金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中银添盛39个月定期开放债券基金净值查询(009255)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0283 0.0005 0.05% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1608
成立日期：2020-07-08
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.9844亿
最近资产：81.67亿元
基金公司：中银基金
基金经理：白洁陈鹄飞高志刚

近一季中银添盛39个月定期开放债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银添盛39个月定期开放债券(009255)基金累计收益率0.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	009255	中银添盛39个月定期开放债券	1.0283	1.1608	1.0278	1.1603	0.0005	0.05%
2025-12-05	009255	中银添盛39个月定期开放债券	1.0278	1.1603	1.0273	1.1598	0.0005	0.05%
2025-11-28	009255	中银添盛39个月定期开放债券	1.0273	1.1598	1.0263	1.1588	0.0010	0.10%
2025-11-21	009255	中银添盛39个月定期开放债券	1.0263	1.1588	1.0258	1.1583	0.0005	0.05%
2025-11-14	009255	中银添盛39个月定期开放债券	1.0258	1.1583	1.0247	1.1572	0.0011	0.11%
2025-11-07	009255	中银添盛39个月定期开放债券	1.0247	1.1572	1.0236	1.1561	0.0011	0.11%
2025-10-31	009255	中银添盛39个月定期开放债券	1.0236	1.1561	1.0231	1.1556	0.0005	0.05%
2025-10-24	009255	中银添盛39个月定期开放债券	1.0231	1.1556	1.0223	1.1548	0.0008	0.08%
2025-10-17	009255	中银添盛39个月定期开放债券	1.0223	1.1548	1.0218	1.1543	0.0005	0.05%
2025-10-10	009255	中银添盛39个月定期开放债券	1.0218	1.1543	1.0211	1.1536	0.0007	0.07%

2025-09-30	009255	中银添盛39个月定期开放债券	1.0211	1.1536	1.0208	1.1533	0.0003	0.00%
2025-09-26	009255	中银添盛39个月定期开放债券	1.0208	1.1533	1.0203	1.1528	0.0005	0.00%
2025-09-19	009255	中银添盛39个月定期开放债券	1.0203	1.1528	1.0198	1.1523	0.0005	0.00%

标签云

中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银新财富混合A	1.0854	0.81%
中银新财富混合C	1.0828	0.81%
中银双息回报混合A	1.7845	0.64%
中银中证港股通高股息投资指数A	0.9909	0.56%
中银价值发现混合发起A	1.2326	0.55%
中银价值发现混合发起C	1.2263	0.55%
中银中证港股通高股息投资指数C	0.9898	0.55%
中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0535	0.53%
中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0514	0.53%
中银金融地产混合A	1.6971	0.44%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%