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国投瑞银进宝保本混合基金净值查询(001704)

今天最新净值 2.2007 0.0079 0.3600% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 2.0911 0.0026 0.1266%
  • 累计净值:2.2257
  • 成立日期:2015-08-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:10.7965亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国投瑞银基金
  • 基金经理:徐栋 施成
近一季国投瑞银进宝保本混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国投瑞银进宝保本混合(001704)基金累计收益率2.04%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.0885 2.1135 2.0813 2.1063 0.0072 0.35%
2024-03-27 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.0813 2.1063 2.1510 2.1760 -0.0697 -3.24%
2024-03-26 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.1510 2.1760 2.0756 2.1006 0.0754 3.63%
2024-03-25 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.0756 2.1006 2.1288 2.1538 -0.0532 -2.50%
2024-03-21 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.2014 2.2264 2.2314 2.2564 -0.0300 -1.34%
2024-03-20 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.2314 2.2564 2.2263 2.2513 0.0051 0.23%
2024-03-19 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.2263 2.2513 2.2541 2.2791 -0.0278 -1.23%
2024-03-18 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.2541 2.2791 2.2007 2.2257 0.0534 2.43%
2024-03-15 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.2007 2.2257 2.1928 2.2178 0.0079 0.36%
2024-03-14 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.1928 2.2178 2.2253 2.2503 -0.0325 -1.46%
2024-03-13 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.2253 2.2503 2.2309 2.2559 -0.0056 -0.25%
2024-03-12 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.2309 2.2559 2.1980 2.2230 0.0329 1.50%
2024-03-11 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.1980 2.2230 2.0459 2.0709 0.1521 7.43%
2024-03-08 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.0459 2.0709 2.0452 2.0702 0.0007 0.03%
2024-03-07 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.0452 2.0702 2.0839 2.1089 -0.0387 -1.86%
2024-03-06 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.0839 2.1089 2.0882 2.1132 -0.0043 -0.21%
2024-03-05 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.0882 2.1132 2.1300 2.1550 -0.0418 -1.96%
2024-03-04 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.1300 2.1550 2.1362 2.1612 -0.0062 -0.29%
2024-03-01 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.1362 2.1612 2.1343 2.1593 0.0019 0.09%
2024-02-29 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.1343 2.1593 2.0278 2.0528 0.1065 5.25%
2024-02-28 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.0278 2.0528 2.0343 2.0593 -0.0065 -0.32%
2024-02-27 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.0343 2.0593 2.0014 2.0264 0.0329 1.64%
2024-02-26 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.0014 2.0264 1.9955 2.0205 0.0059 0.30%
2024-02-23 001704 国投瑞银进宝保本混合 1.9955 2.0205 1.9787 2.0037 0.0168 0.85%
2024-02-22 001704 国投瑞银进宝保本混合 1.9787 2.0037 1.9768 2.0018 0.0019 0.10%
2024-02-21 001704 国投瑞银进宝保本混合 1.9768 2.0018 1.9397 1.9647 0.0371 1.91%
2024-02-20 001704 国投瑞银进宝保本混合 1.9397 1.9647 1.9415 1.9665 -0.0018 -0.09%
2024-02-19 001704 国投瑞银进宝保本混合 1.9415 1.9665 1.9575 1.9825 -0.0160 -0.82%
2024-02-08 001704 国投瑞银进宝保本混合 1.9575 1.9825 1.9287 1.9537 0.0288 1.49%
2024-02-07 001704 国投瑞银进宝保本混合 1.9287 1.9537 1.8800 1.9050 0.0487 2.59%
2024-02-06 001704 国投瑞银进宝保本混合 1.8800 1.9050 1.7610 1.7860 0.1190 6.76%
2024-02-05 001704 国投瑞银进宝保本混合 1.7610 1.7860 1.8211 1.8461 -0.0601 -3.30%
2024-02-02 001704 国投瑞银进宝保本混合 1.8211 1.8461 1.8857 1.9107 -0.0646 -3.43%
2024-02-01 001704 国投瑞银进宝保本混合 1.8857 1.9107 1.8970 1.9220 -0.0113 -0.60%
2024-01-31 001704 国投瑞银进宝保本混合 1.8970 1.9220 1.9572 1.9822 -0.0602 -3.08%
2024-01-30 001704 国投瑞银进宝保本混合 1.9572 1.9822 2.0111 2.0361 -0.0539 -2.68%
2024-01-29 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.0111 2.0361 2.1008 2.1258 -0.0897 -4.27%
2024-01-26 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.1008 2.1258 2.1401 2.1651 -0.0393 -1.84%
2024-01-25 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.1401 2.1651 2.1129 2.1379 0.0272 1.29%
2024-01-24 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.1129 2.1379 2.1280 2.1530 -0.0151 -0.71%
2024-01-23 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.1280 2.1530 2.1119 2.1369 0.0161 0.76%
2024-01-22 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.1119 2.1369 2.2026 2.2276 -0.0907 -4.12%
2024-01-19 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.2026 2.2276 2.2148 2.2398 -0.0122 -0.55%
2024-01-18 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.2148 2.2398 2.1648 2.1898 0.0500 2.31%
2024-01-17 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.1648 2.1898 2.2440 2.2690 -0.0792 -3.53%
2024-01-16 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.2440 2.2690 2.2251 2.2501 0.0189 0.85%
2024-01-15 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.2251 2.2501 2.2778 2.3028 -0.0527 -2.31%
2024-01-12 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.2778 2.3028 2.2944 2.3194 -0.0166 -0.72%
2024-01-11 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.2944 2.3194 2.1863 2.2113 0.1081 4.94%
2024-01-10 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.1863 2.2113 2.1655 2.1905 0.0208 0.96%
2024-01-09 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.1655 2.1905 2.1393 2.1643 0.0262 1.22%
2024-01-08 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.1393 2.1643 2.1663 2.1913 -0.0270 -1.25%
2024-01-05 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.1663 2.1913 2.1819 2.2069 -0.0156 -0.71%
2024-01-04 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.1819 2.2069 2.2338 2.2588 -0.0519 -2.32%
2024-01-03 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.2338 2.2588 2.2295 2.2545 0.0043 0.19%
2024-01-02 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.2295 2.2545 2.2821 2.3071 -0.0526 -2.30%
2023-12-29 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.2821 2.3071 2.2857 2.3107 -0.0036 -0.16%