国投瑞银进宝保本混合基金净值查询(001704)
今天最新净值
2.2007
0.0079 0.3600%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
2.0393
0.0248 1.2324%
- 累计净值：2.2257
- 成立日期：2015-08-26
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：10.7965亿
- 最近资产：
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：徐栋 施成
近一年,国投瑞银进宝保本混合(001704)基金累计收益率-34.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.0145 |
2.0395 |
2.0408 |
2.0658 |
-0.0263 |
-1.29% |
| 2024-04-22 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.0408 |
2.0658 |
2.0703 |
2.0953 |
-0.0295 |
-1.42% |
| 2024-04-18 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.1266 |
2.1516 |
2.1271 |
2.1521 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2024-04-17 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.1271 |
2.1521 |
2.0881 |
2.1131 |
0.0390 |
1.87% |
| 2024-04-15 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.1919 |
2.2169 |
2.1716 |
2.1966 |
0.0203 |
0.93% |
| 2024-04-11 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.2320 |
2.2570 |
2.2592 |
2.2842 |
-0.0272 |
-1.20% |
| 2024-04-10 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.2592 |
2.2842 |
2.3084 |
2.3334 |
-0.0492 |
-2.13% |
| 2024-04-09 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.3084 |
2.3334 |
2.2193 |
2.2443 |
0.0891 |
4.01% |
| 2024-04-08 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.2193 |
2.2443 |
2.2627 |
2.2877 |
-0.0434 |
-1.92% |
| 2024-04-03 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.2627 |
2.2877 |
2.2596 |
2.2846 |
0.0031 |
0.14% |
|
|
| 2024-04-02 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.2596 |
2.2846 |
2.2075 |
2.2325 |
0.0521 |
2.36% |
| 2024-04-01 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.2075 |
2.2325 |
2.1045 |
2.1295 |
0.1030 |
4.89% |
| 2024-03-29 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.1045 |
2.1295 |
2.0885 |
2.1135 |
0.0160 |
0.77% |
| 2024-03-28 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.0885 |
2.1135 |
2.0813 |
2.1063 |
0.0072 |
0.35% |
| 2024-03-27 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.0813 |
2.1063 |
2.1510 |
2.1760 |
-0.0697 |
-3.24% |
| 2024-03-26 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.1510 |
2.1760 |
2.0756 |
2.1006 |
0.0754 |
3.63% |
| 2024-03-25 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.0756 |
2.1006 |
2.1288 |
2.1538 |
-0.0532 |
-2.50% |
| 2024-03-21 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.2014 |
2.2264 |
2.2314 |
2.2564 |
-0.0300 |
-1.34% |
| 2024-03-20 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.2314 |
2.2564 |
2.2263 |
2.2513 |
0.0051 |
0.23% |
| 2024-03-19 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.2263 |
2.2513 |
2.2541 |
2.2791 |
-0.0278 |
-1.23% |
| 2024-03-18 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.2541 |
2.2791 |
2.2007 |
2.2257 |
0.0534 |
2.43% |
| 2024-03-15 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.2007 |
2.2257 |
2.1928 |
2.2178 |
0.0079 |
0.36% |
| 2024-03-14 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.1928 |
2.2178 |
2.2253 |
2.2503 |
-0.0325 |
-1.46% |
| 2024-03-13 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.2253 |
2.2503 |
2.2309 |
2.2559 |
-0.0056 |
-0.25% |
| 2024-03-12 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.2309 |
2.2559 |
2.1980 |
2.2230 |
0.0329 |
1.50% |
|
|
| 2024-03-11 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.1980 |
2.2230 |
2.0459 |
2.0709 |
0.1521 |
7.43% |
| 2024-03-08 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.0459 |
2.0709 |
2.0452 |
2.0702 |
0.0007 |
0.03% |
