国投瑞银进宝保本混合基金净值查询(001704)
今天最新净值
2.2007
0.0079 0.3600%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
2.0773
-0.0493 -2.3176%
- 累计净值：2.2257
- 成立日期：2015-08-26
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：10.7965亿
- 最近资产：
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：徐栋 施成
今年以来,国投瑞银进宝保本混合(001704)基金累计收益率-3.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.1266 |
2.1516 |
2.1271 |
2.1521 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2024-04-17 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.1271 |
2.1521 |
2.0881 |
2.1131 |
0.0390 |
1.87% |
| 2024-04-15 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.1919 |
2.2169 |
2.1716 |
2.1966 |
0.0203 |
0.93% |
| 2024-04-11 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.2320 |
2.2570 |
2.2592 |
2.2842 |
-0.0272 |
-1.20% |
| 2024-04-10 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.2592 |
2.2842 |
2.3084 |
2.3334 |
-0.0492 |
-2.13% |
| 2024-04-09 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.3084 |
2.3334 |
2.2193 |
2.2443 |
0.0891 |
4.01% |
| 2024-04-08 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.2193 |
2.2443 |
2.2627 |
2.2877 |
-0.0434 |
-1.92% |
| 2024-04-03 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.2627 |
2.2877 |
2.2596 |
2.2846 |
0.0031 |
0.14% |
| 2024-04-02 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.2596 |
2.2846 |
2.2075 |
2.2325 |
0.0521 |
2.36% |
| 2024-04-01 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.2075 |
2.2325 |
2.1045 |
2.1295 |
0.1030 |
4.89% |
|
|
| 2024-03-29 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.1045 |
2.1295 |
2.0885 |
2.1135 |
0.0160 |
0.77% |
| 2024-03-28 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.0885 |
2.1135 |
2.0813 |
2.1063 |
0.0072 |
0.35% |
| 2024-03-27 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.0813 |
2.1063 |
2.1510 |
2.1760 |
-0.0697 |
-3.24% |
| 2024-03-26 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.1510 |
2.1760 |
2.0756 |
2.1006 |
0.0754 |
3.63% |
| 2024-03-25 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.0756 |
2.1006 |
2.1288 |
2.1538 |
-0.0532 |
-2.50% |
| 2024-03-21 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.2014 |
2.2264 |
2.2314 |
2.2564 |
-0.0300 |
-1.34% |
| 2024-03-20 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.2314 |
2.2564 |
2.2263 |
2.2513 |
0.0051 |
0.23% |
| 2024-03-19 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.2263 |
2.2513 |
2.2541 |
2.2791 |
-0.0278 |
-1.23% |
| 2024-03-18 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.2541 |
2.2791 |
2.2007 |
2.2257 |
0.0534 |
2.43% |
| 2024-03-15 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.2007 |
2.2257 |
2.1928 |
2.2178 |
0.0079 |
0.36% |
| 2024-03-14 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.1928 |
2.2178 |
2.2253 |
2.2503 |
-0.0325 |
-1.46% |
| 2024-03-13 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.2253 |
2.2503 |
2.2309 |
2.2559 |
-0.0056 |
-0.25% |
| 2024-03-12 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.2309 |
2.2559 |
2.1980 |
2.2230 |
0.0329 |
1.50% |
| 2024-03-11 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.1980 |
2.2230 |
2.0459 |
2.0709 |
0.1521 |
7.43% |
| 2024-03-08 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.0459 |
2.0709 |
2.0452 |
2.0702 |
0.0007 |
0.03% |
|
|
| 2024-03-07 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.0452 |
2.0702 |
2.0839 |
2.1089 |
-0.0387 |
-1.86% |
| 2024-03-06 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.0839 |
2.1089 |
2.0882 |
2.1132 |
-0.0043 |
-0.21% |
| 2024-03-05 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.0882 |
2.1132 |
2.1300 |
2.1550 |
-0.0418 |
-1.96% |
| 2024-03-04 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.1300 |
2.1550 |
2.1362 |
2.1612 |
-0.0062 |
-0.29% |
| 2024-03-01 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.1362 |
2.1612 |
2.1343 |
2.1593 |
0.0019 |
0.09% |
| 2024-02-29 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.1343 |
2.1593 |
2.0278 |
2.0528 |
0.1065 |
5.25% |
| 2024-02-28 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.0278 |
2.0528 |
2.0343 |
2.0593 |
-0.0065 |
-0.32% |
