国投瑞银进宝灵活配置混合(国投进宝)基金净值查询(001704)

今天最新净值 3.2872 0.1100 3.46% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 3.2126 0.0343 1.0787% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.3122
成立日期：2015-08-26
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：8.6096亿
最近资产：16.44亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：施成

近一月国投瑞银进宝灵活配置混合|国投进宝基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国投瑞银进宝灵活配置混合(001704)基金累计收益率-3.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.2672	3.2922	3.2872	3.3122	-0.0200	-0.61%
2026-09-16	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.2872	3.3122	3.1772	3.2022	0.1100	3.46%
2026-09-15	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.1772	3.2022	3.1935	3.2185	-0.0163	-0.51%
2026-09-14	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.1935	3.2185	3.2750	3.3000	-0.0815	-2.55%
2026-09-11	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.2750	3.3000	3.2755	3.3005	-0.0005	-0.02%
2026-09-10	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.2755	3.3005	3.2690	3.2940	0.0065	0.20%
2026-09-09	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.2690	3.2940	3.2506	3.2756	0.0184	0.57%
2026-09-08	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.2506	3.2756	3.2650	3.2900	-0.0144	-0.44%
2026-09-07	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.2650	3.2900	3.0801	3.1051	0.1849	6.00%
2026-09-04	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.0801	3.1051	3.1005	3.1255	-0.0204	-0.66%

2026-09-03	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.1005	3.1255	3.0669	3.0919	0.0336	1.10%
2026-09-02	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.0669	3.0919	3.1268	3.1518	-0.0599	-1.95%
2026-09-01	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.1268	3.1518	3.2400	3.2650	-0.1132	-3.62%
2026-08-31	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.2400	3.2650	3.1938	3.2188	0.0462	1.45%
2026-08-28	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.1938	3.2188	3.2571	3.2821	-0.0633	-1.98%
2026-08-27	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.2571	3.2821	3.1280	3.1530	0.1291	4.13%
2026-08-26	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.1280	3.1530	3.1046	3.1296	0.0234	0.75%
2026-08-25	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.1046	3.1296	3.1137	3.1387	-0.0091	-0.29%
2026-08-24	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.1137	3.1387	3.2772	3.3022	-0.1635	-5.25%
2026-08-21	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.2772	3.3022	3.2110	3.2360	0.0662	2.06%
2026-08-20	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.2110	3.2360	3.1740	3.1990	0.0370	1.17%
2026-08-19	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.1740	3.1990	3.4533	3.4783	-0.2793	-8.80%
2026-08-18	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.4533	3.4783	3.5172	3.5422	-0.0639	-1.85%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银创新医疗混合A	1.0890	0.74%
国投医疗保健A	1.2077	0.52%
国投瑞银中证机器人指数发起式A	1.1822	0.49%
国投瑞银中证机器人指数发起式C	1.1789	0.49%
国投瑞利LOF	2.9050	0.20%
国投瑞银瑞源混合A	3.8681	0.17%
国投瑞银国家安全混合A	1.2119	0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7162	0.15%
国投白银LOF	1.7681	0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7421	0.14%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%