| 2024-03-07 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.0452 |
2.0702 |
2.0839 |
2.1089 |
-0.0387 |
-1.86% |
| 2024-03-06 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.0839 |
2.1089 |
2.0882 |
2.1132 |
-0.0043 |
-0.21% |
| 2024-03-05 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.0882 |
2.1132 |
2.1300 |
2.1550 |
-0.0418 |
-1.96% |
| 2024-03-04 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.1300 |
2.1550 |
2.1362 |
2.1612 |
-0.0062 |
-0.29% |
| 2024-03-01 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.1362 |
2.1612 |
2.1343 |
2.1593 |
0.0019 |
0.09% |
| 2024-02-29 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.1343 |
2.1593 |
2.0278 |
2.0528 |
0.1065 |
5.25% |
| 2024-02-28 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.0278 |
2.0528 |
2.0343 |
2.0593 |
-0.0065 |
-0.32% |
| 2024-02-27 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.0343 |
2.0593 |
2.0014 |
2.0264 |
0.0329 |
1.64% |
| 2024-02-26 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.0014 |
2.0264 |
1.9955 |
2.0205 |
0.0059 |
0.30% |
| 2024-02-23 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
1.9955 |
2.0205 |
1.9787 |
2.0037 |
0.0168 |
0.85% |
| 2024-02-22 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
1.9787 |
2.0037 |
1.9768 |
2.0018 |
0.0019 |
0.10% |
| 2024-02-21 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
1.9768 |
2.0018 |
1.9397 |
1.9647 |
0.0371 |
1.91% |
| 2024-02-20 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
1.9397 |
1.9647 |
1.9415 |
1.9665 |
-0.0018 |
-0.09% |
| 2024-02-19 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
1.9415 |
1.9665 |
1.9575 |
1.9825 |
-0.0160 |
-0.82% |
| 2024-02-08 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
1.9575 |
1.9825 |
1.9287 |
1.9537 |
0.0288 |
1.49% |
| 2024-02-07 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
1.9287 |
1.9537 |
1.8800 |
1.9050 |
0.0487 |
2.59% |
| 2024-02-06 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
1.8800 |
1.9050 |
1.7610 |
1.7860 |
0.1190 |
6.76% |
| 2024-02-05 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
1.7610 |
1.7860 |
1.8211 |
1.8461 |
-0.0601 |
-3.30% |
| 2024-02-02 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
1.8211 |
1.8461 |
1.8857 |
1.9107 |
-0.0646 |
-3.43% |
| 2024-02-01 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
1.8857 |
1.9107 |
1.8970 |
1.9220 |
-0.0113 |
-0.60% |
| 2024-01-31 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
1.8970 |
1.9220 |
1.9572 |
1.9822 |
-0.0602 |
-3.08% |
| 2024-01-30 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
1.9572 |
1.9822 |
2.0111 |
2.0361 |
-0.0539 |
-2.68% |
| 2024-01-29 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.0111 |
2.0361 |
2.1008 |
2.1258 |
-0.0897 |
-4.27% |
| 2024-01-26 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.1008 |
2.1258 |
2.1401 |
2.1651 |
-0.0393 |
-1.84% |
| 2024-01-25 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.1401 |
2.1651 |
2.1129 |
2.1379 |
0.0272 |
1.29% |
| 2024-01-24 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.1129 |
2.1379 |
2.1280 |
2.1530 |
-0.0151 |
-0.71% |
| 2024-01-23 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.1280 |
2.1530 |
2.1119 |
2.1369 |
0.0161 |
0.76% |
| 2024-01-22 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.1119 |
2.1369 |
2.2026 |
2.2276 |
-0.0907 |
-4.12% |
| 2024-01-19 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.2026 |
2.2276 |
2.2148 |
2.2398 |
-0.0122 |
-0.55% |
| 2024-01-18 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.2148 |
2.2398 |
2.1648 |
