中银添盛39个月定期开放债券基金净值查询(009255)
今天最新净值
1.0283
0.0005 0.05%
2025-12-12
- 累计净值：1.1608
- 成立日期：2020-07-08
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.9844亿
- 最近资产：81.67亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：白洁 陈鹄飞 高志刚
今年以来,中银添盛39个月定期开放债券(009255)基金累计收益率2.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-12 |
009255 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0283 |
1.1608 |
1.0278 |
1.1603 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-05 |
009255 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0278 |
1.1603 |
1.0273 |
1.1598 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-28 |
009255 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0273 |
1.1598 |
1.0263 |
1.1588 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-11-21 |
009255 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0263 |
1.1588 |
1.0258 |
1.1583 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-14 |
009255 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0258 |
1.1583 |
1.0247 |
1.1572 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-11-07 |
009255 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0247 |
1.1572 |
1.0236 |
1.1561 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-10-31 |
009255 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0236 |
1.1561 |
1.0231 |
1.1556 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-24 |
009255 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0231 |
1.1556 |
1.0223 |
1.1548 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-17 |
009255 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0223 |
1.1548 |
1.0218 |
1.1543 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-10 |
009255 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0218 |
1.1543 |
1.0211 |
1.1536 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2025-09-30 |
009255 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0211 |
1.1536 |
1.0208 |
1.1533 |
0.0003 |
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| 2025-09-26 |
009255 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
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1.1533 |
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1.1528 |
0.0005 |
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| 2025-09-19 |
009255 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0203 |
1.1528 |
1.0198 |
1.1523 |
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| 2025-09-12 |
009255 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
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1.1523 |
1.0193 |
1.1518 |
0.0005 |
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| 2025-09-05 |
009255 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0193 |
1.1518 |
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1.1513 |
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| 2025-08-29 |
009255 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0188 |
1.1513 |
1.0183 |
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| 2025-08-22 |
009255 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
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1.0178 |
1.1503 |
0.0005 |
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| 2025-08-15 |
009255 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0178 |
1.1503 |
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0.0006 |
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| 2025-08-08 |
009255 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0172 |
1.1497 |
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1.1492 |
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| 2025-08-01 |
009255 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0167 |
1.1492 |
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0.0005 |
0.00% |
| 2025-07-25 |
009255 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0162 |
1.1487 |
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0.00% |
| 2025-07-18 |
009255 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0157 |
1.1482 |
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0.0005 |
0.00% |
| 2025-07-11 |
009255 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0152 |
1.1477 |
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1.1472 |
0.0005 |
0.00% |
| 2025-07-04 |
009255 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
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0.00% |
| 2025-06-30 |
009255 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0144 |
1.1469 |
1.0142 |
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0.02% |
|
|
| 2025-06-27 |
009255 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
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1.1467 |
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1.1463 |
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0.00% |
| 2025-06-20 |
009255 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0138 |
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| 2025-06-13 |
009255 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
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1.1458 |
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| 2025-06-06 |
009255 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
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0.00% |
| 2025-05-30 |
009255 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
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1.1448 |
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| 2025-05-23 |
009255 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0118 |
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| 2025-05-16 |
009255 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
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0.0005 |
0.00% |
| 2025-05-09 |
009255 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0108 |
1.1433 |
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1.1427 |
0.0006 |
0.00% |
| 2025-04-30 |
009255 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0102 |
1.1427 |
1.0098 |
1.1423 |
0.0004 |
0.00% |
| 2025-04-25 |
009255 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0098 |
1.1423 |
1.0094 |
1.1419 |
0.0004 |
0.00% |
| 2025-04-18 |
009255 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0094 |
1.1419 |
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0.0005 |
0.00% |
| 2025-04-11 |
009255 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0089 |
1.1414 |
1.0083 |
1.1408 |
0.0006 |
0.00% |
| 2025-04-03 |
009255 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0083 |
1.1408 |
1.0080 |
1.1405 |
0.0003 |
0.00% |
| 2025-03-28 |
009255 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0080 |
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1.0075 |
1.1400 |
0.0005 |
0.00% |
| 2025-03-21 |
009255 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0075 |
1.1400 |
1.0070 |
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0.0005 |
0.00% |
| 2025-03-14 |
009255 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0070 |
1.1395 |
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1.1390 |
0.0005 |
0.00% |
| 2025-03-07 |
009255 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0065 |
1.1390 |
1.0061 |
1.1386 |
0.0004 |
0.00% |
| 2025-02-28 |
009255 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0061 |
1.1386 |
1.0056 |
1.1381 |
0.0005 |
0.00% |
| 2025-02-21 |
009255 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
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0.0002 |
0.00% |
| 2025-02-18 |
009255 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0054 |
1.1379 |
1.0352 |
1.1377 |
0.0002 |
0.00% |
| 2025-02-14 |
009255 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0352 |
1.1377 |
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1.1372 |
0.0005 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
009255 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0347 |
1.1372 |
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1.1366 |
0.0006 |
0.00% |
| 2025-01-27 |
009255 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0341 |
1.1366 |
1.0339 |
1.1364 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-24 |
009255 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0339 |
1.1364 |
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1.1361 |
0.0003 |
0.00% |
| 2025-01-17 |
009255 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0336 |
1.1361 |
1.0332 |
1.1357 |
0.0004 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
009255 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0332 |
1.1357 |
1.0327 |
1.1352 |
0.0005 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
009255 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0327 |
1.1352 |
1.0325 |
1.1350 |
0.0002 |
0.02% |
