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国投瑞银国家安全混合基金净值查询(001838)

今天最新净值 0.9270 0.0060 0.6500% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.9056 0.0296 3.3821%
  • 累计净值:1.0860
  • 成立日期:2015-12-02
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:24.6847亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国投瑞银基金
  • 基金经理:李轩
近一周国投瑞银国家安全混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一周,国投瑞银国家安全混合(001838)基金累计收益率2.09%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 001838 国投瑞银国家安全混合 0.9100 1.0690 0.8760 1.0350 0.0340 3.88%
2024-03-27 001838 国投瑞银国家安全混合 0.8760 1.0350 0.9010 1.0600 -0.0250 -2.77%
2024-03-26 001838 国投瑞银国家安全混合 0.9010 1.0600 0.9080 1.0670 -0.0070 -0.77%
2024-03-25 001838 国投瑞银国家安全混合 0.9080 1.0670 0.9300 1.0890 -0.0220 -2.37%
2024-03-22 001838 国投瑞银国家安全混合 0.9300 1.0890 0.9490 1.1080 -0.0190 -2.00%