2.1898 |
0.0500 |
2.31% |
| 2024-01-17 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.1648 |
2.1898 |
2.2440 |
2.2690 |
-0.0792 |
-3.53% |
| 2024-01-16 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.2440 |
2.2690 |
2.2251 |
2.2501 |
0.0189 |
0.85% |
| 2024-01-15 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.2251 |
2.2501 |
2.2778 |
2.3028 |
-0.0527 |
-2.31% |
| 2024-01-12 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.2778 |
2.3028 |
2.2944 |
2.3194 |
-0.0166 |
-0.72% |
| 2024-01-11 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.2944 |
2.3194 |
2.1863 |
2.2113 |
0.1081 |
4.94% |
| 2024-01-10 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.1863 |
2.2113 |
2.1655 |
2.1905 |
0.0208 |
0.96% |
| 2024-01-09 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.1655 |
2.1905 |
2.1393 |
2.1643 |
0.0262 |
1.22% |
| 2024-01-08 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.1393 |
2.1643 |
2.1663 |
2.1913 |
-0.0270 |
-1.25% |
| 2024-01-05 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.1663 |
2.1913 |
2.1819 |
2.2069 |
-0.0156 |
-0.71% |
| 2024-01-04 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.1819 |
2.2069 |
2.2338 |
2.2588 |
-0.0519 |
-2.32% |
| 2024-01-03 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.2338 |
2.2588 |
2.2295 |
2.2545 |
0.0043 |
0.19% |
| 2024-01-02 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.2295 |
2.2545 |
2.2821 |
2.3071 |
-0.0526 |
-2.30% |
| 2023-12-29 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.2821 |
2.3071 |
2.2857 |
2.3107 |
-0.0036 |
-0.16% |
| 2023-12-28 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.2857 |
2.3107 |
2.1503 |
2.1753 |
0.1354 |
6.30% |
| 2023-12-27 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.1503 |
2.1753 |
2.1779 |
2.2029 |
-0.0276 |
-1.27% |
| 2023-12-26 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.1779 |
2.2029 |
2.1845 |
2.2095 |
-0.0066 |
-0.30% |
| 2023-12-25 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.1845 |
2.2095 |
2.1729 |
2.1979 |
0.0116 |
0.53% |
| 2023-12-22 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.1729 |
2.1979 |
2.1235 |
2.1485 |
0.0494 |
2.33% |
| 2023-12-21 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.1235 |
2.1485 |
2.0836 |
2.1086 |
0.0399 |
1.91% |
| 2023-12-20 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.0836 |
2.1086 |
2.1130 |
2.1380 |
-0.0294 |
-1.39% |
| 2023-12-19 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.1130 |
2.1380 |
2.1087 |
2.1337 |
0.0043 |
0.20% |
| 2023-12-18 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.1087 |
2.1337 |
2.1567 |
2.1817 |
-0.0480 |
-2.23% |
| 2023-12-15 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.1567 |
2.1817 |
2.1474 |
2.1724 |
0.0093 |
0.43% |
| 2023-12-14 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.1474 |
2.1724 |
2.1618 |
2.1868 |
-0.0144 |
-0.67% |
| 2023-12-13 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.1618 |
2.1868 |
2.2166 |
2.2416 |
-0.0548 |
-2.47% |
| 2023-12-12 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.2166 |
2.2416 |
2.2302 |
2.2552 |
-0.0136 |
-0.61% |
| 2023-12-11 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.2302 |
2.2552 |
2.2560 |
2.2810 |
-0.0258 |
-1.14% |
| 2023-12-08 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.2560 |
2.2810 |
2.2676 |
2.2926 |
-0.0116 |
-0.51% |
| 2023-12-07 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.2676 |
2.2926 |
2.2837 |
2.3087 |
-0.0161 |
-0.70% |
| 2023-12-06 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.2837 |
2.3087 |
