国投瑞银价值成长一年持有混合C基金净值查询(010424)

今天最新净值 0.7411 -0.0173 -2.28% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.7274 0.0059 0.8112%

累计净值：0.7411
成立日期：2020-12-01
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.9154亿
最近资产：0.18亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：桑俊孙文龙

近一季国投瑞银价值成长一年持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国投瑞银价值成长一年持有混合C(010424)基金累计收益率-15.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	010424	国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.7215	0.7215	0.7411	0.7411	-0.0196	-2.72%
2025-12-15	010424	国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.7411	0.7411	0.7584	0.7584	-0.0173	-2.28%
2025-12-12	010424	国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.7584	0.7584	0.7496	0.7496	0.0088	1.17%
2025-12-11	010424	国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.7496	0.7496	0.7649	0.7649	-0.0153	-2.00%
2025-12-10	010424	国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.7649	0.7649	0.7608	0.7608	0.0041	0.54%
2025-12-09	010424	国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.7608	0.7608	0.7597	0.7597	0.0011	0.14%
2025-12-08	010424	国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.7597	0.7597	0.7356	0.7356	0.0241	3.28%
2025-12-05	010424	国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.7356	0.7356	0.7325	0.7325	0.0031	0.42%
2025-12-04	010424	国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.7325	0.7325	0.7215	0.7215	0.0110	1.52%
2025-12-03	010424	国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.7215	0.7215	0.7318	0.7318	-0.0103	-1.41%

2025-12-02	010424	国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.7318	0.7318	0.7394	0.7394	-0.0076	-1.03%
2025-12-01	010424	国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.7394	0.7394	0.7366	0.7366	0.0028	0.38%
2025-11-28	010424	国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.7366	0.7366	0.7276	0.7276	0.0090	1.24%
2025-11-27	010424	国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.7276	0.7276	0.7340	0.7340	-0.0064	-0.87%
2025-11-26	010424	国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.7340	0.7340	0.7233	0.7233	0.0107	1.48%
2025-11-25	010424	国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.7233	0.7233	0.7126	0.7126	0.0107	1.50%
2025-11-24	010424	国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.7126	0.7126	0.7189	0.7189	-0.0063	-0.88%
2025-11-21	010424	国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.7189	0.7189	0.7664	0.7664	-0.0475	-6.61%
2025-11-20	010424	国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.7664	0.7664	0.7657	0.7657	0.0007	0.09%
2025-11-19	010424	国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.7657	0.7657	0.7635	0.7635	0.0022	0.29%
2025-11-18	010424	国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.7635	0.7635	0.7665	0.7665	-0.0030	-0.39%
2025-11-17	010424	国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.7665	0.7665	0.7574	0.7574	0.0091	1.20%
2025-11-14	010424	国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.7574	0.7574	0.7782	0.7782	-0.0208	-2.67%
2025-11-13	010424	国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.7782	0.7782	0.7672	0.7672	0.0110	1.43%
2025-11-12	010424	国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.7672	0.7672	0.7653	0.7653	0.0019	0.25%

2025-11-11	010424	国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.7653	0.7653	0.7811	0.7811	-0.0158	-2.02%
2025-11-10	010424	国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.7811	0.7811	0.7944	0.7944	-0.0133	-1.67%
2025-11-07	010424	国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.7944	0.7944	0.8072	0.8072	-0.0128	-1.59%
2025-11-06	010424	国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8072	0.8072	0.7785	0.7785	0.0287	3.69%
2025-11-05	010424	国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.7785	0.7785	0.7838	0.7838	-0.0053	-0.68%
2025-11-04	010424	国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.7838	0.7838	0.7958	0.7958	-0.0120	-1.51%
2025-11-03	010424	国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.7958	0.7958	0.8004	0.8004	-0.0046	-0.57%
2025-10-31	010424	国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8004	0.8004	0.8258	0.8258	-0.0254	-3.08%
2025-10-30	010424	国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8258	0.8258	0.8454	0.8454	-0.0196	-2.32%
2025-10-29	010424	国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8454	0.8454	0.8414	0.8414	0.0040	0.48%
2025-10-28	010424	国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8414	0.8414	0.8569	0.8569	-0.0155	-1.81%
2025-10-27	010424	国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8569	0.8569	0.8419	0.8419	0.0150	1.78%
2025-10-24	010424	国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8419	0.8419	0.8039	0.8039	0.0380	4.73%
2025-10-23	010424	国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8039	0.8039	0.8133	0.8133	-0.0094	-1.16%
2025-10-22	010424	国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8133	0.8133	0.8122	0.8122	0.0011	0.14%
2025-10-21	010424	国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8122	0.8122	0.7860	0.7860	0.0262	3.33%
2025-10-20	010424	国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.7860	0.7860	0.7754	0.7754	0.0106	1.37%
2025-10-17	010424	国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.7754	0.7754	0.8041	0.8041	-0.0287	-3.57%
2025-10-16	010424	国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8041	0.8041	0.8095	0.8095	-0.0054	-0.67%
2025-10-15	010424	国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8095	0.8095	0.7921	0.7921	0.0174	2.20%
2025-10-14	010424	国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.7921	0.7921	0.8263	0.8263	-0.0342	-4.14%
2025-10-13	010424	国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8263	0.8263	0.8350	0.8350	-0.0087	-1.04%
2025-10-10	010424	国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8350	0.8350	0.8662	0.8662	-0.0312	-3.60%
2025-10-09	010424	国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8662	0.8662	0.8708	0.8708	-0.0046	-0.53%
2025-09-30	010424	国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8708	0.8708	0.8600	0.8600	0.0108	1.26%
2025-09-29	010424	国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8600	0.8600	0.8475	0.8475	0.0125	1.47%
2025-09-26	010424	国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8475	0.8475	0.8734	0.8734	-0.0259	-2.97%
2025-09-25	010424	国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8734	0.8734	0.8718	0.8718	0.0016	0.18%
2025-09-24	010424	国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8718	0.8718	0.8639	0.8639	0.0079	0.91%
2025-09-23	010424	国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8639	0.8639	0.8746	0.8746	-0.0107	-1.22%
2025-09-22	010424	国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8746	0.8746	0.8678	0.8678	0.0068	0.78%
2025-09-19	010424	国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8678	0.8678	0.8713	0.8713	-0.0035	-0.40%
2025-09-18	010424	国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8713	0.8713	0.8636	0.8636	0.0077	0.89%
2025-09-17	010424	国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8636	0.8636	0.8545	0.8545	0.0091	1.06%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银北证50成份指数发起式A	1.0087	0.47%
国投瑞银北证50成份指数发起式C	1.0085	0.47%
国投白银LOF	1.6863	0.32%
国投瑞银顺达纯债债券	1.0659	0.07%
国投瑞银顺和一年定开债发起式	1.0124	0.04%
国投瑞银顺源债券	1.0231	0.03%
国投顺祺纯债	1.0453	0.03%
国投瑞银顺腾一年定开债发起式	1.0416	0.03%
国投瑞银启晨利率债债券	1.0105	0.03%
国投瑞银恒扬30天持有期债券A	1.0333	0.02%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2547	4.26%
兴华景成混合C	1.2524	4.26%
东财景气成长混合发起式A	0.7031	1.90%
东财景气成长混合发起式C	0.6916	1.90%
同泰开泰混合A	0.9388	1.66%
同泰开泰混合C	0.9147	1.66%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
同泰慧择混合A	0.6303	0.80%
同泰慧择混合C	0.6153	0.80%
德邦大消费混合C	0.8313	0.79%