国投瑞银国家安全混合基金净值查询(001838)
今天最新净值
0.9270
0.0060 0.6500%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.9056
0.0296 3.3821%
- 累计净值:1.0860
- 成立日期:2015-12-02
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:24.6847亿
- 最近资产:
- 基金公司:国投瑞银基金
- 基金经理:李轩
近一周,国投瑞银国家安全混合(001838)基金累计收益率2.09%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
0.9100 |
1.0690 |
0.8760 |
1.0350 |
0.0340 |
3.88% |
2024-03-27 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
0.8760 |
1.0350 |
0.9010 |
1.0600 |
-0.0250 |
-2.77% |
2024-03-26 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
0.9010 |
1.0600 |
0.9080 |
1.0670 |
-0.0070 |
-0.77% |
2024-03-25 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
0.9080 |
1.0670 |
0.9300 |
1.0890 |
-0.0220 |
-2.37% |
2024-03-22 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
0.9300 |
1.0890 |
0.9490 |
1.1080 |
-0.0190 |
-2.00% |