2.1907 |
2.2157 |
0.0930 |
4.25% |
| 2023-12-05 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.1907 |
2.2157 |
2.1971 |
2.2221 |
-0.0064 |
-0.29% |
| 2023-12-04 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.1971 |
2.2221 |
2.2081 |
2.2331 |
-0.0110 |
-0.50% |
| 2023-12-01 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.2081 |
2.2331 |
2.2082 |
2.2332 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2023-11-30 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.2082 |
2.2332 |
2.2127 |
2.2377 |
-0.0045 |
-0.20% |
| 2023-11-29 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.2127 |
2.2377 |
2.2380 |
2.2630 |
-0.0253 |
-1.13% |
| 2023-11-28 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.2380 |
2.2630 |
2.2294 |
2.2544 |
0.0086 |
0.39% |
| 2023-11-27 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.2294 |
2.2544 |
2.2693 |
2.2943 |
-0.0399 |
-1.76% |
| 2023-11-24 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.2693 |
2.2943 |
2.2995 |
2.3245 |
-0.0302 |
-1.31% |
| 2023-11-23 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.2995 |
2.3245 |
2.2880 |
2.3130 |
0.0115 |
0.50% |
| 2023-11-22 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.2880 |
2.3130 |
2.3450 |
2.3700 |
-0.0570 |
-2.43% |
| 2023-11-20 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.3625 |
2.3875 |
2.3684 |
2.3934 |
-0.0059 |
-0.25% |
| 2023-11-17 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.3684 |
2.3934 |
2.3594 |
2.3844 |
0.0090 |
0.38% |
| 2023-11-16 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.3594 |
2.3844 |
2.4192 |
2.4442 |
-0.0598 |
-2.47% |
| 2023-11-15 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.4192 |
2.4442 |
2.3725 |
2.3975 |
0.0467 |
1.97% |
| 2023-11-14 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.3725 |
2.3975 |
2.3960 |
2.4210 |
-0.0235 |
-0.98% |
| 2023-11-13 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.3960 |
2.4210 |
2.4068 |
2.4318 |
-0.0108 |
-0.45% |
| 2023-11-10 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.4068 |
2.4318 |
2.4200 |
2.4450 |
-0.0132 |
-0.55% |
| 2023-11-09 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.4200 |
2.4450 |
2.4146 |
2.4396 |
0.0054 |
0.22% |
| 2023-11-08 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.4146 |
2.4396 |
2.4165 |
2.4415 |
-0.0019 |
-0.08% |
| 2023-11-07 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.4165 |
2.4415 |
2.4441 |
2.4691 |
-0.0276 |
-1.13% |
| 2023-11-06 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.4441 |
2.4691 |
2.3631 |
2.3881 |
0.0810 |
3.43% |
| 2023-11-03 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.3631 |
2.3881 |
2.3356 |
2.3606 |
0.0275 |
1.18% |
| 2023-11-02 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.3356 |
2.3606 |
2.3773 |
2.4023 |
-0.0417 |
-1.75% |
| 2023-11-01 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.3773 |
2.4023 |
2.3969 |
2.4219 |
-0.0196 |
-0.82% |
| 2023-10-31 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.3969 |
2.4219 |
2.4187 |
2.4437 |
-0.0218 |
-0.90% |
| 2023-10-30 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.4187 |
2.4437 |
2.3894 |
2.4144 |
0.0293 |
1.23% |
| 2023-10-27 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.3894 |
2.4144 |
2.2772 |
2.3022 |
0.1122 |
4.93% |
| 2023-10-26 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.2772 |
2.3022 |
2.2746 |
2.2996 |
0.0026 |
0.11% |
| 2023-10-25 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.2746 |
2.2996 |
2.2938 |
2.3188 |
-0.0192 |
-0.84% |
| 2023-10-24 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.2938 |