| 2024-02-27 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.0343 |
2.0593 |
2.0014 |
2.0264 |
0.0329 |
1.64% |
| 2024-02-26 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.0014 |
2.0264 |
1.9955 |
2.0205 |
0.0059 |
0.30% |
| 2024-02-23 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
1.9955 |
2.0205 |
1.9787 |
2.0037 |
0.0168 |
0.85% |
| 2024-02-22 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
1.9787 |
2.0037 |
1.9768 |
2.0018 |
0.0019 |
0.10% |
| 2024-02-21 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
1.9768 |
2.0018 |
1.9397 |
1.9647 |
0.0371 |
1.91% |
| 2024-02-20 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
1.9397 |
1.9647 |
1.9415 |
1.9665 |
-0.0018 |
-0.09% |
| 2024-02-19 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
1.9415 |
1.9665 |
1.9575 |
1.9825 |
-0.0160 |
-0.82% |
| 2024-02-08 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
1.9575 |
1.9825 |
1.9287 |
1.9537 |
0.0288 |
1.49% |
| 2024-02-07 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
1.9287 |
1.9537 |
1.8800 |
1.9050 |
0.0487 |
2.59% |
| 2024-02-06 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
1.8800 |
1.9050 |
1.7610 |
1.7860 |
0.1190 |
6.76% |
| 2024-02-05 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
1.7610 |
1.7860 |
1.8211 |
1.8461 |
-0.0601 |
-3.30% |
| 2024-02-02 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
1.8211 |
1.8461 |
1.8857 |
1.9107 |
-0.0646 |
-3.43% |
| 2024-02-01 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
1.8857 |
1.9107 |
1.8970 |
1.9220 |
-0.0113 |
-0.60% |
| 2024-01-31 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
1.8970 |
1.9220 |
1.9572 |
1.9822 |
-0.0602 |
-3.08% |
| 2024-01-30 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
1.9572 |
1.9822 |
2.0111 |
2.0361 |
-0.0539 |
-2.68% |
| 2024-01-29 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.0111 |
2.0361 |
2.1008 |
2.1258 |
-0.0897 |
-4.27% |
| 2024-01-26 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.1008 |
2.1258 |
2.1401 |
2.1651 |
-0.0393 |
-1.84% |
| 2024-01-25 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.1401 |
2.1651 |
2.1129 |
2.1379 |
0.0272 |
1.29% |
| 2024-01-24 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.1129 |
2.1379 |
2.1280 |
2.1530 |
-0.0151 |
-0.71% |
| 2024-01-23 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.1280 |
2.1530 |
2.1119 |
2.1369 |
0.0161 |
0.76% |
| 2024-01-22 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.1119 |
2.1369 |
2.2026 |
2.2276 |
-0.0907 |
-4.12% |
| 2024-01-19 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.2026 |
2.2276 |
2.2148 |
2.2398 |
-0.0122 |
-0.55% |
| 2024-01-18 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.2148 |
2.2398 |
2.1648 |
2.1898 |
0.0500 |
2.31% |
| 2024-01-17 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.1648 |
2.1898 |
2.2440 |
2.2690 |
-0.0792 |
-3.53% |
| 2024-01-16 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.2440 |
2.2690 |
2.2251 |
2.2501 |
0.0189 |
0.85% |
| 2024-01-15 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.2251 |
2.2501 |
2.2778 |
2.3028 |
-0.0527 |
-2.31% |
| 2024-01-12 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.2778 |
2.3028 |
2.2944 |
2.3194 |
-0.0166 |
-0.72% |
| 2024-01-11 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.2944 |
2.3194 |
2.1863 |
2.2113 |
0.1081 |
4.94% |
| 2024-01-10 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.1863 |
2.2113 |
2.1655 |
2.1905 |
0.0208 |
0.96% |
| 2024-01-09 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.1655 |
2.1905 |
2.1393 |
2.1643 |
0.0262 |
1.22% |
| 2024-01-08 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.1393 |
2.1643 |
2.1663 |
2.1913 |
-0.0270 |
-1.25% |
| 2024-01-05 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.1663 |
2.1913 |
2.1819 |
2.2069 |
-0.0156 |
-0.71% |
| 2024-01-04 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.1819 |
2.2069 |
2.2338 |
2.2588 |
-0.0519 |
-2.32% |
| 2024-01-03 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.2338 |
2.2588 |
2.2295 |
2.2545 |
0.0043 |
0.19% |
| 2024-01-02 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.2295 |
2.2545 |
2.2821 |
2.3071 |
-0.0526 |
-2.30% |
