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中银添盛39个月定期开放债券 - 基金主页(代码:009255)

今天最新净值 1.0111 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1136
  • 成立日期:2020-07-08
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:79.9961亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中银基金
  • 基金经理:白洁 陈鹄飞 高志刚
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.48% 0.05% 0.24% 0.56% 2.71% 6.28% 9.82% 11.85%
同类排名 2846/3093 174/3177 2673/3140 2908/3059 2361/2721 1435/2345 1416/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-05-25 2022-05-25 2022-05-27 分红 每份派现金0.0120元
2021-11-18 2021-11-18 2021-11-22 分红 每份派现金0.0310元
2021-05-21 2021-05-21 2021-05-25 分红 每份派现金0.0100元
中银添盛39个月定期开放债券基金动态
中银添盛39个月定期开放债券(009255)基金档案
基金代码 009255 基金简称 中银添盛39个月定期开放债券 基金全称
发行日期 2020-06-16~2020-07-06 成立日期 2020-07-08 基金类型
基金经理 白洁 陈鹄飞 高志刚 基金托管人 基金公司 中银基金
最近资产 最近份额 79.9961亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银金融地产混合A 1.1504 1.09%
103.2952 0.80%
中银恒利半年债 1.0105 0.74%
中银内核驱动股票A 0.5954 0.46%
中银消费主题A 1.9030 0.42%
中银鑫利混合C 1.1970 0.42%
中银鑫利混合A 1.2190 0.41%
中银新财富混合A 1.0950 0.37%
中银新能源产业股票A 0.9056 0.35%
中银新能源产业股票C 0.8997 0.35%