2.3188 |
2.2594 |
2.2844 |
0.0344 |
1.52% |
| 2023-10-23 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.2594 |
2.2844 |
2.3301 |
2.3551 |
-0.0707 |
-3.03% |
| 2023-10-20 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.3301 |
2.3551 |
2.2885 |
2.3135 |
0.0416 |
1.82% |
| 2023-10-19 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.2885 |
2.3135 |
2.3304 |
2.3554 |
-0.0419 |
-1.80% |
| 2023-10-18 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.3304 |
2.3554 |
2.3784 |
2.4034 |
-0.0480 |
-2.02% |
| 2023-10-17 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.3784 |
2.4034 |
2.3722 |
2.3972 |
0.0062 |
0.26% |
| 2023-10-16 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.3722 |
2.3972 |
2.4465 |
2.4715 |
-0.0743 |
-3.04% |
| 2023-10-13 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.4465 |
2.4715 |
2.4942 |
2.5192 |
-0.0477 |
-1.91% |
| 2023-10-12 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.4942 |
2.5192 |
2.3870 |
2.4120 |
0.1072 |
4.49% |
| 2023-10-11 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.3870 |
2.4120 |
2.4111 |
2.4361 |
-0.0241 |
-1.00% |
| 2023-10-10 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.4111 |
2.4361 |
2.3961 |
2.4211 |
0.0150 |
0.63% |
| 2023-10-09 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.3961 |
2.4211 |
2.4259 |
2.4509 |
-0.0298 |
-1.23% |
| 2023-09-28 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.4259 |
2.4509 |
2.4294 |
2.4544 |
-0.0035 |
-0.14% |
| 2023-09-27 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.4294 |
2.4544 |
2.4158 |
2.4408 |
0.0136 |
0.56% |
| 2023-09-26 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.4158 |
2.4408 |
2.4610 |
2.4860 |
-0.0452 |
-1.84% |
| 2023-09-25 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.4610 |
2.4860 |
2.4839 |
2.5089 |
-0.0229 |
-0.92% |
| 2023-09-22 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.4839 |
2.5089 |
2.4450 |
2.4700 |
0.0389 |
1.59% |
| 2023-09-21 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.4450 |
2.4700 |
2.4605 |
2.4855 |
-0.0155 |
-0.63% |
| 2023-09-20 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.4605 |
2.4855 |
2.4925 |
2.5175 |
-0.0320 |
-1.28% |
| 2023-09-19 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.4925 |
2.5175 |
2.5196 |
2.5446 |
-0.0271 |
-1.08% |
| 2023-09-18 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.5196 |
2.5446 |
2.4711 |
2.4961 |
0.0485 |
1.96% |
| 2023-09-15 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.4711 |
2.4961 |
2.5031 |
2.5281 |
-0.0320 |
-1.28% |
| 2023-09-14 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.5031 |
2.5281 |
2.5449 |
2.5699 |
-0.0418 |
-1.64% |
| 2023-09-13 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.5449 |
2.5699 |
2.5851 |
2.6101 |
-0.0402 |
-1.56% |
| 2023-09-12 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.5851 |
2.6101 |
2.5578 |
2.5828 |
0.0273 |
1.07% |
| 2023-09-11 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.5578 |
2.5828 |
2.5547 |
2.5797 |
0.0031 |
0.12% |
| 2023-09-08 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.5547 |
2.5797 |
2.6049 |
2.6299 |
-0.0502 |
-1.93% |
| 2023-09-07 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.6049 |
2.6299 |
2.6753 |
2.7003 |
-0.0704 |
-2.63% |
| 2023-09-06 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.6753 |
2.7003 |
2.6840 |
2.7090 |
-0.0087 |
-0.32% |
| 2023-09-05 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.6840 |
2.7090 |
2.6933 |
2.7183 |
-0.0093 |
-0.35% |
