.30% |
2023-10-13 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
0.9960 |
1.1550 |
1.0150 |
1.1740 |
-0.0190 |
-1.87% |
2023-10-12 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
1.0150 |
1.1740 |
1.0150 |
1.1740 |
0.0000 |
0.00% |
2023-10-11 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
1.0150 |
1.1740 |
1.0410 |
1.2000 |
-0.0260 |
-2.50% |
2023-10-10 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
1.0410 |
1.2000 |
1.0380 |
1.1970 |
0.0030 |
0.29% |
2023-10-09 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
1.0380 |
1.1970 |
1.0290 |
1.1880 |
0.0090 |
0.87% |
2023-09-28 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
1.0290 |
1.1880 |
1.0150 |
1.1740 |
0.0140 |
1.38% |
2023-09-27 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
1.0150 |
1.1740 |
1.0190 |
1.1780 |
-0.0040 |
-0.39% |
2023-09-26 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
1.0190 |
1.1780 |
1.0300 |
1.1890 |
-0.0110 |
-1.07% |
2023-09-25 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
1.0300 |
1.1890 |
1.0470 |
1.2060 |
-0.0170 |
-1.62% |
2023-09-22 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
1.0470 |
1.2060 |
1.0360 |
1.1950 |
0.0110 |
1.06% |
2023-09-21 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
1.0360 |
1.1950 |
1.0330 |
1.1920 |
0.0030 |
0.29% |
2023-09-20 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
1.0330 |
1.1920 |
1.0430 |
1.2020 |
-0.0100 |
-0.96% |
2023-09-19 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
1.0430 |
1.2020 |
1.0560 |
1.2150 |
-0.0130 |
-1.23% |
2023-09-18 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
1.0560 |
1.2150 |
1.0610 |
1.2200 |
-0.0050 |
-0.47% |
2023-09-15 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
1.0610 |
1.2200 |
1.0600 |
1.2190 |
0.0010 |
0.09% |
2023-09-14 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
1.0600 |
1.2190 |
1.0580 |
1.2170 |
0.0020 |
0.19% |
2023-09-13 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
1.0580 |
1.2170 |
1.0740 |
1.2330 |
-0.0160 |
-1.49% |
2023-09-12 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
1.0740 |
1.2330 |
1.0750 |
1.2340 |
-0.0010 |
-0.09% |
2023-09-11 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
1.0750 |
1.2340 |
1.0860 |
1.2450 |
-0.0110 |
-1.01% |
2023-09-08 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
1.0860 |
1.2450 |
1.0690 |
1.2280 |
0.0170 |
1.59% |
2023-09-07 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
1.0690 |
1.2280 |
1.0840 |
1.2430 |
-0.0150 |
-1.38% |
2023-09-06 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
1.0840 |
1.2430 |
1.0640 |
1.2230 |
0.0200 |
1.88% |
2023-09-05 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
1.0640 |
1.2230 |
1.0710 |
1.2300 |
-0.0070 |
-0.65% |
2023-09-04 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
1.0710 |
1.2300 |
1.0640 |
1.2230 |
0.0070 |
0.66% |
2023-09-01 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
1.0640 |
1.2230 |
1.0640 |
1.2230 |
0.0000 |
0.00% |
2023-08-31 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
1.0640 |
1.2230 |
1.0730 |
1.2320 |
-0.0090 |
-0.84% |
2023-08-30 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
1.0730 |
1.2320 |
1.0680 |
1.2270 |
0.0050 |
0.47% |
2023-08-29 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
1.0680 |
1.2270 |
1.0390 |
1.1980 |
0.0290 |
2.79% |
2023-08-28 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
1.0390 |
1.1980 |
1.0340 |
1.1930 |
0.0050 |
0.48% |
2023-08-25 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
1.0340 |
1.1930 |
1.0480 |
1.2070 |
-0.0140 |
-1.34% |
2023-08-24 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
1.0480 |
1.2070 |
1.0460 |
1.2050 |
0.0020 |
0.19% |
2023-08-23 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
1.0460 |
1.2050 |
1.0730 |
1.2320 |
-0.0270 |
-2.52% |
2023-08-22 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
1.0730 |
1.2320 |
1.0590 |
