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国投瑞银国家安全混合A(国投瑞银国家安全混合)基金净值查询(001838)

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今天最新净值 1.2101 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3557 0.0170 1.2685% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3891
成立日期：2015-12-02
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：27.8092亿
最近资产：22.97亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：李轩

近一周国投瑞银国家安全混合A|国投瑞银国家安全混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国投瑞银国家安全混合A(001838)基金累计收益率-3.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	001838	国投瑞银国家安全混合A	1.2119	1.3909	1.2101	1.3891	0.0018	0.15%
2026-09-16	001838	国投瑞银国家安全混合A	1.2101	1.3891	1.2099	1.3889	0.0002	0.02%
2026-09-15	001838	国投瑞银国家安全混合A	1.2099	1.3889	1.2256	1.4046	-0.0157	-1.30%
2026-09-14	001838	国投瑞银国家安全混合A	1.2256	1.4046	1.2505	1.4295	-0.0249	-2.03%
2026-09-11	001838	国投瑞银国家安全混合A	1.2505	1.4295	1.2588	1.4378	-0.0083	-0.66%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	0.7036	3.75%
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	0.6861	3.73%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0071	3.14%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0045	3.14%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7964	3.12%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7697	3.12%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.6444	3.03%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.6506	3.02%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8986	2.94%
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.9196	2.93%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%