| 2023-09-04 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.6933 |
2.7183 |
2.6558 |
2.6808 |
0.0375 |
1.41% |
| 2023-09-01 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.6558 |
2.6808 |
2.6475 |
2.6725 |
0.0083 |
0.31% |
| 2023-08-31 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.6475 |
2.6725 |
2.6776 |
2.7026 |
-0.0301 |
-1.12% |
| 2023-08-30 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.6776 |
2.7026 |
2.6941 |
2.7191 |
-0.0165 |
-0.61% |
| 2023-08-29 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.6941 |
2.7191 |
2.6339 |
2.6589 |
0.0602 |
2.29% |
| 2023-08-28 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.6339 |
2.6589 |
2.6522 |
2.6772 |
-0.0183 |
-0.69% |
| 2023-08-25 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.6522 |
2.6772 |
2.6857 |
2.7107 |
-0.0335 |
-1.25% |
| 2023-08-24 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.6857 |
2.7107 |
2.6712 |
2.6962 |
0.0145 |
0.54% |
| 2023-08-23 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.6712 |
2.6962 |
2.7469 |
2.7719 |
-0.0757 |
-2.76% |
| 2023-08-22 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.7469 |
2.7719 |
2.7646 |
2.7896 |
-0.0177 |
-0.64% |
| 2023-08-21 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.7646 |
2.7896 |
2.8095 |
2.8345 |
-0.0449 |
-1.60% |
| 2023-08-18 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.8095 |
2.8345 |
2.8614 |
2.8864 |
-0.0519 |
-1.81% |
| 2023-08-17 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.8614 |
2.8864 |
2.8527 |
2.8777 |
0.0087 |
0.30% |
| 2023-08-16 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.8527 |
2.8777 |
2.8697 |
2.8947 |
-0.0170 |
-0.59% |
| 2023-08-15 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.8697 |
2.8947 |
2.8988 |
2.9238 |
-0.0291 |
-1.00% |
| 2023-08-14 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.8988 |
2.9238 |
2.9367 |
2.9617 |
-0.0379 |
-1.29% |
| 2023-08-11 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.9367 |
2.9617 |
3.0029 |
3.0279 |
-0.0662 |
-2.20% |
| 2023-08-10 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
3.0029 |
3.0279 |
2.9929 |
3.0179 |
0.0100 |
0.33% |
| 2023-08-09 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.9929 |
3.0179 |
3.0019 |
3.0269 |
-0.0090 |
-0.30% |
| 2023-08-08 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
3.0019 |
3.0269 |
3.0120 |
3.0370 |
-0.0101 |
-0.34% |
| 2023-08-07 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
3.0120 |
3.0370 |
3.0257 |
3.0507 |
-0.0137 |
-0.45% |
| 2023-08-04 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
3.0257 |
3.0507 |
2.9916 |
3.0166 |
0.0341 |
1.14% |
| 2023-08-03 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.9916 |
3.0166 |
2.9872 |
3.0122 |
0.0044 |
0.15% |
| 2023-08-02 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.9872 |
3.0122 |
3.0013 |
3.0263 |
-0.0141 |
-0.47% |
| 2023-08-01 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
3.0013 |
3.0263 |
3.0027 |
3.0277 |
-0.0014 |
-0.05% |
| 2023-07-31 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
3.0027 |
3.0277 |
2.9606 |
2.9856 |
0.0421 |
1.42% |
| 2023-07-28 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.9606 |
2.9856 |
2.9428 |
2.9678 |
0.0178 |
0.60% |
| 2023-07-27 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.9428 |
2.9678 |
2.9583 |
2.9833 |
-0.0155 |
-0.52% |
| 2023-07-26 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.9583 |
2.9833 |
2.9604 |
2.9854 |
-0.0021 |
-0.07% |
| 2023-07-25 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.9604 |
2.9854 |
2.8634 |
2.8884 |
0.0970 |
3.39% |
