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国投瑞银进宝保本混合基金净值查询(001704)

今天最新净值 2.9184 -0.0371 -1.2600% 2021-06-16
盘中实时估值(仅供参考) 2.8381 0.0755 2.7322% 2021-06-17 15:35:00
  • 累计净值:2.9434
  • 成立日期:2015-08-26
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.5057亿
  • 最近资产:3.34亿元
  • 基金公司:国投瑞银基金
  • 基金经理:施成
近一季国投瑞银进宝保本混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国投瑞银进宝保本混合(001704)基金累计收益率18.37%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2021-06-16 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.7626 2.7876 2.9184 2.9434 -0.1558 -5.34%
2021-06-15 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.9184 2.9434 2.9555 2.9805 -0.0371 -1.26%
2021-06-11 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.9555 2.9805 2.9423 2.9673 0.0132 0.45%
2021-06-10 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.9423 2.9673 2.8378 2.8628 0.1045 3.68%
2021-06-09 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.8378 2.8628 2.8250 2.8500 0.0128 0.45%
2021-06-08 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.8250 2.8500 2.8615 2.8865 -0.0365 -1.28%
2021-06-07 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.8615 2.8865 2.8962 2.9212 -0.0347 -1.20%
2021-06-04 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.8962 2.9212 2.8578 2.8828 0.0384 1.34%
2021-06-03 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.8578 2.8828 2.9038 2.9288 -0.0460 -1.58%
2021-06-02 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.9038 2.9288 2.9540 2.9790 -0.0502 -1.70%
2021-06-01 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.9540 2.9790 3.0040 3.0290 -0.0500 -1.66%
2021-05-31 001704 国投瑞银进宝保本混合 3.0040 3.0290 2.9068 2.9318 0.0972 3.34%
2021-05-28 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.9068 2.9318 2.8597 2.8847 0.0471 1.65%
2021-05-27 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.8597 2.8847 2.8582 2.8832 0.0015 0.05%
2021-05-26 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.8582 2.8832 2.8790 2.9040 -0.0208 -0.72%
2021-05-25 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.8790 2.9040 2.8264 2.8514 0.0526 1.86%
2021-05-24 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.8264 2.8514 2.8143 2.8393 0.0121 0.43%
2021-05-21 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.8143 2.8393 2.8043 2.8293 0.0100 0.36%
2021-05-20 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.8043 2.8293 2.8322 2.8572 -0.0279 -0.99%
2021-05-19 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.8322 2.8572 2.7809 2.8059 0.0513 1.84%
2021-05-18 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.7809 2.8059 2.7734 2.7984 0.0075 0.27%
2021-05-17 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.7734 2.7984 2.6820 2.7070 0.0914 3.41%
2021-05-14 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.6820 2.7070 2.6125 2.6375 0.0695 2.66%
2021-05-13 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.6125 2.6375 2.6551 2.6801 -0.0426 -1.60%
2021-05-12 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.6551 2.6801 2.6349 2.6599 0.0202 0.77%
2021-05-11 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.6349 2.6599 2.7075 2.7325 -0.0726 -2.68%
2021-05-10 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.7075 2.7325 2.6627 2.6877 0.0448 1.68%
2021-05-07 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.6627 2.6877 2.7713 2.7963 -0.1086 -3.92%
2021-05-06 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.7713 2.7963 2.7480 2.7730 0.0233 0.85%
2021-04-30 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.7480 2.7730 2.6769 2.7019 0.0711 2.66%
2021-04-29 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.6769 2.7019 2.6571 2.6821 0.0198 0.75%
2021-04-28 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.6571 2.6821 2.5688 2.5938 0.0883 3.44%
2021-04-27 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.5688 2.5938 2.5708 2.5958 -0.0020 -0.08%
2021-04-26 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.5708 2.5958 2.6085 2.6335 -0.0377 -1.45%
2021-04-23 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.6085 2.6335 2.5617 2.5867 0.0468 1.83%
2021-04-22 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.5617 2.5867 2.5459 2.5709 0.0158 0.62%
2021-04-21 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.5459 2.5709 2.5418 2.5668 0.0041 0.16%
2021-04-20 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.5418 2.5668 2.5546 2.5796 -0.0128 -0.50%
2021-04-19 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.5546 2.5796 2.4230 2.4480 0.1316 5.43%
2021-04-16 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.4230 2.4480 2.4441 2.4691 -0.0211 -0.86%
2021-04-15 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.4441 2.4691 2.4266 2.4516 0.0175 0.72%
2021-04-14 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.4266 2.4516 2.3310 2.3560 0.0956 4.10%
2021-04-13 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.3310 2.3560 2.3276 2.3526 0.0034 0.15%
2021-04-12 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.3276 2.3526 2.3980 2.4230 -0.0704 -2.94%
2021-04-09 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.3980 2.4230 2.4365 2.4615 -0.0385 -1.58%
2021-04-08 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.4365 2.4615 2.4579 2.4829 -0.0214 -0.87%
2021-04-07 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.4579 2.4829 2.4810 2.5060 -0.0231 -0.93%
2021-04-06 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.4810 2.5060 2.4886 2.5136 -0.0076 -0.31%
2021-04-02 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.4886 2.5136 2.4428 2.4678 0.0458 1.87%
2021-04-01 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.4428 2.4678 2.3760 2.4010 0.0668 2.81%
2021-03-31 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.3760 2.4010 2.3963 2.4213 -0.0203 -0.85%
2021-03-30 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.3963 2.4213 2.3565 2.3815 0.0398 1.69%
2021-03-29 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.3565 2.3815 2.3642 2.3892 -0.0077 -0.33%
2021-03-26 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.3642 2.3892 2.2636 2.2886 0.1006 4.44%
2021-03-25 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.2636 2.2886 2.2520 2.2770 0.0116 0.52%
2021-03-24 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.2520 2.2770 2.2860 2.3110 -0.0340 -1.49%
2021-03-23 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.2860 2.3110 2.3874 2.4124 -0.1014 -4.25%
2021-03-22 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.3874 2.4124 2.3688 2.3938 0.0186 0.79%
2021-03-19 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.3688 2.3938 2.4359 2.4609 -0.0671 -2.75%
2021-03-18 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.4359 2.4609 2.4009 2.4259 0.0350 1.46%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城久嘉创新成长混合 1.6473 9.19%
银河创新 6.9004 8.39%
诺安成长 1.9410 8.31%
诺安和鑫 1.5921 8.25%
诺安创新C 1.3010 8.15%
诺安创新A 1.3110 8.08%
泰信鑫选C 1.4000 8.02%
泰信鑫选A 1.4050 7.99%
泰信中小盘 4.3030 7.82%
金信稳健策略混合 1.8583 7.39%