1.2180 |
0.0140 |
1.32% |
2023-08-21 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
1.0590 |
1.2180 |
1.0760 |
1.2350 |
-0.0170 |
-1.58% |
2023-08-18 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
1.0760 |
1.2350 |
1.0830 |
1.2420 |
-0.0070 |
-0.65% |
2023-08-17 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
1.0830 |
1.2420 |
1.0460 |
1.2050 |
0.0370 |
3.54% |
2023-08-16 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
1.0460 |
1.2050 |
1.0570 |
1.2160 |
-0.0110 |
-1.04% |
2023-08-15 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
1.0570 |
1.2160 |
1.0660 |
1.2250 |
-0.0090 |
-0.84% |
2023-08-14 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
1.0660 |
1.2250 |
1.0550 |
1.2140 |
0.0110 |
1.04% |
2023-08-11 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
1.0550 |
1.2140 |
1.0680 |
1.2270 |
-0.0130 |
-1.22% |
2023-08-10 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
1.0680 |
1.2270 |
1.0680 |
1.2270 |
0.0000 |
0.00% |
2023-08-09 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
1.0680 |
1.2270 |
1.0720 |
1.2310 |
-0.0040 |
-0.37% |
2023-08-08 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
1.0720 |
1.2310 |
1.0820 |
1.2410 |
-0.0100 |
-0.92% |
2023-08-07 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
1.0820 |
1.2410 |
1.0830 |
1.2420 |
-0.0010 |
-0.09% |
2023-08-04 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
1.0830 |
1.2420 |
1.0830 |
1.2420 |
0.0000 |
0.00% |
2023-08-03 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
1.0830 |
1.2420 |
1.0880 |
1.2470 |
-0.0050 |
-0.46% |
2023-08-02 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
1.0880 |
1.2470 |
1.0970 |
1.2560 |
-0.0090 |
-0.82% |
2023-08-01 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
1.0970 |
1.2560 |
1.1040 |
1.2630 |
-0.0070 |
-0.63% |
2023-07-31 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
1.1040 |
1.2630 |
1.1000 |
1.2590 |
0.0040 |
0.36% |
2023-07-28 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
1.1000 |
1.2590 |
1.1030 |
1.2620 |
-0.0030 |
-0.27% |
2023-07-27 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
1.1030 |
1.2620 |
1.1040 |
1.2630 |
-0.0010 |
-0.09% |
2023-07-26 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
1.1040 |
1.2630 |
1.1130 |
1.2720 |
-0.0090 |
-0.81% |
2023-07-25 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
1.1130 |
1.2720 |
1.1090 |
1.2680 |
0.0040 |
0.36% |
2023-07-24 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
1.1090 |
1.2680 |
1.0980 |
1.2570 |
0.0110 |
1.00% |
2023-07-21 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
1.0980 |
1.2570 |
1.1050 |
1.2640 |
-0.0070 |
-0.63% |
2023-07-20 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
1.1050 |
1.2640 |
1.1250 |
1.2840 |
-0.0200 |
-1.78% |
2023-07-19 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
1.1250 |
1.2840 |
1.1320 |
1.2910 |
-0.0070 |
-0.62% |
2023-07-18 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
1.1320 |
1.2910 |
1.1240 |
1.2830 |
0.0080 |
0.71% |
2023-07-17 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
1.1240 |
1.2830 |
1.1230 |
1.2820 |
0.0010 |
0.09% |
2023-07-14 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
1.1230 |
1.2820 |
1.1240 |
1.2830 |
-0.0010 |
-0.09% |
2023-07-13 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
1.1240 |
1.2830 |
1.1220 |
1.2810 |
0.0020 |
0.18% |
2023-07-12 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
1.1220 |
1.2810 |
1.1410 |
1.3000 |
-0.0190 |
-1.67% |
2023-07-11 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
1.1410 |
1.3000 |
1.1370 |
1.2960 |
0.0040 |
0.35% |
2023-07-10 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
1.1370 |
1.2960 |
1.1320 |
1.2910 |
0.0050 |
0.44% |
2023-07-07 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
1.1320 |
1.2910 |
1.1370 |
1.2960 |
-0.0050 |
-0.44% |
2023-07-06 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