| 2023-07-24 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.8634 |
2.8884 |
2.9274 |
2.9524 |
-0.0640 |
-2.19% |
| 2023-07-21 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.9274 |
2.9524 |
2.9674 |
2.9924 |
-0.0400 |
-1.35% |
| 2023-07-20 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.9674 |
2.9924 |
2.9495 |
2.9745 |
0.0179 |
0.61% |
| 2023-07-19 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.9495 |
2.9745 |
2.9817 |
3.0067 |
-0.0322 |
-1.08% |
| 2023-07-18 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.9817 |
3.0067 |
3.0103 |
3.0353 |
-0.0286 |
-0.95% |
| 2023-07-17 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
3.0103 |
3.0353 |
3.0860 |
3.1110 |
-0.0757 |
-2.45% |
| 2023-07-14 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
3.0860 |
3.1110 |
3.1183 |
3.1433 |
-0.0323 |
-1.04% |
| 2023-07-13 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
3.1183 |
3.1433 |
3.1024 |
3.1274 |
0.0159 |
0.51% |
| 2023-07-12 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
3.1024 |
3.1274 |
3.1244 |
3.1494 |
-0.0220 |
-0.70% |
| 2023-07-11 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
3.1244 |
3.1494 |
3.1135 |
3.1385 |
0.0109 |
0.35% |
| 2023-07-10 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
3.1135 |
3.1385 |
3.0424 |
3.0674 |
0.0711 |
2.34% |
| 2023-07-07 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
3.0424 |
3.0674 |
3.0667 |
3.0917 |
-0.0243 |
-0.79% |
| 2023-07-06 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
3.0667 |
3.0917 |
3.1240 |
3.1490 |
-0.0573 |
-1.83% |
| 2023-07-05 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
3.1240 |
3.1490 |
3.1175 |
3.1425 |
0.0065 |
0.21% |
| 2023-07-04 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
3.1175 |
3.1425 |
3.1232 |
3.1482 |
-0.0057 |
-0.18% |
| 2023-07-03 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
3.1232 |
3.1482 |
3.1037 |
3.1287 |
0.0195 |
0.63% |
| 2023-06-30 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
3.1037 |
3.1287 |
3.0208 |
3.0458 |
0.0829 |
2.74% |
| 2023-06-29 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
3.0208 |
3.0458 |
3.0457 |
3.0707 |
-0.0249 |
-0.82% |
| 2023-06-28 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
3.0457 |
3.0707 |
3.0443 |
3.0693 |
0.0014 |
0.05% |
| 2023-06-27 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
3.0443 |
3.0693 |
3.0357 |
3.0607 |
0.0086 |
0.28% |
| 2023-06-26 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
3.0357 |
3.0607 |
3.0524 |
3.0774 |
-0.0167 |
-0.55% |
| 2023-06-21 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
3.0524 |
3.0774 |
3.1006 |
3.1256 |
-0.0482 |
-1.55% |
| 2023-06-20 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
3.1006 |
3.1256 |
3.1206 |
3.1456 |
-0.0200 |
-0.64% |
| 2023-06-19 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
3.1206 |
3.1456 |
3.1765 |
3.2015 |
-0.0559 |
-1.76% |
| 2023-06-16 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
3.1765 |
3.2015 |
3.1606 |
3.1856 |
0.0159 |
0.50% |
| 2023-06-15 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
3.1606 |
3.1856 |
3.0326 |
3.0576 |
0.1280 |
4.22% |
| 2023-06-14 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
3.0326 |
3.0576 |
3.0635 |
3.0885 |
-0.0309 |
-1.01% |
| 2023-06-13 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
3.0635 |
3.0885 |
3.0719 |
3.0969 |
-0.0084 |
-0.27% |
| 2023-06-12 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
3.0719 |
3.0969 |
3.0899 |
3.1149 |
-0.0180 |
-0.58% |
| 2023-06-09 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
