国投瑞银进宝保本混合基金净值查询(001704)
今天最新净值
2.2007
0.0079 0.3600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
2.0253
0.0305 1.5306%
- 累计净值：2.2257
- 成立日期：2015-08-26
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：10.7965亿
- 最近资产：
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：徐栋 施成
近一周,国投瑞银进宝保本混合(001704)基金累计收益率7.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.0281 |
2.0531 |
1.9948 |
2.0198 |
0.0333 |
1.67% |
| 2024-04-25 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
1.9948 |
2.0198 |
1.9680 |
1.9930 |
0.0268 |
1.36% |
| 2024-04-23 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.0145 |
2.0395 |
2.0408 |
2.0658 |
-0.0263 |
-1.29% |
| 2024-04-22 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.0408 |
2.0658 |
2.0703 |
2.0953 |
-0.0295 |
-1.42% |
