国投瑞银进宝保本混合基金净值查询(001704)
今天最新净值
2.2007
0.0079 0.3600%
2024-04-22
盘中实时估值(仅供参考)
2.0091
-0.0317 -1.5527%
- 累计净值：2.2257
- 成立日期：2015-08-26
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：10.7965亿
- 最近资产：
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：徐栋 施成
近一月,国投瑞银进宝保本混合(001704)基金累计收益率12.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-22 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.0408 |
2.0658 |
2.0703 |
2.0953 |
-0.0295 |
-1.42% |
| 2024-04-18 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.1266 |
2.1516 |
2.1271 |
2.1521 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2024-04-17 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.1271 |
2.1521 |
2.0881 |
2.1131 |
0.0390 |
1.87% |
| 2024-04-15 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.1919 |
2.2169 |
2.1716 |
2.1966 |
0.0203 |
0.93% |
| 2024-04-11 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.2320 |
2.2570 |
2.2592 |
2.2842 |
-0.0272 |
-1.20% |
| 2024-04-10 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.2592 |
2.2842 |
2.3084 |
2.3334 |
-0.0492 |
-2.13% |
| 2024-04-09 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.3084 |
2.3334 |
2.2193 |
2.2443 |
0.0891 |
4.01% |
| 2024-04-08 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.2193 |
2.2443 |
2.2627 |
2.2877 |
-0.0434 |
-1.92% |
| 2024-04-03 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.2627 |
2.2877 |
2.2596 |
2.2846 |
0.0031 |
0.14% |
| 2024-04-02 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.2596 |
2.2846 |
2.2075 |
2.2325 |
0.0521 |
2.36% |
|
|
| 2024-04-01 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.2075 |
2.2325 |
2.1045 |
2.1295 |
0.1030 |
4.89% |
| 2024-03-29 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.1045 |
2.1295 |
2.0885 |
2.1135 |
0.0160 |
0.77% |
| 2024-03-28 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.0885 |
2.1135 |
2.0813 |
2.1063 |
0.0072 |
0.35% |
| 2024-03-27 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.0813 |
2.1063 |
2.1510 |
2.1760 |
-0.0697 |
-3.24% |
| 2024-03-26 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.1510 |
2.1760 |
2.0756 |
2.1006 |
0.0754 |
3.63% |
| 2024-03-25 |
001704 |
国投瑞银进宝保本混合 |
2.0756 |
2.1006 |
2.1288 |
2.1538 |
-0.0532 |
-2.50% |