3.0899 |
3.1149 |
3.0687 |
3.0937 |
0.0212 |
0.69% |
| 2023-06-08 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
3.0687 |
3.0937 |
3.0480 |
3.0730 |
0.0207 |
0.68% |
| 2023-06-07 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
3.0480 |
3.0730 |
3.0999 |
3.1249 |
-0.0519 |
-1.67% |
| 2023-06-06 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
3.0999 |
3.1249 |
3.1511 |
3.1761 |
-0.0512 |
-1.62% |
| 2023-06-05 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
3.1511 |
3.1761 |
3.1945 |
3.2195 |
-0.0434 |
-1.36% |
| 2023-06-02 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
3.1945 |
3.2195 |
3.0849 |
3.1099 |
0.1096 |
3.55% |
| 2023-06-01 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
3.0849 |
3.1099 |
3.0656 |
3.0906 |
0.0193 |
0.63% |
| 2023-05-31 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
3.0656 |
3.0906 |
3.1109 |
3.1359 |
-0.0453 |
-1.46% |
| 2023-05-30 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
3.1109 |
3.1359 |
3.1147 |
3.1397 |
-0.0038 |
-0.12% |
| 2023-05-29 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
3.1147 |
3.1397 |
3.1514 |
3.1764 |
-0.0367 |
-1.16% |
| 2023-05-26 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
3.1514 |
3.1764 |
3.2176 |
3.2426 |
-0.0662 |
-2.06% |
| 2023-05-25 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
3.2176 |
3.2426 |
3.2373 |
3.2623 |
-0.0197 |
-0.61% |
| 2023-05-24 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
3.2373 |
3.2623 |
3.2693 |
3.2943 |
-0.0320 |
-0.98% |
| 2023-05-23 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
3.2693 |
3.2943 |
3.3005 |
3.3255 |
-0.0312 |
-0.95% |
| 2023-05-22 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
3.3005 |
3.3255 |
3.2934 |
3.3184 |
0.0071 |
0.22% |
| 2023-05-19 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
3.2934 |
3.3184 |
3.3166 |
3.3416 |
-0.0232 |
-0.70% |
| 2023-05-18 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
3.3166 |
3.3416 |
3.3637 |
3.3887 |
-0.0471 |
-1.40% |
| 2023-05-17 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
3.3637 |
3.3887 |
3.3893 |
3.4143 |
-0.0256 |
-0.76% |
| 2023-05-16 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
3.3893 |
3.4143 |
3.4062 |
3.4312 |
-0.0169 |
-0.50% |
| 2023-05-15 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
3.4062 |
3.4312 |
3.2178 |
3.2428 |
0.1884 |
5.85% |
| 2023-05-12 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
3.2178 |
3.2428 |
3.2778 |
3.3028 |
-0.0600 |
-1.83% |
| 2023-05-11 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
3.2778 |
3.3028 |
3.2213 |
3.2463 |
0.0565 |
1.75% |
| 2023-05-10 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
3.2213 |
3.2463 |
3.1020 |
3.1270 |
0.1193 |
3.85% |
| 2023-05-09 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
3.1020 |
3.1270 |
3.1629 |
3.1879 |
-0.0609 |
-1.93% |
| 2023-05-08 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
3.1629 |
3.1879 |
3.1390 |
3.1640 |
0.0239 |
0.76% |
| 2023-05-05 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
3.1390 |
3.1640 |
3.1786 |
3.2036 |
-0.0396 |
-1.25% |
| 2023-05-04 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
3.1786 |
3.2036 |
3.1915 |
3.2165 |
-0.0129 |
-0.40% |
| 2023-04-28 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
3.1915 |
3.2165 |
3.1837 |
3.2087 |
0.0078 |
0.24% |
| 2023-04-27 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
3.1837 |
3.2087 |
3.1832 |
3.2082 |
0.0005 |
0.02% |
| 2023-04-26 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
3.1832 |
3.2082 |
3.0466 |
3.0716 |
0.1366 |
4.48% |