1.1370 |
1.2960 |
1.1470 |
1.3060 |
-0.0100 |
-0.87% |
2023-07-05 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
1.1470 |
1.3060 |
1.1640 |
1.3230 |
-0.0170 |
-1.46% |
2023-07-04 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
1.1640 |
1.3230 |
1.1680 |
1.3270 |
-0.0040 |
-0.34% |
2023-07-03 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
1.1680 |
1.3270 |
1.1580 |
1.3170 |
0.0100 |
0.86% |
2023-06-30 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
1.1580 |
1.3170 |
1.1410 |
1.3000 |
0.0170 |
1.49% |
2023-06-29 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
1.1410 |
1.3000 |
1.1310 |
1.2900 |
0.0100 |
0.88% |
2023-06-28 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
1.1310 |
1.2900 |
1.1170 |
1.2760 |
0.0140 |
1.25% |
2023-06-27 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
1.1170 |
1.2760 |
1.1010 |
1.2600 |
0.0160 |
1.45% |
2023-06-26 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
1.1010 |
1.2600 |
1.1110 |
1.2700 |
-0.0100 |
-0.90% |
2023-06-21 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
1.1110 |
1.2700 |
1.1180 |
1.2770 |
-0.0070 |
-0.63% |
2023-06-20 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
1.1180 |
1.2770 |
1.0820 |
1.2410 |
0.0360 |
3.33% |
2023-06-19 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
1.0820 |
1.2410 |
1.0760 |
1.2350 |
0.0060 |
0.56% |
2023-06-16 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
1.0760 |
1.2350 |
1.0620 |
1.2210 |
0.0140 |
1.32% |
2023-06-15 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
1.0620 |
1.2210 |
1.0470 |
1.2060 |
0.0150 |
1.43% |
2023-06-14 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
1.0470 |
1.2060 |
1.0520 |
1.2110 |
-0.0050 |
-0.48% |
2023-06-13 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
1.0520 |
1.2110 |
1.0510 |
1.2100 |
0.0010 |
0.10% |
2023-06-12 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
1.0510 |
1.2100 |
1.0580 |
1.2170 |
-0.0070 |
-0.66% |
2023-06-09 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
1.0580 |
1.2170 |
1.0470 |
1.2060 |
0.0110 |
1.05% |
2023-06-08 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
1.0470 |
1.2060 |
1.0480 |
1.2070 |
-0.0010 |
-0.10% |
2023-06-07 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
1.0480 |
1.2070 |
1.0560 |
1.2150 |
-0.0080 |
-0.76% |
2023-06-06 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
1.0560 |
1.2150 |
1.0810 |
1.2400 |
-0.0250 |
-2.31% |
2023-06-05 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
1.0810 |
1.2400 |
1.0970 |
1.2560 |
-0.0160 |
-1.46% |
2023-06-02 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
1.0970 |
1.2560 |
1.1070 |
1.2660 |
-0.0100 |
-0.90% |
2023-06-01 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
1.1070 |
1.2660 |
1.1080 |
1.2670 |
-0.0010 |
-0.09% |
2023-05-31 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
1.1080 |
1.2670 |
1.1000 |
1.2590 |
0.0080 |
0.73% |
2023-05-30 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
1.1000 |
1.2590 |
1.1050 |
1.2640 |
-0.0050 |
-0.45% |
2023-05-29 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
1.1050 |
1.2640 |
1.1050 |
1.2640 |
0.0000 |
0.00% |
2023-05-26 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
1.1050 |
1.2640 |
1.1070 |
1.2660 |
-0.0020 |
-0.18% |
2023-05-25 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
1.1070 |
1.2660 |
1.0970 |
1.2560 |
0.0100 |
0.91% |
2023-05-24 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
1.0970 |
1.2560 |
1.1060 |
1.2650 |
-0.0090 |
-0.81% |
2023-05-23 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
1.1060 |
1.2650 |
1.1200 |
1.2790 |
-0.0140 |
-1.25% |
2023-05-22 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
1.1200 |
1.2790 |
1.1250 |
1.2840 |
-0.0050 |
-0.44% |
2023-05-19 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
1.1250 |
1.2840 |
1.1250 |
1.2840 |
0.0000 |
0.00% |
