中银添盛39个月定期开放债券(009255)基金分红送配

今天最新净值 1.0103 0.0005 0.05%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1806
成立日期：2020-07-08
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.9844亿
最近资产：81.92亿
基金公司：中银基金
基金经理：白洁高志刚

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-07-17	2026-07-17	2026-07-21	每份派现金0.0128元
2026-01-23	2026-01-23	2026-01-27	每份派现金0.0250元
2025-02-18	2025-02-18	2025-02-20	每份派现金0.0300元
2022-05-25	2022-05-25	2022-05-27	每份派现金0.0120元
2021-11-18	2021-11-18	2021-11-22	每份派现金0.0310元
2021-05-21	2021-05-21	2021-05-25	每份派现金0.0100元

基金动态

中银添盛39个月定期开放债券首批20只公募基金产品一季报出炉超九成实现超额收益

近期，中银基金、蜂巢基金旗下多只产品2023年一季度报告出炉。截至4月11日记者发稿时，公募基金市场已有20只基金产品发布一季报，大多数为债券型基金。对于A股的投资机会，博时基金宏观团队接受《证券日报》记者采访时表示，国内宏观流动性保持合理充裕、微观流动性增量资金平稳入市，预计A股盈利有望在一季度筑底并从二季度开始逐季向上。
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中银添盛39个月定期开放债券首批15只公募基金披露去年四季报八成跑赢业绩比较基准

近期中银基金旗下多只产品2021年四季度报告陆续出炉，由此，公募基金2021年四季报披露季正式拉开帷幕。整体来看，首批15只基金产品在四季度的基金规模变动较为稳定，其中10只基金规模增长，超八成的产品在四季度期间的收益率都跑赢了业绩比较基准增长率，为投资者实现了超额收益。申万宏源证券非银金融组分析师许旖珊近日表示，“资本市场产品对居民金融资产配置的吸引力逐步提升，更多长尾客户进入公募基金市场。
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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银新趋势混合A	3.0688	3.24%
中银新经济灵活配置混合A	3.7852	3.11%
中银研究精选A	1.1473	3.08%
中银健康生活混合A	1.8134	2.95%
中银先锋半导体混合发起A	1.1519	2.93%
中银先锋半导体混合发起C	1.1489	2.93%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6511	2.69%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6483	2.69%