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国投瑞银进宝灵活配置混合(国投进宝)基金净值查询(001704)

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今天最新净值 2.9183 -0.0101 -0.34% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.8373 -0.0517 -1.7889%

累计净值：2.9433
成立日期：2015-08-26
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：8.6096亿
最近资产：17.80亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：徐栋施成

近一周国投瑞银进宝灵活配置混合|国投进宝基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国投瑞银进宝灵活配置混合(001704)基金累计收益率-1.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	2.8890	2.9140	2.9183	2.9433	-0.0293	-1.00%
2025-12-12	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	2.9183	2.9433	2.9284	2.9534	-0.0101	-0.34%
2025-12-11	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	2.9284	2.9534	2.9744	2.9994	-0.0460	-1.55%
2025-12-10	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	2.9744	2.9994	2.9886	3.0136	-0.0142	-0.48%
2025-12-09	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	2.9886	3.0136	2.9353	2.9603	0.0533	1.82%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银国家安全混合A	1.2155	1.34%
国投金融联接	2.4024	0.80%
国投瑞银开放视角精选混合A	0.8700	0.39%
国投瑞银开放视角精选混合C	0.8534	0.39%
国投瑞银景气驱动混合C	1.5111	0.31%
国投瑞银景气驱动混合A	1.5361	0.30%
国投瑞银比较优势一年持有期混合A	1.1640	0.22%
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.1292	0.21%
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.1281	0.21%
国投瑞银比较优势一年持有期混合C	1.1516	0.21%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海大海洋	1.8220	2.41%
嘉实创新成长混合	1.1480	1.83%
南方军工混合A	1.3438	1.65%
南方军工混合C	1.3179	1.65%
华夏军工安全混合A	1.8540	1.56%
华夏军工安全混合C	1.8120	1.55%
广发百发大数据价值混合E	1.4980	1.47%
广发百发大数据价值混合A	1.4670	1.43%
中邮军民融合灵活配置混合A	2.1921	1.42%
中邮军民融合灵活配置混合C	2.1829	1.42%