2023-05-18 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
1.1250 |
1.2840 |
1.1310 |
1.2900 |
-0.0060 |
-0.53% |
2023-05-17 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
1.1310 |
1.2900 |
1.0940 |
1.2530 |
0.0370 |
3.38% |
2023-05-16 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
1.0940 |
1.2530 |
1.0950 |
1.2540 |
-0.0010 |
-0.09% |
2023-05-15 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
1.0950 |
1.2540 |
1.0630 |
1.2220 |
0.0320 |
3.01% |
2023-05-12 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
1.0630 |
1.2220 |
1.0810 |
1.2400 |
-0.0180 |
-1.67% |
2023-05-11 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
1.0810 |
1.2400 |
1.0890 |
1.2480 |
-0.0080 |
-0.73% |
2023-05-10 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
1.0890 |
1.2480 |
1.1040 |
1.2630 |
-0.0150 |
-1.36% |
2023-05-09 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
1.1040 |
1.2630 |
1.1220 |
1.2810 |
-0.0180 |
-1.60% |
2023-05-08 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
1.1220 |
1.2810 |
1.0850 |
1.2440 |
0.0370 |
3.41% |
2023-05-05 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
1.0850 |
1.2440 |
1.0980 |
1.2570 |
-0.0130 |
-1.18% |
2023-05-04 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
1.0980 |
1.2570 |
1.1040 |
1.2630 |
-0.0060 |
-0.54% |
2023-04-28 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
1.1040 |
1.2630 |
1.1050 |
1.2640 |
-0.0010 |
-0.09% |
2023-04-27 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
1.1050 |
1.2640 |
1.0830 |
1.2420 |
0.0220 |
2.03% |
2023-04-26 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
1.0830 |
1.2420 |
1.0580 |
1.2170 |
0.0250 |
2.36% |
2023-04-25 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
1.0580 |
1.2170 |
1.0730 |
1.2320 |
-0.0150 |
-1.40% |
2023-04-24 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
1.0730 |
1.2320 |
1.0840 |
1.2430 |
-0.0110 |
-1.01% |
2023-04-21 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
1.0840 |
1.2430 |
1.0770 |
1.2360 |
0.0070 |
0.65% |
2023-04-20 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
1.0770 |
1.2360 |
1.0910 |
1.2500 |
-0.0140 |
-1.28% |
2023-04-19 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
1.0910 |
1.2500 |
1.1060 |
1.2650 |
-0.0150 |
-1.36% |
2023-04-18 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
1.1060 |
1.2650 |
1.1060 |
1.2650 |
0.0000 |
0.00% |
2023-04-17 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
1.1060 |
1.2650 |
1.1000 |
1.2590 |
0.0060 |
0.55% |
2023-04-14 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
1.1000 |
1.2590 |
1.0950 |
1.2540 |
0.0050 |
0.46% |
2023-04-13 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
1.0950 |
1.2540 |
1.1000 |
1.2590 |
-0.0050 |
-0.45% |
2023-04-12 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
1.1000 |
1.2590 |
1.1040 |
1.2630 |
-0.0040 |
-0.36% |
2023-04-11 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
1.1040 |
1.2630 |
1.1110 |
1.2700 |
-0.0070 |
-0.63% |
2023-04-10 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
1.1110 |
1.2700 |
1.1140 |
1.2730 |
-0.0030 |
-0.27% |
2023-04-07 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
1.1140 |
1.2730 |
1.1160 |
1.2750 |
-0.0020 |
-0.18% |
2023-04-06 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
1.1160 |
1.2750 |
1.1030 |
1.2620 |
0.0130 |
1.18% |
2023-04-04 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
1.1030 |
1.2620 |
1.1110 |
1.2700 |
-0.0080 |
-0.72% |
2023-04-03 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
1.1110 |
1.2700 |
1.0990 |
1.2580 |
0.0120 |
1.09% |
2023-03-31 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
1.0990 |
1.2580 |
1.0990 |
1.2580 |
0.0000 |
0.00% |
2023-03-30 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
1.0990 |
1.2580 |
1.0920 |
1.2510 |
0.0070 |
0.64% |
2023-03-29 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
1.0920 |
1.2510 |
1.1000 |
1.2590 |
-0.0080 |
-0.73% |